Handelsanalyse und Ratschläge für den Handel mit der europäischen Währung
Der Preistest von 1,1633 erfolgte just zu dem Zeitpunkt, als der MACD-Indikator begann, sich abwärts von der Nulllinie zu bewegen, was einen korrekten Einstiegspunkt für den Verkauf des Euros bestätigte. Infolgedessen fiel das Paar in Richtung 1,1604, was etwa 30 Punkte Gewinn ermöglichte.
Trotz günstiger Statistiken, die einen Anstieg des Handelsbilanzüberschusses Deutschlands zeigen, bleibt der Druck auf den Euro bestehen. Die europäische Währung wird weiterhin von einer Reihe ungünstiger Faktoren beeinflusst. Insbesondere sind die Investoren über eine mögliche Verlangsamung des Wirtschaftswachstums in der Eurozone, die Unsicherheit in Bezug auf den geldpolitischen Ausblick der Europäischen Zentralbank und die anhaltende geopolitische Instabilität in der Region besorgt.
Obwohl Daten zur Ausweitung des deutschen Handelsüberschusses veröffentlicht wurden – die im Allgemeinen als unterstützender Faktor für die Landeswährung gelten –, zeigte der Euro keine Stärkung. Dies deutet darauf hin, dass breitere makroökonomische und politische Risiken lokale positive Signale überwiegen. Investoren machen sich wahrscheinlich Sorgen über die generelle Stabilität der Wirtschaft der Eurozone und deren Auswirkungen auf den Euro-Wechselkurs.
In diesem Umfeld steht die Europäische Zentralbank vor einem Dilemma. Einerseits muss sie die Inflation unter Kontrolle halten, deren Verlauf bis Jahresende ungewiss bleibt. Andererseits könnte der Mangel an Impulsen für Zinssenkungen die Rezession vertiefen und den Druck auf den Euro erhöhen.
In der zweiten Tageshälfte wird sich die Aufmerksamkeit naturgemäß auf die Reden von Vertretern der Federal Reserve richten. Unterschiedliche Ansichten über den zukünftigen Zinspfad werden zunehmend bemerkbar. Zu den geplanten Rednern gehören der Fed-Vorsitzende Jerome Powell sowie die FOMC-Mitglieder Michelle Bowman und Michael S. Barr. Markteilnehmer werden jede Aussage sorgfältig analysieren, um Signale über die zukünftige Politik des Regulators zu erhalten. Interne Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Fed verstärken die Unsicherheit, was einen restriktiven Einfluss auf die Devisenmärkte ausübt.
Was die Intraday-Strategie betrifft, werde ich mich hauptsächlich auf die Szenarien #1 und #2 verlassen.
Kaufsignal
Szenario #1: Der Kauf des Euro ist heute möglich um 1,1642 (grüne Linie auf dem Chart) mit einem Zielanstieg auf 1,1679. Bei 1,1679 plane ich, den Markt zu verlassen und den Euro in die entgegengesetzte Richtung zu verkaufen, in der Erwartung einer Bewegung von 30–35 Punkten vom Einstiegspunkt. Euro-Aufschwung kann heute nur nach dovishen Äußerungen von Fed-Vertretern erwartet werden.Wichtig! Bevor Sie kaufen, stellen Sie sicher, dass der MACD-Indikator über der Nullmarke ist und gerade angefangen hat, von dieser zu steigen.
Szenario #2: Ich plane auch, den Euro zu kaufen, wenn der Preis 1,1615 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dadurch wird das Abwärtspotenzial des Paares begrenzt und eine Umkehr nach oben eingeleitet. Ein Anstieg zu den entgegengesetzten Niveaus von 1,1642 und 1,1679 kann dann erwartet werden.
Verkaufssignal
Szenario #1: Ich plane, den Euro zu verkaufen, nachdem der Preis 1,1615 (rote Linie auf dem Chart) erreicht hat. Das Ziel wird 1,1574 sein, wo ich beabsichtige, den Markt zu verlassen und sofort in die entgegengesetzte Richtung zu kaufen (in der Erwartung eines Rückpralls von 20–25 Punkten von diesem Niveau). Heute könnte jederzeit der Verkaufsdruck auf das Paar zurückkehren.Wichtig! Bevor Sie verkaufen, stellen Sie sicher, dass der MACD-Indikator unter der Nullmarke ist und gerade begonnen hat, von dieser zu fallen.
Szenario #2: Ich plane auch, den Euro zu verkaufen, wenn der Preis 1,1642 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies wird das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine Umkehr nach unten einleiten. Ein Rückgang Richtung 1,1615 und 1,1574 ist zu erwarten.
Diagrammanmerkungen:
- Dünne grüne Linie – Einstiegspreis für den Kauf des Instruments;
- Dicke grüne Linie – projizierter Preis für das Setzen von Take Profit oder manuelles Fixieren des Gewinns, da ein weiteres Wachstum über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
- Dünne rote Linie – Einstiegspreis für den Verkauf des Instruments;
- Dicke rote Linie – projizierter Preis für das Setzen von Take Profit oder manuelles Fixieren des Gewinns, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
- MACD-Indikator – beim Einstieg in den Markt ist es wichtig, sich an überkauft und überverkauft Zonen zu orientieren.
Wichtig: Anfänger im Forex-Handel sollten äußerst vorsichtig bei der Entscheidung über Markteintritte sein. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es am besten, sich aus dem Markt herauszuhalten, um abrupten Preisschwankungen zu entgehen. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, platzieren Sie immer Stop-Loss-Aufträge, um Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Losses können Sie schnell Ihre gesamte Einzahlung verlieren, insbesondere wenn Sie Geldmanagement nicht beachten und mit großen Volumen handeln.
Und denken Sie daran: Für erfolgreiches Trading benötigen Sie einen klaren Handelsplan, wie den oben dargestellten. Spontane Entscheidungen, die auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind eine von Natur aus verlustreiche Strategie für Intraday-Trader.
