Am Montag setzte das EUR/USD-Paar seinen Rückgang entgegen der Prognosen fort, drehte jedoch während des Tages zugunsten des Euro und konsolidierte sich über dem 76,4%-Fibonacci-Level bei 1,1695. Somit kann heute der Wachstumsprozess in Richtung der Widerstandszone von 1,1789–1,1802 weitergehen. Ein neuer Schlusskurs unter 1,1695 würde zugunsten des US-Dollars wirken und einen erneuten Rückgang in Richtung der Unterstützungszone von 1,1637–1,1645 begünstigen.
Die Wellensituation im Stundenchart bleibt einfach und klar. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle hat den vorherigen Wellenhöhepunkt überschritten, während die neue Abwärtswelle das vorherige Tief noch nicht durchbrochen hat. Daher bleibt der Trend vorerst "bärisch". Die jüngsten Arbeitsmarktdaten und die veränderten Erwartungen an die Zinspolitik der Fed unterstützen die bullischen Händler, weshalb ich mit einem Trendwechsel zu "bullisch" rechne. Für das Ende des "bärischen" Trends ist eine Kurskonsolidierung oberhalb des letzten Hochs bei 1,1779 erforderlich.
Am Montag gab es wenige bemerkenswerte Ereignisse für den Markt, aber die Bären griffen in der ersten Tageshälfte nicht ohne Grund an. Ich erinnere daran, dass der allgemeine Nachrichtenhintergrund eher die Bullen als die Bären unterstützt, weshalb der neue Rückgang des Euros unerwartet war. Allerdings hat die politische Krise in Frankreich, die zum Rücktritt des fünften Premierministers in den letzten zwei Jahren führte, ihre Wirkung gezeigt. Ich denke nicht, dass der Rückgang des Euros anhält, da die EZB voraussichtlich an ihrer aktuellen Zinspolitik festhalten wird, während die Fed wahrscheinlich am Ende des Monats einen weiteren Schritt zur Lockerung der Geldpolitik einleitet. Gleichzeitig kämpft die USA weiterhin mit dem Regierungsstillstand und der Arbeitsmarkt bleibt schwach. Die bullischen Händler warten immer noch auf den richtigen Moment, um in die Offensive zu gehen, aber vorerst bleibt der Trend "bärisch", was berücksichtigt werden sollte. Der Nachrichtenhintergrund am Dienstag wird leicht sein, mit nur der Rede von Christine Lagarde im Kalender. Jedoch hat auch die EZB-Präsidentin am Montag gesprochen, ohne wichtige Erklärungen abzugeben.
Auf dem 4-Stunden-Chart drehte sich das Paar zugunsten des Euro um den Wert von 1,1680, aber in den letzten Monaten waren die Bewegungen nahezu horizontal. Ein erneutes Wachstum könnte in Richtung des 161,8% Fibonacci-Retracement-Niveaus bei 1,1854 fortgesetzt werden. Eine Konsolidierung des Kurses des Paares unterhalb von 1,1680 würde den US-Dollar begünstigen und den Weg für einen weiteren Rückgang in Richtung des 127,2% Fibonacci-Niveaus bei 1,1495 öffnen. Heute sind keine aufkommenden Divergenzen zu beobachten.
Commitments of Traders (COT) Report:
In der vergangenen Berichtswoche haben professionelle Akteure 789 Long-Positionen geschlossen und 2.625 Short-Positionen eröffnet. Die Stimmung der „Nicht-kommerziellen“ Gruppe bleibt dank Donald Trump „bullish“ und verstärkt sich im Laufe der Zeit. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beläuft sich nun auf 252.000, während Short-Positionen insgesamt 138.000 ausmachen – ein nahezu doppelter Abstand. Darüber hinaus beachten Sie die Anzahl der grünen Zellen in der obigen Tabelle, die einen starken Aufbau von Positionen im Euro widerspiegeln. In den meisten Fällen wächst das Interesse am Euro weiter, während das Interesse am Dollar abnimmt.
Seit dreiunddreißig Wochen in Folge reduzieren große Akteure Short-Positionen und erhöhen Long-Positionen. Donald Trumps Politik bleibt der bedeutendste Faktor für Händler, da sie viele strukturelle und langfristige Probleme für die USA verursachen könnte. Trotz der Unterzeichnung mehrerer wichtiger Handelsabkommen zeigen viele wesentliche Wirtschaftsindikatoren einen Rückgang.
Nachrichtenkalender für die USA und die EU:
- EU – Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde (16:10 UTC).
Am 7. Oktober enthält der Wirtschaftskalender nur einen Eintrag, der wichtig ist, allerdings nur relativ gesehen. Der Einfluss des Nachrichtenhintergrunds auf die Marktstimmung am Dienstag könnte vorhanden sein.
Prognose für EUR/USD und Ratschläge für Händler:
Verkäufe sind möglich bei einer Erholung aus der Zone von 1,1789–1,1802 mit einem Ziel von 1,1695 oder bei einem Schluss unter 1,1695. Käufe sind möglich bei einem Schluss über 1,1695 im Stundenchart mit einem Ziel von 1,1789–1,1802.
Die Fibonacci-Netze sind im Stundenchart von 1,1789–1,1392 und im 4-Stunden-Chart von 1,1214–1,0179 aufgebaut.
