Auf dem Stunden-Chart fiel das GBP/USD-Paar am Mittwoch auf das 23,6%-Fibonacci-Retracement-Level bei 1,3313. Ein Abprallen von diesem Level führte zu einer Umkehr zugunsten des Pfunds und einer gewissen Aufwärtsbewegung. Am Donnerstagmorgen setzte sich eine neue Abwärtsbewegung in Richtung des 1,3313-Levels fort. Ein erneutes Abprallen von diesem Level könnte erneut eine Umkehr zugunsten des Pfunds auslösen und zu einem moderaten Anstieg in Richtung des 50,0%-Fibonacci-Levels bei 1,3387 führen. Eine Konsolidierung des Kurs des Paares unterhalb von 1,3313 wird die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs in Richtung der nächsten Korrekturstufe von 0,0% – 1,3247 erhöhen.
Die Wellenstruktur hat sich fast über Nacht in eine "bullishe" Richtung gewandelt. Die letzte abgeschlossene Abwärtswelle durchbrach das vorherige Tief, aber die jüngste Aufwärtswelle brach auch das vorherige Hoch. In den letzten Wochen war das fundamentale Umfeld für den US-Dollar negativ, aber die bullishen Händler haben die Chancen für einen Aufschwung nicht genutzt. Jetzt beginnen sie, ihre Flügel auszubreiten—allerdings sehr langsam und unsicher.
Am Mittwochmorgen veröffentlichte das Vereinigte Königreich seinen Inflationsbericht für September, der eine ziemliche Überraschung darstellte. Händler hatten sich daran gewöhnt, dass die Inflation in Großbritannien steigt, aber diesmal blieb der Wert im Vergleich zum Vormonat unverändert bei 3,8% im Jahresvergleich. Die Kerninflation ging sogar von 3,6% auf 3,5% zurück, obwohl ein Anstieg auf 3,7% erwartet worden war.
Infolgedessen gibt es jetzt einige Chancen, dass die Bank of England vor Jahresende eine weitere Runde der Lockerung der Geldpolitik einleiten könnte, was einen scharfen Angriff der Bären auslöste. Ich glaube nicht, dass der neue bärische Vorstoß lange anhalten wird, aber am Freitag wird der US-Inflationsbericht veröffentlicht—und wenn dieser höher ausfällt als die Markterwartungen, könnte er die Bären weiter unterstützen.
Dem US-Dollar fehlen jedoch weiterhin starke Gründe für einen Anstieg, dennoch nutzt er jede Gelegenheit, um etwas mehr Kraft zu gewinnen. Die Bullen bleiben derweil äußerst passiv. Am Donnerstag gibt es keinen nennenswerten fundamentalen Hintergrund. Nächste Woche—Sitzung der Federal Reserve.
Auf dem 4-Stunden-Chart drehte sich das Paar zugunsten des Pfunds, nachdem es eine bullische Divergenz auf dem CCI-Indikator gebildet hatte und stieg zum 100,0% Korrekturniveau bei 1,3435. Ein Rückprall von diesem Niveau begünstigte die US-Währung und führte zu einem erneuten Rückgang in Richtung 1,3339. Ein Rückprall von 1,3339 ermöglicht es den Händlern, einen erneuten Anstieg des Paares zu erwarten, während eine Konsolidierung unter diesem Niveau auf einen weiteren Rückgang hinweisen wird. Heute sind bei keinem Indikator aufkommende Divergenzen zu beobachten.
Commitments of Traders (COT) Report
Die Stimmung der nicht-kommerziellen (spekulativen) Händler wurde in der neuesten Berichtswoche optimistischer. Die Anzahl der Long-Positionen stieg um 3.704, während die Anzahl der Short-Positionen um 912 zurückging. Die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen beträgt nun etwa 85.000 gegenüber 86.000. Optimistische Händler neigen dazu, das Gleichgewicht leicht zu ihren Gunsten zu kippen.
Meiner Ansicht nach steht das Pfund weiterhin vor der Aussicht auf einen weiteren Rückgang, aber mit jedem Monat erscheint der US-Dollar schwächer. Falls Händler sich einst über Donald Trumps protektionistische Politik Sorgen machten, ungewiss über deren Folgen, könnten sie jetzt über die Konsequenzen dieser Politik besorgt sein: mögliche Rezession, ständige Einführung neuer Zölle und Trumps Konflikt mit der Federal Reserve, der dazu führen könnte, dass der Regulierer politisch vom Weißen Haus abhängig wird. Daher erscheint das Pfund bereits viel weniger riskant als die US-Währung.
Nachrichtenkalender für die USA und Großbritannien
Am 23. Oktober enthält der Wirtschaftskalender keine bedeutenden Ereignisse.
Der Informationshintergrund wird daher den Marktsentiment für den Rest des Tages nicht beeinflussen.
Prognose für GBP/USD und Handels-Empfehlungen
Heute kann ich nicht zum Verkauf des Paares raten, da ich glaube, dass sich der Trend zu einer optimistischen Haltung geändert hat. Käufe könnten in Erwägung gezogen werden bei einem Abprallen vom Level 1,3313 oder bei einem Schlusskurs über dem Widerstandsniveau von 1,3354–1,3357, mit Zielen auf den nächstgelegenen Korrekturleveln.
Fibonacci-Gitter sind gezeichnet zwischen 1,3526–1,3247 auf dem Stundenchart und 1,3431–1,2104 auf dem 4-Stunden-Chart.
