Auf dem Stundenchart ist das GBP/USD-Paar am Mittwoch vom 200,0%-Fibonacci-Korrekturniveau bei 1,3024 abgeprallt, hat sich zugunsten des britischen Pfunds gedreht und begann in Richtung des 161,8%-Fibonacci-Levels bei 1,3110 zu steigen. Eine Konsolidierung des Kurses unter 1,3024 würde auf eine Fortsetzung des Rückgangs des Pfunds in Richtung des nächsten Niveaus bei 1,2931 hinweisen.
Die Wellenstruktur bleibt bärisch. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle hat das vorherige Hoch durchbrochen, während die jüngste Abwärtswelle (die sich nun seit drei Wochen bildet) längst das vorherige Tief gebrochen hat. In den letzten Wochen war der Nachrichtenhintergrund für den US-Dollar negativ, doch die bullischen Händler haben die Gelegenheiten nicht genutzt, um in die Offensive zu gehen. In der vergangenen Woche zogen sie sich trotz der Zinssenkung der Federal Reserve abrupt vom Markt zurück und ziehen sich diese Woche weiter zurück, trotz des Nachrichtenflusses.
Am Mittwoch ermöglichte der Hintergrund den Bären, ihren Angriff fortzusetzen, doch sie schafften es nicht, das Niveau von 1,3024 zu überwinden. Die Bären greifen seit drei Wochen kontinuierlich an – auch sie brauchen eine Pause. Es sei daran erinnert, dass der Nachrichtenhintergrund selten den US-Dollar unterstützt, aber das britische Pfund hat seinen eigenen Risikofaktor – die britische Finanzministerin Rachel Reeves, deren jede Rede oft eine Verkaufswelle des Pfunds auslöst. Daher kann der Rückgang des Pfunds zwar nicht als ungerechtfertigt bezeichnet werden, doch auch nicht als völlig natürlich.
In wenigen Stunden werden die Ergebnisse der Sitzung der Bank of England bekannt gegeben. Meiner Ansicht nach könnten sie sich durchaus taubenhaft erweisen, da der britische Arbeitsmarkt derzeit ähnliche Probleme wie der in den USA hat. Dennoch erwarte ich keine Lockerung der Geldpolitik. Es ist unwahrscheinlich, dass das MPC-Komitee eine einstimmige Entscheidung über die Zinssätze trifft, und die Zahl der taubenhaften Entscheidungsträger wird das Verhalten des Pfunds im Laufe des Tages bestimmen.
Auf dem 4-Stunden-Chart hat sich das Währungspaar vom 100,0% Fibonacci-Korrekturlevel bei 1,3435 erholt, was zugunsten der US-amerikanischen Währung gewirkt hat, und sich unterhalb von 1,3044 konsolidiert. Somit könnte die Abwärtsbewegung in Richtung des nächsten Korrekturlevels von 61,8% bei 1,2925 fortgesetzt werden. Es sind keine aufkommenden Divergenzen auf irgendwelchen Indikatoren sichtbar. Der Abwärtstrendkanal bestätigt einen bärischen Trend, der wenig Raum für Zweifel lässt.
Commitments of Traders (COT) Report
Die Stimmung in der Kategorie der nicht-kommerziellen Händler wurde in der letzten berichteten Woche bullisher – obwohl diese Daten bereits einen Monat alt sind. Die Zahl der Long-Positionen, die von Spekulanten gehalten werden, stieg um 3.704, während die Short-Positionen um 912 abnahmen. Die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen liegt jetzt bei etwa 85.000 gegenüber 86.000. Bullishe Händler neigen das Gleichgewicht wieder leicht zu ihren Gunsten.
Meiner Meinung nach hat das Pfund immer noch Abwärtspotenzial, aber mit jedem Monat erscheint der US-Dollar zunehmend schwach. Früher machten sich Händler Sorgen über Donald Trumps protektionistische Politik und waren sich der Konsequenzen unsicher; jetzt sind sie besorgt über die Ergebnisse dieser Politik: eine mögliche Rezession, die ständige Einführung neuer Zölle und Trumps Konflikt mit der Federal Reserve, der den Regulierer politisch kompromittieren könnte. In diesem Kontext wirkt das britische Pfund weit weniger riskant als der US-Dollar.
Wirtschaftskalender für die USA und Großbritannien:
- Großbritannien – Bau-PMI (09:30 UTC)
- Großbritannien – MPC Geldpolitik Entscheidung (12:00 UTC)
- Großbritannien – MPC Abstimmungsergebnisse (12:00 UTC)
- Großbritannien – Begleitende Erklärung der Bank of England (12:00 UTC)
Am 6. November umfasst der Wirtschaftskalender vier wichtige Veröffentlichungen, wobei alle Aufmerksamkeit auf die Sitzung der Bank of England gerichtet ist. Der Nachrichtenhintergrund könnte den Markt am Donnerstag erheblich beeinflussen.
GBP/USD Prognose und Handelsempfehlung:
Der Verkauf des Paares war möglich nach einem Schlusskurs unter dem Niveau von 1,3354–1,3357 im Stundenchart, mit Zielen bei 1,3313, 1,3247 und 1,3186 – die alle mit einem Vorsprung erreicht wurden. Derzeit erwäge ich keine neuen Short-Positionen, da ich glaube, dass das Pfund bereits genug gefallen ist. Kaufmöglichkeiten ergaben sich nach einer Erholung vom Niveau 1,3024 im Stundenchart, mit Zielen bei 1,3110 und 1,3186.
Fibonacci-Gitter sind auf dem Stundenchart von 1,3247–1,3470 und auf dem 4-Stunden-Chart von 1,3431–1,2104 gezeichnet.
