Überblick über den makroökonomischen Bericht:
Für Mittwoch ist nur eine makroökonomische Veröffentlichung geplant — die Daten zur Industrieproduktion in Deutschland. Wir sind der Meinung, dass die meisten Händler bereits verstehen, dass dieser Bericht, selbst wenn er eine kurzfristige Reaktion hervorrufen sollte, voraussichtlich keinen signifikanten Einfluss auf den breiteren Markttrend haben wird.
Der US-Dollar setzt seinen Anstieg aus Gründen fort, die der fundamentalen und makroökonomischen Logik widersprechen. Wir halten die aktuelle Bewegung für völlig unlogisch und Händler müssen dies erkennen und akzeptieren.
Wichtige fundamentale Ereignisse:
Trotz eines dünnen Makro-Datenkalenders stehen mehrere fundamentale Ereignisse an.
Im Euroraum wird die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, erneut eine Rede halten. Wir erwarten jedoch wieder keine bedeutenden Erkenntnisse aus ihren Äußerungen. Lagarde hat letzte Woche bereits dreimal öffentlich gesprochen und hat diese Woche zweimal zu politischen Themen Stellung genommen, ohne neue Informationen oder politische Einblicke zu bieten.
In den Vereinigten Staaten werden ebenfalls Beamte der Federal Reserve, Michael Barr und Neel Kashkari, Reden halten. Auch diese Kommentare dürften den Markt kaum bewegen.
Es ist klar, dass Michael Barr von der FOMC weiterhin den aggressivsten Weg zur Zinssenkung unterstützen wird. Erst gestern hatte ein neu ernannter FOMC-Mitglied erklärt, dass die Geldpolitik gelockert werden sollte, da der „neutrale Zins“ aufgrund demografischer Schocks gesunken ist. Er bemerkte außerdem, dass die allgemeinen Unsicherheitsrisiken abnehmen. Dazu fügen wir hinzu, dass die meisten Beamten der Federal Reserve weiterhin einen „moderaten Ansatz“ bei der Lockerung der Geldpolitik verfolgen.
Allgemeine Erkenntnisse:
Am dritten Handelstag der Woche könnten sowohl EUR/USD als auch GBP/USD weiterhin sprunghaft und unlogisch handeln. Wir haben gestern und erneut über Nacht unerklärliche Rückgänge gesehen – und heute könnten wir ebenso leicht Aufwärtsbewegungen beobachten, die ebenso schwer zu rechtfertigen sind. Daher sollten unerfahrene Händler wie gewohnt von nahegelegenen Ebenen oder technischen Zonen aus handeln, aber Vorsicht walten lassen – das Marktverhalten ist derzeit alles andere als rational oder stabil.
Kernregeln des Handelssystems:
- Die Stärke eines Handelssignals basiert darauf, wie schnell es sich bildet (entweder ein Abprall oder ein Ausbruch). Je weniger Zeit benötigt wird, desto stärker ist das Signal.
- Wenn sich zwei oder mehr Trades von einem bestimmten Level als falsche Signale erweisen, sollten alle zukünftigen Signale von diesem Level ignoriert werden.
- In einem flachen (seitwärts) Markt können viele falsche Signale entstehen oder gar keine Signale auftreten. In jedem Fall ist es besser, den Handel einzustellen, wenn Seitwärtsbedingungen festgestellt werden.
- Trades sollten zwischen Beginn der europäischen Sitzung und Mitte der amerikanischen Sitzung eingegangen werden. Alle offenen Trades sollten danach manuell geschlossen werden.
- Auf dem Stundenchart sollten MACD-basierte Signale nur befolgt werden, wenn die Volatilität hoch ist und eine Trendlinie oder ein Trendkanal einen Trend bestätigt.
- Wenn zwei Levels zu nah beieinander liegen (zwischen 5 und 20 Pips), sollten sie als eine einzelne Unterstützungs- oder Widerstandszone betrachtet werden.
- Sobald ein Trade sich 15-20 Pips zu Ihren Gunsten bewegt, sollte der Stop Loss auf breakeven gesetzt werden.
Interpretation der Chart-Elemente:
- Unterstützungs- und Widerstandsebenen sind die wichtigsten Ziele für die Eröffnung von Kauf- oder Verkaufspositionen. Take-Profit-Ebenen können ebenfalls in deren Nähe gesetzt werden.
- Rote Linien zeigen Kanäle oder Trendlinien an, die die aktuelle Marktrichtung und den bevorzugten Handelsvektor repräsentieren.
- Das MACD (14, 22, 3) Histogramm und die Signallinien sind Hilfsindikatoren, die zur Generierung von Einstiegssignalen verwendet werden.
Abschließende Hinweise für Anfänger:
Bedeutende Reden und Berichte (immer in Wirtschaftskalendern aufgeführt) können die Bewegungen von Währungspaaren stark beeinflussen. Es ist am besten, vorsichtig zu handeln oder sich während solcher Ereignisse aus dem Markt herauszuhalten, um plötzliche Umkehrungen zu vermeiden.
Anfänger im Forex-Handel sollten immer daran denken, dass nicht jeder Trade profitabel sein wird. Die Entwicklung einer klaren Handelsstrategie und eines soliden Geldmanagements sind die Grundpfeiler für langfristigen Erfolg.
