Am Donnerstag machte das Währungspaar EUR/USD erneut einen Rebound vom 61,8%-Fibonacci-Retracement-Level bei 1,1594, was zugunsten der europäischen Währung spricht. Somit könnte die Aufwärtsbewegung heute in Richtung der Widerstandszone 1,1645–1,1656 weitergehen, entweder unmittelbar oder nach einem weiteren Rebound von 1,1594. Falls sich das Paar unter 1,1594 etabliert, können Händler mit einem weiteren Rückgang in Richtung des nächsten Fibonacci-Retracement-Levels bei 76,4% (1,1517) rechnen.
Die Wellenstruktur im Stundenchart bleibt einfach und klar. Die letzte Aufwärtswelle brach das vorherige Hoch, während die zuletzt abgeschlossene Abwärtswelle das vorherige Tief nicht erreichte. Daher hat sich der Trend nun in Richtung bullish geändert. Jüngste Arbeitsmarktdaten, veränderte Erwartungen zur Politik der Federal Reserve, Trumps erneute Aggression gegenüber China und der Regierungs-Shutdown unterstützen alle die Bullen. Allerdings greifen die Bullen selbst weiterhin sehr träge an, als ob ihnen aus unbekanntem Grund einfach die Motivation fehlt.
Am Donnerstag gab es weder in der EU noch in den USA bedeutende Nachrichten, abgesehen von einem einzigen Bericht über den US-Immobilienmarkt, der von den Händlern kaum beachtet wurde. Heute verspricht jedoch wesentlich interessanter zu werden: Die Händler erhalten Indizes zur Geschäftstätigkeit (PMI) und Inflationsdaten aus den USA. Erinnern wir uns daran, dass der US-Inflationsbericht extrem wichtig für die Gestaltung der Geldpolitik des FOMC bleibt, während PMI-Indizes in gewissem Maße als führende Indikatoren für den Zustand der Wirtschaft gelten. Die Datenveröffentlichungen am Freitag könnten daher die Entscheidungen der Händler den ganzen Tag über stark beeinflussen. Mindestens ist zu erwarten, dass die Marktaktivität im Vergleich zum Wochenbeginn zunimmt.
Meiner Meinung nach haben die Bullen weiterhin gute Aussichten, da die meisten globalen Entwicklungen gegen den Dollar arbeiten. Allerdings ist der Markt in den letzten Wochen ins Stocken geraten, und die Händler sind zurückhaltend, große Positionen zu eröffnen, die den Wechselkurs wesentlich bewegen könnten.
Auf dem 4-Stunden-Chart hat sich das Paar zugunsten des US-Dollars entwickelt und unterhalb von 1,1680 konsolidiert, was Raum für eine Abwärtsbewegung lässt. Zuvor gab es jedoch auch einen Ausbruch über den abwärts gerichteten Trendkanal, nachdem sich eine bullische Divergenz im CCI-Indikator gebildet hatte. Somit könnte der Aufwärtsprozess in Richtung der nächsten Fibonacci-Marke bei 161,8 % (1,1854) fortgesetzt werden. Da die Marktbewegungen derzeit schwach sind, ist die Analyse des Stundencharts relevanter.
Commitments of Traders (COT) Report
In der neuesten Berichtswoche schlossen professionelle Händler 789 Long-Positionen und eröffneten 2.625 Short-Positionen. Die Stimmung der Kategorie "Nicht-kommerzielle" bleibt dank der Politik von Donald Trump optimistisch — und verstärkt sich im Laufe der Zeit. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beträgt nun 252.000, während die Short-Positionen 138.000 ausmachen — ein nahezu doppelter Unterschied.
Beachten Sie auch die große Anzahl grüner Zellen in der Datentabelle, die auf einen starken Anstieg der Euro-Positionen hinweisen. In den meisten Fällen wächst das Interesse am Euro weiter, während das Interesse am Dollar abnimmt.
Seit dreiunddreißig Wochen in Folge haben große Händler Short-Positionen reduziert und Long-Positionen aufgebaut. Die Politik von Donald Trump bleibt der bedeutendste Faktor für Händler, da sie zahlreiche langfristige strukturelle Probleme für die US-Wirtschaft schaffen könnte. Trotz mehrerer wichtiger Handelsabkommen zeigen viele zentrale Wirtschaftsindikatoren weiterhin Schwächen.
Wirtschaftskalender für die USA und die Eurozone
Eurozone / Deutschland:
- Deutschland – Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe (07:30 UTC)
- Deutschland – Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen (07:30 UTC)
- Eurozone – Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe (08:00 UTC)
- Eurozone – Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen (08:00 UTC)
Vereinigte Staaten:
- Verbraucherpreisindex (12:30 UTC)
- Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe (13:45 UTC)
- Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen (13:45 UTC)
- University of Michigan Index der Verbraucherstimmung (14:00 UTC)
Der Wirtschaftskalender für den 24. Oktober umfasst eine Vielzahl wichtiger Ereignisse, die den Markt beeinflussen könnten. Der fundamentale Hintergrund wird den Markt die gesamte Woche über stark beeinflussen.
EUR/USD Prognose und Handels-Empfehlungen
Verkaufspositionen waren möglich bei einem Rückgang von 1.1718 im Stundenchart und bei einem Schlusskurs unterhalb der 1.1645–1.1656-Marke, mit einem Ziel von 1.1594 — dieses Ziel wurde bereits erreicht. Neue Verkaufspositionen können eröffnet werden, wenn das Paar unter 1.1594 schließt, mit einem Ziel von 1.1517. Kaufpositionen können heute bei einem Rückgang von 1.1594 in Betracht gezogen werden, mit einem Ziel von 1.1645–1.1656.
Fibonacci-Gitter sind gebaut:
- Im Stundenchart — von 1.1392 bis 1.1919
- Im 4-Stunden-Chart — von 1.1214 bis 1.0179
