Am Mittwoch setzte das EUR/USD-Paar seine Aufwärtsbewegung fort, nachdem es sich über dem 61,8% Retracement-Level bei 1,1594 konsolidiert hatte und über dem Widerstandsbereich 1,1645–1,1656 schloss. Somit könnte die Aufwärtsbewegung heute in Richtung des nächsten 38,2% Retracement-Levels bei 1,1718 weitergehen. Eine Konsolidierung unter 1,1645–1,1656 würde den US-Dollar begünstigen und zu einem Rückgang in Richtung des Korrektur-Levels bei 1,1594 führen.
Das Wellenmuster im Stundenchart bleibt einfach und klar. Die letzte Aufwärtswelle hat das Hoch der vorherigen Welle überschritten, während die zuletzt abgeschlossene Abwärtswelle das vorherige Tief nicht durchbrochen hat. Daher dreht sich der Trend nun bullisch. Aktuelle Arbeitsmarktdaten, der sich ändernde geldpolitische Ausblick der Fed und Trumps erneute Aggression gegenüber China unterstützen allesamt die bullischen Trader.
Am Mittwoch hatten die Bullen wenig starke Argumente für einen neuen Angriff. Ich möchte jedoch die Aufmerksamkeit der Trader darauf lenken, dass seit Jerome Powells Rede am Dienstagabend nur die Bullen angegriffen haben, während der Dollar weiter fällt. Ich glaube nicht, dass Powells Kommentare die meisten Trader in Bezug auf den geldpolitischen Ausblick des FOMC signifikant "dovisher" gemacht haben, aber seine Rede selbst könnte als Auslöser für den Markt gewirkt haben.
In den letzten Wochen habe ich mich wiederholt gefragt: Warum ist der Dollar gestiegen, wenn Donald Trump weiterhin Handelsaggressionen gegen viele Länder eskaliert, eine weitere Lockerung der Geldpolitik durch die Fed erwartet wird und der US-Arbeitsmarkt weiterhin schwächelt? Meiner Meinung nach halten die Bullen alle Karten in der Hand, um weiterhin Druck zu machen. Es scheint, als hätten sie sich bewusst ein wenig zurückgezogen, um den Euro zu kaufen und den Dollar zu besseren Preisen zu verkaufen. Daher erwarte ich einen neuen bullischen Trend, der ziemlich langlebig sein sollte. Nebenbei bemerkt: Der US-Regierungsstillstand dauert an und Powell versteht, dass Zinssenkungen notwendig sein werden, da der Arbeitsmarkt ohne sie nicht bestehen kann.
Auf dem 4-Stunden-Chart konsolidierte sich das Paar unter 1,1680, was es den Händlern ermöglicht, eine Fortsetzung des Rückgangs in Richtung des 127,2%-Retracement-Levels bei 1,1495 zu erwarten. Allerdings hat sich eine bullische Divergenz im CCI-Indikator gebildet, die den Rückgang gestoppt hat. Ein Schlusskurs über 1,1680 und dem absteigenden Trendkanal würde den Euro begünstigen und ein Wiederaufleben des bullischen Trends in Richtung des 161,8%-Retracement-Levels bei 1,1854 signalisieren.
Commitments of Traders (COT) Bericht:
In der letzten Berichtswochen haben professionelle Trader 789 Long-Positionen geschlossen und 2.625 Short-Positionen eröffnet. Die Stimmung der Non-commercial-Gruppe bleibt optimistisch, was größtenteils Donald Trump zu verdanken ist, und verstärkt sich mit der Zeit weiterhin. Die Gesamtanzahl der Long-Kontrakte, die von Spekulanten gehalten werden, beträgt jetzt 252.000, während die Short-Positionen 138.000 ausmachen – beinahe ein doppelter Unterschied.
Beachten Sie zudem die Anzahl der grünen Zellen in der oberen Tabelle, die auf einen starken Aufbau von Positionen im Euro hinweisen. In den meisten Fällen wächst das Interesse am Euro weiterhin, während das Interesse am Dollar abnimmt.
Seit dreiunddreißig aufeinanderfolgenden Wochen reduzieren Großanleger ihre Short-Positionen und erhöhen ihre Long-Positionen. Donald Trumps Politik bleibt der wichtigste Faktor für Trader, da sie viele langfristige strukturelle Probleme für die US-Wirtschaft verursachen kann. Trotz mehrerer wichtiger Handelsabkommen zeigen viele wichtige Wirtschaftsindikatoren weiterhin Schwächen.
Nachrichtenkalender für die USA und die Eurozone:
- USA – Philadelphia Fed Geschäftsaktivitätsindex (12:30 UTC)
- Eurozone – Rede der EZB-Präsidentin Christine Lagarde (16:00 UTC)
Am 16. Oktober enthält der Wirtschaftskalender zwei Einträge, von denen keiner besonders bemerkenswert ist. Der Einfluss des Nachrichtenhintergrunds auf die Marktstimmung am Donnerstag wird voraussichtlich schwach sein.
EUR/USD-Prognose und Handelsempfehlungen:
Verkaufspositionen können in Betracht gezogen werden, wenn ein Schluss unter dem Niveau von 1,1645–1,1656 auf dem Stunden-Chart erfolgt, mit einem Ziel von 1,1594. Kaufpositionen konnten zuvor bei einem Schluss oberhalb von 1,1594 in Betracht gezogen werden, mit einem Ziel von 1,1645–1,1656, welches bereits erreicht wurde. Heute ermöglicht eine Konsolidierung über 1,1645–1,1656 neue Kauftrades mit einem Ziel von 1,1718.
Fibonacci-Raster werden von 1,1392–1,1919 auf dem Stunden-Chart und von 1,1214–1,0179 auf dem 4-Stunden-Chart gezeichnet.
