Am Montag setzte das EUR/USD-Paar seinen Rückgang fort, trotz des recht starken Unterstützungsniveaus von 1,1645–1,1656. Eine Konsolidierung unterhalb dieser Zone lässt auf einen weiteren Rückgang in Richtung des nächsten 61,8% Retracement-Levels bei 1,1594 hoffen. Ein Schlusskurs oberhalb dieser Zone würde jedoch einen erneuten Anstieg in Richtung des 38,2% Fibonacci-Levels bei 1,1718 ermöglichen.
Die Wellenstruktur auf dem Stundenchart bleibt einfach und klar. Die letzte Aufwärtswelle hat den Höchststand der vorherigen Welle übertroffen, während die zuletzt abgeschlossene Abwärtswelle nicht das vorherige Tief gebrochen hat. Somit hat sich der Trend momentan in einen Aufwärtstrend gewandelt. Aktuelle Arbeitsmarktdaten, die geänderte Aussicht auf die Geldpolitik der Fed, Trumps erneute Aggressivität gegenüber China und der anhaltende Regierungsstillstand unterstützen die bullischen Händler. Dennoch agieren die Bullen sehr zögerlich, als wollten sie aus unbekannten Gründen den günstigen Hintergrund nicht nutzen.
Am Montag gab es keinerlei bedeutende Nachrichten. Im Tagesverlauf äußerte sich Donald Trump erneut gegenüber China, und auch der Präsident der Bundesbank, Joachim Nagel, hielt eine Rede. Dennoch war die Händleraktivität so gering, dass es zweifelhaft ist, ob dem viel Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Der US-Präsident sagte nichts wirklich Wichtiges. Gespräche mit China sind weiterhin für November „geplant“; Trump beklagte einmal mehr Pekings Entscheidung, die Exporte von Seltenen Erden zu beschränken, und droht wieder mit 100% Zöllen. Nagel bemerkte, dass sich die Zinssätze der EZB ändern könnten, er hält dies jedoch für unwahrscheinlich.
Zusammengefasst wurde am Montag nichts Wichtiges gesagt, und der Nachrichtenhintergrund am Dienstag wird kaum besser sein. Es wird eine weitere Rede von Christine Lagarde geben, aber sie hat den Händlern wenig Neues zu berichten. Die EZB hält an einer stabilen Geldpolitik fest und hat die Inflation unter Kontrolle, sodass es keine Notwendigkeit für Zinssatzanpassungen gibt. Die Inflation in der Europäischen Union ist in den letzten Monaten leicht gestiegen, aber nicht in einem Maß, das Besorgnis erregend wäre. In jedem Fall hat die EZB ihr Programm zur geldpolitischen Lockerung erst kürzlich beendet, sodass es unwahrscheinlich ist, dass sie nur wenige Monate später mit einer Straffung beginnen wird.
Auf dem Vier-Stunden-Chart hat das Währungspaar zugunsten des US-Dollars gedreht und sich unter dem 1.1680-Niveau konsolidiert, was es den Händlern ermöglicht, mit einem weiteren Rückgang zu rechnen. Allerdings hat sich das Paar zuvor auch über dem Abwärtstrendkanal konsolidiert, nachdem eine bullische Divergenz auf dem CCI-Indikator entstanden war. Daher könnte die Aufwärtsbewegung in Richtung des nächsten 161,8% Retracement-Levels bei 1.1854 fortgesetzt werden. Die Marktbewegungen bleiben sehr schwach, daher erscheint die Analyse auf dem Stunden-Chart in dieser Phase relevanter.
Commitments of Traders (COT) Bericht:
In der letzten Berichtsperiode schlossen professionelle Händler 789 Long-Positionen und eröffneten 2.625 Short-Positionen. Die Stimmung der nicht-kommerziellen Gruppe bleibt optimistisch, hauptsächlich dank Donald Trump, und verstärkt sich im Laufe der Zeit weiter. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beläuft sich jetzt auf 252.000 im Vergleich zu 138.000 Short-Positionen — ein nahezu zwei zu eins Verhältnis.
Beachten Sie auch die große Anzahl grüner Zellen in der obigen Tabelle — diese spiegeln einen starken Anstieg der Long-Positionen im Euro wider. In den meisten Fällen wächst das Interesse am Euro, während das Interesse am Dollar abnimmt.
Seit dreiunddreißig aufeinanderfolgenden Wochen reduzieren große Händler Short-Positionen und fügen Long-Positionen hinzu. Die Politik von Trump bleibt der einflussreichste Faktor für Händler, da sie langfristige strukturelle Probleme für die US-Wirtschaft schaffen könnte. Trotz der Unterzeichnung mehrerer wichtiger Handelsabkommen zeigen viele wichtige Wirtschaftsindikatoren weiterhin einen Rückgang.
Nachrichtenkalender für die USA und die Eurozone:
- Eurozone – Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde (11:00 UTC).
Für den 21. Oktober enthält der Wirtschaftskalender nur ein beachtenswertes Ereignis für Händler. Der Einfluss der Nachrichtenlage auf die Marktstimmung am Dienstag wird wahrscheinlich schwach sein.
EUR/USD Prognose und Handelsempfehlungen:
Verkäufe waren nach einem Rückprall vom 1.1718-Niveau auf dem Stundenchart möglich, mit einem Ziel von 1.1656 — dieses Ziel wurde bereits erreicht. Neue Short-Positionen wurden möglich nach einem Schlusskurs unter dem 1.1645–1.1656-Niveau, mit einem Ziel von 1.1594 — diese Trades können derzeit offen gehalten werden. Käufe können heute in Erwägung gezogen werden im Fall eines Rückpralls von 1.1594, mit Zielen bei 1.1645–1.1656.
Fibonacci-Raster sind auf dem Stundenchart zwischen 1.1392–1.1919 und auf dem Vier-Stunden-Chart zwischen 1.1214–1.0179 gezogen.
