Handelsanalyse für Donnerstag:
1-Stunden-Chart von EUR/USD.
Das Währungspaar EUR/USD überraschte am Donnerstag viele. In den letzten fünf Wochen war die europäische Währung in einem stetigen Abwärtstrend, doch gestern begann sie unerwartet zu steigen. Bemerkenswerterweise ignorierte der Markt am Montag und Mittwoch alle makroökonomischen Faktoren, und gestern wurden sowohl makroökonomische als auch fundamentale Aspekte außer Acht gelassen. Wie bereits erwähnt, besteht derzeit keine Korrelation zwischen den Bewegungen des Paares und den Nachrichten. Gestern wurden Berichte zur deutschen Industrieproduktion und zu den europäischen Einzelhandelsumsätzen veröffentlicht, die beide schwächer als erwartet ausfielen. Dies hatte absolut keinen Einfluss auf die Marktstimmung, da der Euro den ganzen Tag über stieg. Im Vereinigten Königreich entschied die Bank of England, den Leitzins beizubehalten, aber die Abstimmungsergebnisse waren "dovisher" als erwartet. Frühere Ergebnisse dieser Art führten regelmäßig zu einem Rückgang des britischen Pfunds. Doch gestern beobachteten wir ein Wachstum. Daher bewegen sich beide Währungspaare weiterhin auf „reinen“ technischen Grundlagen.
5-Minuten-Chart von EUR/USD
Im 5-Minuten-Chart wurden während des Donnerstags zwei Handelssignale gebildet; allerdings wurde am Mittwochabend ein Kaufsignal um das Niveau von 1,1474 generiert, von dem die Aufwärtsbewegung begann. Anfänger könnten somit am Mittwoch Long-Positionen eröffnet und diese einfach am Donnerstag gehalten haben, da während des Tages keine Verkaufssignale generiert wurden. Bis zum Ende des Tages hatte der Preis das Niveau von 1,1527 überschritten, was es den Händlern ermöglichte, auch am Freitag in Long-Positionen zu bleiben, und ein Stop Loss im Gewinn zu platzieren.
Handel am Freitag:
Im Stunden-Chart setzt das EUR/USD-Paar seinen neuen Abwärtstrend fort. Die aufsteigende Trendlinie wurde durchbrochen, und der grundlegende und makroökonomische Hintergrund bleibt für den US-Dollar ungünstig. Daher kann die europäische Währung nur aus technischer Sicht weiter fallen – das Seitwärtsmuster im Tages-Chart bleibt relevant. Wir erwarten jedoch, dass dieses abgeschlossen wird und der Aufwärtstrend im Jahr 2025 wieder aufgenommen wird.
Am Freitag können Anfänger mit weiterem Wachstum rechnen, mit einem Ziel von 1,1571-1,1584, da in den letzten drei Tagen drei Kaufsignale generiert wurden. Sollte sich das Paar heute unter dem Niveau von 1,1527 etablieren, werden kurze Positionen mit einem Ziel von 1,1474 relevant.
Im 5-Minuten-Chart sind die folgenden Levels zu beachten: 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527, 1,1571-1,1584, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1808, 1,1851, 1,1908, 1,1970-1,1988. Für Freitag sind in der EU keine wichtigen Ereignisse oder Berichte geplant, während in den USA lediglich der Verbraucherindex der University of Michigan veröffentlicht wird. Allerdings ignoriert der Markt in dieser Woche und im letzten Monat die fundamentalen und makroökonomischen Daten.
Grundlegende Prinzipien meines Handelssystems:
- Die Stärke des Signals wird basierend auf der Zeit bewertet, die benötigt wird, um das Signal zu bilden (Abprallen oder Durchbruch eines Levels). Je weniger Zeit benötigt wird, desto stärker ist das Signal.
- Wenn zwei oder mehr Trades um ein bestimmtes Level aufgrund falscher Signale eröffnet wurden, sollten alle nachfolgenden Signale von diesem Level ignoriert werden.
- In einem Seitwärtsmarkt kann jedes Paar zahlreiche falsche Signale erzeugen oder gar keine. In jedem Fall ist es am besten, den Handel bei ersten Anzeichen eines Seitwärtsmarktes zu beenden.
- Handelsgeschäfte werden in der Zeit zwischen dem Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der amerikanischen Sitzung eröffnet, danach sollten alle Geschäfte manuell geschlossen werden.
- Im Stunden-Chart wird es bevorzugt, basierend auf Signalen des MACD-Indikators nur dann zu handeln, wenn gute Volatilität und ein Trend vorhanden sind, der durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigt wird.
- Wenn zwei Levels zu nah beieinander liegen (zwischen 5 und 20 Pips), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandszonen behandelt werden.
- Nach einer 15-Pip-Bewegung in die richtige Richtung sollte ein Stop Loss auf Break-even gesetzt werden.
Was die Charts zeigen:
- Unterstützungs- und Widerstandspreislevels sind Ziele für Eröffnung von Kauf- oder Verkaufspositionen. Take-Profit-Level können um sie herum platziert werden.
- Rote Linien kennzeichnen Trendkanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend reflektieren und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
- Der MACD-Indikator (14,22,3) — Histogramm und Signallinie — ist ein ergänzender Indikator, der ebenfalls als Signalquelle genutzt werden kann.
Wichtige Ankündigungen und Berichte (immer im Wirtschaftskalender verfügbar) können die Bewegung des Währungspaares erheblich beeinflussen. Daher wird empfohlen, während ihrer Veröffentlichung mit maximaler Vorsicht zu handeln oder den Markt zu verlassen, um plötzliche Umkehrungen entgegen der Vorbewegung zu vermeiden.
Anfänger im Forex-Markthandel sollten bedenken, dass nicht jeder Handel profitabel sein kann. Die Entwicklung einer klaren Strategie und eines Geldmanagements ist der Schlüssel zu langfristigem Erfolg im Handel.
