Am Mittwoch versuchte das EUR/USD-Paar seinen Rückgang auszuweiten, schaffte es jedoch nicht, sich unter dem 61,8%-Fibonacci-Retracement-Level bei 1,1594 zu festigen. Ein Rückprall von diesem Level wird die europäische Währung begünstigen und einige Aufwärtsbewegungen in Richtung des Widerstandslevels von 1,1645–1,1656 unterstützen. Eine Konsolidierung des Kurses des Paares unter 1,1594 würde die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs in Richtung des nächsten Fibonacci-Levels von 76,4% – 1,1517 – erhöhen. Es ist zu beachten, dass der aktuelle Trend weiterhin bullisch ist.
Das Wellenmuster im Stundenchart bleibt klar und übersichtlich. Die letzte Aufwärtsbewegung hat das vorherige Hoch durchbrochen, während die jüngste abgeschlossene Abwärtswelle das vorherige Tief nicht unterschritten hat. Somit hat sich der Trend nun zu einem bullischen gewandelt.
Die aktuellen Arbeitsmarktdaten, der sich ändernde Ausblick auf die Geldpolitik der Federal Reserve, Trumps erneute Aggression gegenüber China und der Regierungsstillstand unterstützen weiterhin die bullischen Händler. Dennoch greifen die Bullen noch sehr schwach an — als wollten sie einfach nicht, aus unbekannten Gründen.
Am Mittwoch gab es erneut keine wichtigen Neuigkeiten, weder aus der Europäischen Union noch aus den Vereinigten Staaten. Doch die bärischen Händler agieren weiterhin basierend auf einem einzigen Faktor — dem Glauben an ein Handelsabkommen zwischen China und den USA. Meiner Meinung nach ist dieser Glaube völlig unbegründet, da wir von beiden Seiten meistens nur neue Drohungen und neue Ultimaten hören — insbesondere von Donald Trump. Nichtsdestotrotz gibt es derzeit keine anderen Gründe für das Wachstum des Dollars. Diese Woche hat die USA keine bedeutenden Berichte herausgegeben und es gab keine wichtigen Reden von FOMC-Mitgliedern.
Die Sitzung der Federal Reserve wird nächste Woche stattfinden, und der Markt glaubt erneut an eine Zinssenkung, die vermutlich nicht die letzte sein wird. Doch dieser Glaube erzeugt keinen Druck auf den Dollar.
So sieht die Situation paradox aus: Die Märkte glauben an einen Handelsfrieden zwischen den USA und China — und kaufen den Dollar. Die Märkte glauben an eine Lockerung der Geldpolitik der Fed — verkaufen den Dollar aber nicht. Eine wahrhaft seltsame Situation.
Auf dem 4-Stunden-Chart hat sich das Paar zugunsten des US-Dollars gewendet und sich unter 1.1680 konsolidiert, was es Händlern ermöglicht, mit einem gewissen Rückgang zu rechnen. Allerdings gab es zuvor auch einen Ausbruch über den fallenden Trendkanal, nachdem eine bullische Divergenz auf dem CCI-Indikator gebildet wurde. Daher könnte die Aufwärtsbewegung in Richtung der nächsten Korrekturstufe von 161,8 % – 1,1854 fortgesetzt werden. Die Marktbewegungen bleiben sehr schwach, und ich glaube, dass die Analyse im Stundenchart derzeit relevanter ist.
Commitments of Traders (COT) Report
In der neuesten Berichtsperiode haben professionelle Händler 789 Long-Positionen geschlossen und 2.625 Short-Positionen eröffnet. Die Stimmung in der Kategorie "Nicht-kommerziell" bleibt dank Donald Trump weiterhin optimistisch und verstärkt sich mit der Zeit. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beläuft sich nun auf 252.000, während die Short-Positionen insgesamt 138.000 betragen — ein nahezu doppelt so großer Unterschied.
Beachten Sie außerdem die vielen grünen Felder in der obersten Tabelle — sie deuten auf starke Zuwächse bei Euro-Positionen hin. In den meisten Fällen wächst das Interesse am Euro weiter, während das Interesse am Dollar abnimmt.
Seit nunmehr dreiunddreißig Wochen haben große Händler ihre Short-Positionen reduziert und ihre Long-Positionen erhöht. Die Politik von Donald Trump bleibt für Händler der bedeutendste Faktor, da sie zahlreiche langfristige, strukturelle Probleme für die USA verursachen könnte. Trotz der Unterzeichnung mehrerer wichtiger Handelsabkommen gehen viele der wichtigsten Wirtschaftsindikatoren der USA weiter zurück.
Nachrichtenkalender für die USA und die Eurozone
Vereinigte Staaten – Immobilienverkäufe (14:00 UTC)
Am 23. Oktober enthält der Wirtschaftskalender nur ein Ereignis, das wenig Interesse weckt. Daher wird der Informationshintergrund am Donnerstag kaum oder keinen Einfluss auf die Marktstimmung haben.
EUR/USD Prognose und Händlerempfehlungen
Verkäufe waren möglich nach einem Rücksprung von 1,1718 im Stundenchart mit Ziel bei 1,1656. Neue Verkaufsgelegenheiten ergaben sich nach einem Schluss unterhalb des Levels von 1,1645–1,1656 mit Ziel bei 1,1594, welches ebenfalls erreicht wurde.
Neue Verkaufsaufträge können nach einem Schluss unter 1,1594 eröffnet werden, mit Ziel bei 1,1517. Käufe können heute nach einem Rücksprung von 1,1594 in Betracht gezogen werden, mit Zielen bei 1,1645–1,1656.
Fibonacci-Raster sind im Stundenchart zwischen 1,1392–1,1919 und im 4-Stunden-Chart zwischen 1,1214–1,0179 eingezeichnet.
