Handelsanalyse und Empfehlungen für den Euro
Der Preistest bei 1,1565 fand statt, als der MACD-Indikator gerade begonnen hatte, von der Nulllinie nach unten zu gehen, was den korrekten Einstiegspunkt für den Verkauf des Euros bestätigte. Infolgedessen fiel das Paar um 12 Punkte, bevor der Druck nachließ.
Die Auswirkungen der Inflationsdaten waren gering und verursachten keine Turbulenzen auf den Finanzmärkten. Die Zahlen entsprachen den Prognosen der Ökonomen, wobei nur die Kernpreise die Erwartungen leicht übertrafen. Das Fehlen von Überraschungen hielt die Volatilität in einem vernünftigen Rahmen. In dieser Situation bewegte sich das EUR/USD-Paar weiterhin in einem bekannten Kanal, ohne starke Spitzen oder schmerzhafte Einbrüche zu zeigen. Technische Niveaus dienen weiterhin als Orientierungspunkte, um die sich die Hauptkämpfe zwischen Käufern und Verkäufern entfalten.
In der zweiten Tageshälfte stehen Daten zum amerikanischen Erstwohnungsmarkt, der Chicago Business Activity Index (Chicago PMI) und öffentliche Reden der FOMC-Mitglieder Raphael Bostic und Beth M. Hammack zur Veröffentlichung an. Besonderes Augenmerk wird auf den Wohnungsmarkt gelegt, der empfindlich auf Änderungen der Zinssätze reagiert. Informationen über neue Hausverkäufe helfen dabei, die Nachfrage der Käufer und ihre Widerstandsfähigkeit unter der aktuellen Geldpolitik zu beurteilen. Auch der Chicago PMI, der die Geschäftslage in der Region widerspiegelt, spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung der wirtschaftlichen Gesundheit. Ein Anstieg des Indikators signalisiert Wachstum der Produktionsvolumina, während ein Rückgang Stagnation anzeigt. Investoren nutzen diesen Frühindikator, um ihre Prognosen für künftiges Wirtschaftswachstum anzupassen.
Die Reden von Raphael Bostic und Beth M. Hammack vom FOMC werden Aufschluss über die weiteren Aussichten der Geldpolitik geben. Durch sorgfältige Analyse der Aussagen der Regulierer suchen Marktteilnehmer nach Hinweisen auf mögliche Änderungen in der Haltung der Federal Reserve zu den Zinssätzen. Jegliche Anzeichen eines "dovish" oder "hawkish" Tons können erhebliche Auswirkungen auf die Handelsdynamik haben. Ihre Kommentare zu den aktuellen Inflationsniveaus, der Beschäftigung und den Wachstumsaussichten des BIP werden von besonderer Bedeutung sein.
Was die Intraday-Strategie betrifft, werde ich mich in erster Linie auf die Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 konzentrieren.
Kaufsignal
Szenario Nr. 1: Heute ist es möglich, den Euro bei etwa 1.1578 (grüne Linie im Diagramm) zu kaufen, mit einem Ziel von 1.1595. Bei 1.1595 plane ich, den Markt zu verlassen und eine Verkaufsposition in die entgegengesetzte Richtung zu eröffnen, mit einem Ziel von 30–35 Punkten Bewegung vom Einstiegsniveau. Eine Erwartung von Wachstum des Euros heute ist realistisch nur im Rahmen einer Korrektur. Wichtig: Vor dem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie ist und gerade beginnt, von dieser aus zu steigen.
Szenario Nr. 2: Ich plane auch, den Euro zu kaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests des Preisniveaus von 1.1565 kommt, während der MACD-Indikator im überverkauften Bereich ist. Dies wird das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine Umkehr des Marktes nach oben auslösen. Ein Wachstum in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1.1578 und 1.1595 ist zu erwarten.
Verkaufssignal
Szenario Nr. 1: Ich plane, den Euro zu verkaufen, nachdem das Niveau von 1.1565 (rote Linie im Diagramm) erreicht wurde. Das Ziel wird 1.1546 sein, wo ich plane, den Markt zu verlassen und eine sofortige Kaufposition in die entgegengesetzte Richtung zu eröffnen, mit einem Ziel von einer 20–25-Punkte-Bewegung von diesem Niveau zurück. Der Verkaufsdruck auf das Paar kann jederzeit heute zurückkehren. Wichtig: Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie ist und gerade beginnt, von dieser aus zu fallen.
Szenario Nr. 2: Ich plane auch, den Euro zu verkaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests des Preisniveaus von 1.1578 kommt, während der MACD-Indikator im überkauften Bereich ist. Dies wird das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine Umkehr nach unten auslösen. Ein Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1.1565 und 1.1546 ist zu erwarten.
Chart Notizen:
- Dünne grüne Linie – Einstiegspreis, bei dem der Kauf empfohlen wird.
- Dicke grüne Linie – Empfohlenes Niveau für die Festlegung von Take Profit oder die manuelle Gewinnmitnahme, da ein weiteres Wachstum über diesem Niveau unwahrscheinlich ist.
- Dünne rote Linie – Einstiegspreis, bei dem der Verkauf empfohlen wird.
- Dicke rote Linie – Empfohlenes Niveau für die Festlegung von Take Profit oder die manuelle Gewinnmitnahme, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau unwahrscheinlich ist.
- MACD Indikator: Beim Markteintritt ist es wichtig, die überkauften und überverkauften Zonen zu berücksichtigen.
Wichtiger Hinweis für Anfänger im Trading
Forex-Einsteiger sollten Einstiegsentscheidungen mit äußerster Vorsicht treffen. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es am besten, sich aus dem Markt herauszuhalten, um starke Preisschwankungen zu vermeiden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, setzen Sie immer Stop-Loss-Orders, um Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Losses können Sie schnell Ihre gesamte Einzahlung verlieren — insbesondere, wenn Sie die Prinzipien des Geldmanagements ignorieren und mit großen Volumina handeln.
Und denken Sie daran: Für erfolgreiches Trading benötigen Sie einen klaren Handelsplan, wie der oben dargestellte. Spontane Handelsentscheidungen, die auf aktuellen Marktbewegungen basieren, sind für Intraday-Händler eine von Grund auf verlustreiche Strategie.
