Der US-Dollar gewinnt weiterhin an Stärke gegenüber risikoempfindlichen Vermögenswerten.
Die gestrigen Kommentare von Vertretern der Federal Reserve, dass niedrigere Zinssätze zu höherer Inflation führen könnten, unterstützten den US-Dollar. Händler, die über die Wahrscheinlichkeit einer strafferen US-Geldpolitik besorgt waren, drehten sich schnell aus dem Euro und anderen riskanten Vermögenswerten heraus und in den sichereren Dollar hinein.
Zusätzlicher Druck auf den Euro kam durch die Äußerungen eines EZB-Beamten, der andeutete, dass die Eurozone möglicherweise vor einem starken Rückgang ihres Inflationsziels steht. Der Markt reagierte umgehend auf die Warnzeichen potenzieller deflationärer Drucke, was einen Ausverkauf des Euro auslöste und folglich den US-Dollar stärkte.
Wichtige Ereignisse für den Euro sind heute Morgen die Veröffentlichung der deutschen Industrieproduktionsdaten und eine Rede der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde. Diese Ereignisse dürften die Volatilität des Euro und die allgemeine Markstimmung beeinflussen.
Die deutsche Industrieproduktion ist ein wichtiger Indikator für den allgemeinen Zustand der europäischen Wirtschaft. Ein schwächer als erwartetes Ergebnis könnte Befürchtungen über ein nachlassendes Wachstum in der Region wecken und die EZB dazu veranlassen, eine lockerere Geldpolitik zu verfolgen, was für den Euro bärisch wäre.
Investoren werden Christine Lagardes Rede genau verfolgen. Jegliche Signale in Bezug auf die zukünftige Geldpolitik, Inflationsaussichten oder Konjunkturprognosen könnten scharfe Preisschwankungen an den Devisenmärkten auslösen.
Hinsichtlich des britischen Pfunds wird der Markt auf die Zusammenfassung und die Protokolle des Financial Policy Committee (FPC) der Bank of England sowie auf eine Rede von FPC-Mitglied Huw Pill achten. Die FPC-Protokolle werden detaillierte Einblicke in die wirtschaftliche Perspektive des Ausschusses und die Hintergründe jüngster politischer Entscheidungen geben. Die Bemerkungen von Huw Pill werden zusätzlichen Aufschluss geben und seine persönliche Haltung zu den derzeitigen Herausforderungen der britischen Wirtschaft zeigen.
Wenn die eingehenden Daten die Erwartungen der Ökonomen erfüllen, sollten Händler eine Mean Reversion-Strategie anwenden. Wenn die Daten signifikant besser oder schlechter als prognostiziert sind, wäre eine Momentum-Strategie angemessener.
Momentum-Strategie (Breakout-Handel)
EUR/USD
Ein Kauf bei einem Ausbruch über 1,1646 könnte zu einer Rallye in Richtung der Zonen 1,1681 und 1,1715 führen.
Ein Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,1611 könnte einen Rückgang in Richtung 1,1576 und 1,1530 auslösen.
GBP/USD
Ein Kauf bei einem Ausbruch über 1,3407 könnte das Pfund in Richtung 1,3448 und 1,3488 nach oben treiben.
Ein Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,3365 könnte zu einem Rückgang in Richtung 1,3326 und 1,3282 führen.
USD/JPY
Ein Kauf bei einem Ausbruch über 152,45 könnte zu einem Anstieg in Richtung 152,80 und 153,20 führen.
Ein Verkauf bei einem Ausbruch unter 152,10 könnte einen Rückgang in Richtung 151,73 und 151,35 signalisieren.
Mean Reversion-Strategie (Gescheiterte Ausbruchsumkehrungen)
EUR/USD
Ich werde nach einem gescheiterten Ausbruch über 1,1659 und einer Rückkehr unter dieses Niveau nach Verkaufsmöglichkeiten suchen.
Ich werde nach einem gescheiterten Ausbruch unter 1,1594 und einer Rückkehr über dieses Niveau nach Kaufmöglichkeiten suchen.
GBP/USD
Ich werde in Erwägung ziehen zu verkaufen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch über 1,3425 stattgefunden hat und der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt.
Ich werde in Erwägung ziehen zu kaufen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch unter 1,3374 stattgefunden hat und der Kurs wieder über dieses Niveau steigt.
AUD/USD
Ich werde verkaufen, nachdem ein misslungener Ausbruch über 0,6586 erfolgt ist und der Kurs darunter zurückkehrt.
Ich werde kaufen, nachdem ein misslungener Ausbruch unter 0,6552 erfolgt ist und der Kurs darüber zurückkehrt.
USD/CAD
Ich werde den Verkauf in Betracht ziehen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch über 1,3974 erfolgt ist und der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt.
Ich werde den Kauf in Betracht ziehen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch unter 1,3948 erfolgt ist und der Kurs wieder über dieses Niveau steigt.
