Am Donnerstag erholte sich das EUR/USD-Paar vom 61.8% Fibonacci-Niveau bei 1.1594, zeigte eine kurze Aufwärtsbewegung und fiel dann stark ab, schloss unter 1.1594. Daher könnte der Rückgang der Kurse heute in Richtung des nächsten 76.4% Korrekturlevels bei 1.1517 anhalten. Eine Konsolidierung über 1.1594 würde den Händlern ermöglichen, ein Wachstum des Euro in Richtung des Widerstandslevels bei 1.1645–1.1656 zu erwarten.
Die Wellenstruktur im Stundenchart bleibt einfach und klar. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle konnte den vorherigen Höchststand nicht überwinden, während die letzte Abwärtswelle das vorherige Tief durchbrach. Somit hat sich der Trend erneut zu einer bärischen Entwicklung gewendet. Die bullischen Händler konnten erneut die Chancen für einen Anstieg nicht nutzen, während die Bären weiter attackierten – oft angetrieben von purer Begeisterung und ohne informationsgestützte Unterstützung.
Am Mittwochabend wurden die Ergebnisse des FOMC-Treffens bekannt. Trotz einer Zinssenkung um 0,25 % erstarkte der US-Dollar, eine Bewegung, die sich am Donnerstag unter eher fragwürdigen Informationsbedingungen fortsetzte. Wirtschaftsdaten zu BIP, Inflation und Arbeitslosigkeit aus der Eurozone und Deutschland konnten nicht der Grund für den Fall des Euros gewesen sein. Tatsächlich wuchs das BIP der Eurozone stärker als erwartet, und fast alle deutschen Berichte entsprachen den Vorhersagen der Händler.
Ich kann dem US-Dollar auch keinen Vorteil aus den Treffen der Fed oder der EZB zuschreiben. Alles, was nach dem EZB-Treffen klar wurde, war, dass die Inflation unter Kontrolle ist, gewisse wirtschaftliche Risiken bestehen, der Regulator insgesamt jedoch in einer starken Position hinsichtlich der Geldpolitik ist. Von der Fed erfuhren wir lediglich, dass der Regulator vollständig von wirtschaftlichen Daten abhängt, die im Oktober seltener waren als üblich. Daher sah ich am Mittwoch oder Donnerstag nichts, das die Bären grundlegend hätte unterstützen können.
Auf dem 4-Stunden-Chart hat das Paar eine Umkehr zugunsten des US-Dollars vollzogen und sich unterhalb des Niveaus von 1,1680 konsolidiert, was auf ein mögliches weiteres Abwärtspotenzial hindeutet. Zuvor gab es jedoch auch eine Konsolidierung oberhalb des absteigenden Trendkanals nach der Bildung einer bullischen Divergenz auf dem CCI-Indikator. Somit könnte der Wachstumsprozess wieder in Richtung des nächsten 161,8% Korrektur-Levels bei 1,1854 aufgenommen werden. Die Marktbewegungen sind derzeit schwach, und ich glaube, dass das Stunden-Chart ein informativeres Bild bietet.
Commitments of Traders (COT) Bericht
In der letzten Berichtswoche schlossen professionelle Händler 789 Long-Positionen und eröffneten 2.625 Short-Positionen. Seit einem Monat gibt es keine neuen COT-Berichte mehr. Die Stimmung der Gruppe der „Nicht-kommerziellen“ bleibt bullisch, verstärkt sich im Laufe der Zeit — größtenteils dank Donald Trump. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beträgt jetzt 252.000, verglichen mit 138.000 Short-Positionen — fast doppelt so viele.
Beachten Sie auch die Anzahl der grünen Zellen in der obigen Tabelle — sie deuten auf einen starken Aufbau von Long-Positionen beim Euro hin. In den meisten Fällen steigt das Interesse am Euro weiter, während das Interesse am Dollar sinkt.
Seit dreiunddreißig aufeinanderfolgenden Wochen haben große Marktteilnehmer Short-Positionen abgebaut und Long-Positionen aufgebaut. Die Politik von Donald Trump bleibt der bedeutendste Faktor für Händler, da sie zahlreiche langfristige strukturelle Probleme für die US-Wirtschaft verursachen kann. Trotz der Unterzeichnung mehrerer wichtiger Handelsabkommen sinken viele wichtige Wirtschaftsdaten weiterhin.
Wirtschaftskalender für die USA und die Eurozone
- Eurozone – Einzelhandelsumsätze in Deutschland (07:00 UTC)
- Eurozone – Verbraucherpreisindex (10:00 UTC)
Am 31. Oktober enthält der Wirtschaftskalender zwei Ereignisse, die Beachtung verdienen. Der Nachrichtenhintergrund könnte am Freitagmorgen einen moderaten Einfluss auf die Marktstimmung haben.
EUR/USD Prognose und Händlerempfehlungen
Verkäufe waren möglich, nachdem der Preis auf dem Stundenchart unter das Niveau von 1,1645–1,1656 fiel, mit einem Ziel bei 1,1594 — welches bereits erreicht wurde. Neue Verkäufe können in Betracht gezogen werden, nachdem ein Schlusskurs unter 1,1594 erzielt wurde, mit einem Ziel bei 1,1517. Diese Geschäfte können heute offen gehalten werden, wobei der Stop-Loss auf den Einstiegspreis verschoben wird.
Kaufpositionen können in Betracht gezogen werden bei einem Abprall von 1,1517, mit einem Ziel bei 1,1594 oder bei einem Schlusskurs über 1,1594, mit einem Ziel bei 1,1645.
Fibonacci-Raster sind auf dem Stundenchart zwischen 1,1392–1,1919 und auf dem 4-Stunden-Chart zwischen 1,1214–1,0179 aufgebaut.
