Der US-Dollar setzt seine Erholung der Verluste fort, die letzte Woche nach den moderaten Kommentaren von Beamten der Federal Reserve und einer Verschärfung der Handelskonflikte zwischen den USA und China erlitten wurden.
Andererseits stand der Euro am Montag unter Druck nach der Veröffentlichung schwacher Zahlen des deutschen Erzeugerpreisindex (PPI). Obwohl ein Rückgang der Erzeuger-Inflation theoretisch das Wirtschaftswachstum unterstützen könnte, interpretierte der Markt dies stattdessen als Anzeichen für eine nachlassende Geschäftstätigkeit in Europas größter Volkswirtschaft. Dies führte zu einer Risiko-Vermeidungsreaktion, was die Stärke des US-Dollars begünstigte und zur Abwertung des Euros führte. Das Fehlen bedeutender Wirtschaftsdaten aus den USA schwächte die Position des Euros zusätzlich und machte die Währung anfällig für weitere Rückgänge.
Heute sind in der ersten Tageshälfte keine Daten aus der Eurozone geplant, daher wird sich die Aufmerksamkeit auf die Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde richten. Die Märkte werden ihre Äußerungen genau analysieren, um Hinweise auf zukünftige geldpolitische Entscheidungen zu erhalten. Obwohl Händler bereits ein solides Verständnis der geldpolitischen Absichten der EZB haben, wird erwartet, dass Lagarde einen vorsichtigen Ton anschlägt und versucht, die inflationsbedingten Risiken mit der Notwendigkeit, Wachstum zu unterstützen, in Einklang zu bringen. Angesichts des unsicheren geopolitischen Umfelds und der anhaltenden globalen Risiken wird erwartet, dass die EZB äußerst vorsichtig bleibt. Jegliche Signale eines moderaten Kurses könnten eine heftige Marktreaktion auslösen, was negativ für den Euro wäre.
Für das Vereinigte Königreich steht heute nur die Veröffentlichung der Daten zum Netto-Schuldenstand des öffentlichen Sektors an. Der Markt scheint moderate positive Zahlen bereits eingepreist zu haben, was bedeutet, dass ein Aufwärtspotenzial des britischen Pfunds begrenzt sein könnte, wenn die Daten im Einklang mit den Prognosen ausfallen. Investoren könnten diesen Bericht als Bestätigung der aktuellen Bedingungen ansehen, anstatt als Anstoß für Strategieänderungen. Allerdings könnte eine signifikante Abweichung von den Erwartungen zu einem kurzfristigen Anstieg der Volatilität führen.
Wenn die Daten den Prognosen der Wirtschaftsökonomen entsprechen, ist der bevorzugte Ansatz, auf Basis der Mean Reversion-Strategie zu handeln. Wenn die Daten die Erwartungen deutlich übertreffen oder unterschreiten, sollte die Momentum-Strategie angewendet werden.
Momentum-Strategie (Breakout-Basiert)
EURUSD
- Kauf bei Ausbruch über 1,1644, Zielzonen bei 1,1674 und 1,1700
- Verkauf bei Ausbruch unter 1,1625, Zielzonen bei 1,1590 und 1,1545
GBPUSD
- Kauf bei Ausbruch über 1,3390, Zielzonen bei 1,3420 und 1,3450
- Verkauf bei Ausbruch unter 1,3371, Zielzonen bei 1,3336 und 1,3295
USDJPY
- Kauf bei Ausbruch über 151,50, Zielzonen bei 151,75 und 152,10
- Verkauf bei Ausbruch unter 151,20, Zielzonen bei 150,85 und 150,52
Mean Reversion-Strategie (Rebound-Basiert)
EURUSD
- Suchen Sie nach Short-Positionen nach einem gescheiterten Ausbruch über 1,1662 mit einer Rückkehr unter dieses Niveau
- Suchen Sie nach Long-Positionen nach einem gescheiterten Ausbruch unter 1,1619 mit einer Rückkehr zu diesem Niveau
GBPUSD
- Suchen Sie nach Short-Positionen nach einem gescheiterten Ausbruch über 1,3421 mit einer Rückkehr unter dieses Niveau
- Suchen Sie nach Long-Positionen nach einem gescheiterten Ausbruch unter 1,3372 mit einer Rückkehr zu diesem Niveau
AUDUSD
- Suchen Sie nach Short-Positionen nach einem gescheiterten Ausbruch über 0,6525 mit einer Rückkehr unter dieses Niveau
- Suchen Sie nach Long-Positionen nach einem gescheiterten Ausbruch unter 0,6492 mit einer Rückkehr zu diesem Niveau
USDCAD
- Suchen Sie nach Short-Positionen nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch über 1,4066 und einer Rückkehr unter dieses Niveau
- Suchen Sie nach Long-Positionen nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch unter 1,4025 und einer Rückkehr zu diesem Niveau
