Der amerikanische Dollar, obwohl Aussagen von Vertretern der Federal Reserve die Runde machten, musste gegenüber dem Euro und dem britischen Pfund einige Positionen abgeben, behielt jedoch einen Aufwärtstrend gegenüber dem japanischen Yen bei.
Die Äußerungen von Fed-Vertretern zur Notwendigkeit von Vorsicht bei Zinssenkungen haben keinen wesentlichen Einfluss mehr auf den Dollar. Händler haben sich an die Rhetorik der Zentralbank gewöhnt und hören auf, diese als eindeutiges Signal zur Stärkung der amerikanischen Währung zu interpretieren. Stattdessen hat sich der Fokus auf makroökonomische Daten verlagert, die in den letzten Tagen in Bezug auf die USA fehlten.
Heute erwarten wir Daten zur Handelsbilanz in Deutschland und Frankreich sowie eine Rede des Präsidenten der Bundesbank, Joachim Nagel. Diese Ereignisse werden zweifellos dazu beitragen, den Ausblick für das Währungspaar EUR/USD zu gestalten. Die Handelsbilanzdaten aus Deutschland werden als Indikator für den allgemeinen Zustand der europäischen Wirtschaft und die Exportwettbewerbsfähigkeit des Landes dienen. Eine Verbesserung der Zahlen könnte den Euro stützen, während eine Verschlechterung Druck auf ihn ausüben würde. Das bedeutendste Ereignis des Tages wird jedoch die Rede von Präsident Nagel sein. Seine Kommentare zur aktuellen Wirtschaftslage in Deutschland und der Eurozone sowie zu den Perspektiven für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank könnten erhebliche Auswirkungen auf den Euro-Wechselkurs haben.
Bezüglich des Pfunds erwarten wir heute Morgen den Halifax House Price Index und eine Rede von Huw Pill, einem Mitglied des geldpolitischen Ausschusses der Bank of England. Diese Ereignisse könnten zusätzliche Volatilität in den Devisenmarkt einbringen. Der Halifax-Bericht zu den Hauspreisen ist ein wichtiger Indikator für den Zustand des britischen Immobilienmarktes, und seine Entwicklung beeinflusst häufig das Verbrauchervertrauen und die allgemeine Wirtschaftslage des Landes. Wenn die Daten hinter den Erwartungen zurückbleiben, könnte dies Druck auf das Pfund ausüben und die Sorgen über ein nachlassendes Wirtschaftswachstum verstärken.
Auch die Rede von Pill verdient besondere Beachtung. Händler werden seine Rhetorik genau analysieren—besonders nach der gestrigen Entscheidung der Zentralbank, die Zinsen unverändert zu lassen.
Wenn die Daten mit den Erwartungen der Ökonomen übereinstimmen, ist es ratsam, die Mean Reversion-Strategie anzuwenden. Sollten die Daten die Erwartungen jedoch deutlich über- oder unterschreiten, wäre die Momentum-Strategie die beste Herangehensweise.
Momentum-Strategie (Breakout):
Für EUR/USD
- Kaufen bei Ausbruch über 1,1551, mit einem Zielanstieg auf 1,1578 und 1,1606.
- Verkaufen bei Ausbruch unter 1,1521, mit einem Zielrückgang auf 1,1494 und 1,1472.
Für GBP/USD
- Kaufen bei Ausbruch über 1,3139, mit einem Zielanstieg auf 1,3179 und 1,3216.
- Verkaufen bei Ausbruch unter 1,3098, mit einem Zielrückgang auf 1,3056 und 1,3020.
Für USD/JPY
- Kaufen bei Ausbruch über 153,65, mit einem Zielanstieg auf 154,00 und 154,30.
- Verkaufen bei Ausbruch unter 153,25, mit einem Zielrückgang auf 152,85 und 152,47.
Mean Reversion-Strategie (Rückkehr):
Für EUR/USD
- Erwägen Sie Verkäufe nach einem gescheiterten Ausbruch über 1,1553, wenn der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt.
- Erwägen Sie Käufe nach einem gescheiterten Ausbruch unter 1,1528, wenn der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt.
Für GBP/USD
- Erwägen Sie den Verkauf nach einem gescheiterten Ausbruch oberhalb von 1,3135, wenn der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt.
- Erwägen Sie den Kauf nach einem gescheiterten Ausbruch unterhalb von 1,3102, wenn der Kurs wieder auf dieses Niveau zurückkehrt.
Für AUD/USD
- Erwägen Sie zu verkaufen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch über 0,6490 erfolgt ist, und der Kurs unter dieses Niveau zurückkehrt.
- Erwägen Sie zu kaufen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch unter 0,6467 erfolgt ist, und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt.
Für USD/CAD
- In Erwägung ziehen zu verkaufen, wenn es nach einem gescheiterten Ausbruch über 1.4133 zu einem Rückfall unter dieses Niveau kommt.
- In Erwägung ziehen zu kaufen, wenn es nach einem gescheiterten Ausbruch unter 1.4110 zu einer Rückkehr zu diesem Niveau kommt.
