Der US-Dollar hat am Freitag weiterhin aktiv an Boden verloren, und es gab dafür einen bestimmten Grund.
Ein abrupter Rückgang des Verbrauchervertrauensindex der University of Michigan führte zu einem ähnlichen Rückgang des US-Dollars gegenüber dem Euro. Händler interpretierten dies als Signal für ein mögliches Abflauen des Wirtschaftswachstums in den USA, was wiederum die Attraktivität des Dollars als sicherer Hafen schmälerte. Dies zeigte sich insbesondere in den EUR/USD- und GBP/USD-Paaren, wo der Euro und das Pfund durch das Durchbrechen wichtiger Widerstandslevels an Stärke gewannen. Unmittelbar nach Veröffentlichung der Daten entstanden Diskussionen über weitere geldpolitische Maßnahmen der US-Notenbank. Der Markt glaubt, dass die Fed angesichts sich verschlechternder Wirtschaftsdaten die Zinssätze weiter senken könnte.
Heute wird keine wichtige fundamentale Datenveröffentlichung aus der Eurozone erwartet, lediglich der Sentix-Investorenvertrauensindex steht an. Aber auch ohne bedeutende wirtschaftliche Veröffentlichungen bewegen sich die Märkte weiter und bilden kurz- und mittelfristige Trends. Obwohl der Sentix-Indikator kein entscheidender Faktor in den Entscheidungsprozessen der Europäischen Zentralbank ist, bietet er eine Einschätzung des Investorenvertrauens und der Erwartungen für die Wirtschaft der Region. Ein niedriges Vertrauen, das in diesem Indikator widergespiegelt wird, könnte auf mögliche Schwächen des Euros hinweisen, insbesondere wenn er deutlich unter den Erwartungen liegt. Umgekehrt könnte eine positive Überraschung von Sentix dem Euro etwas Unterstützung bieten und den Verkaufsdruck vorübergehend verringern.
Bezüglich des Pfunds sind heute ebenfalls keine statistischen Daten terminiert, sodass sich Händler wahrscheinlich auf die Rede der stellvertretenden Gouverneurin für Geldpolitik der Bank of England, Clare Lombardelli, konzentrieren werden. Die Märkte werden jedes Wort von Lombardelli genau verfolgen und nach Hinweisen auf die zukünftige Entwicklung der geldpolitischen Linie der BoE suchen. Ihre Perspektive auf die Inflation wird besonders bedeutend sein, insbesondere da die Inflation trotz ergriffener Maßnahmen hoch bleibt. Sollte die stellvertretende Gouverneurin Bedenken hinsichtlich anhaltender Inflation formulieren und die Notwendigkeit einer strikten Politik signalisieren, wird dies zweifellos das Pfund nach oben treiben.
Allerdings wird die Marktreaktion auf Lombardellis Rede nicht nur von ihrem Ton abhängen, sondern auch von der allgemeinen Stimmung der Händler und Nachrichten aus anderen Regionen der Welt.
Wenn die Daten den Erwartungen der Ökonomen entsprechen, ist es besser, auf Basis der Mean Reversion-Strategie zu handeln. Wenn die Daten signifikant höher oder niedriger ausfallen als erwartet, sollte die Momentum-Strategie angewendet werden.
Momentum-Strategie (Breakout):
Für das EUR/USD-Paar
- Kauf bei einem Ausbruch über 1,1571, was zu einem Anstieg des Euros auf die Niveaus von 1,1590 und 1,1610 führen könnte.
- Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,1550, was zu einem Rückgang des Euros auf die Niveaus von 1,1530 und 1,1492 führen könnte.
Für das GBP/USD-Paar
- Kauf bei einem Ausbruch über 1,3165, was zu einem Anstieg des Pfunds auf die Niveaus von 1,3199 und 1,3216 führen könnte.
- Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,3139, was zu einem Rückgang des Pfunds auf die Niveaus von 1,3098 und 1,3056 führen könnte.
Für das USD/JPY-Paar
- Kauf bei einem Ausbruch über 154,25, was zu einem Anstieg des Dollars auf die Niveaus von 154,70 und 155,00 führen könnte.
- Verkauf bei einem Ausbruch unter 153,80, was zu einem Rückgang des Dollars auf die Niveaus von 153,35 und 153,00 führen könnte.
Mean Reversion-Strategie (Retracement):
Für das EUR/USD-Paar
- Nach einem erfolglosen Ausbruch über 1,1575 auf einen Rückgang unter diesem Niveau hin verkaufen.
- Nach einem erfolglosen Ausbruch unter 1,1548 auf einen Anstieg zurück zu diesem Niveau hin kaufen.
Für das GBP/USD-Paar
- Verkaufen Sie, nachdem ein erfolgloser Ausbruch über 1,3174 stattgefunden hat, beim Rückgang unter diesen Wert.
- Kaufen Sie, nachdem ein erfolgloser Ausbruch unter 1,3135 stattgefunden hat, beim Anstieg zurück zu diesem Wert.
Für das AUD/USD-Paar
- Verkaufen nach einem erfolglosen Ausbruch über 0,6538, bei einer Korrektur unter dieses Niveau.
- Kaufen nach einem erfolglosen Ausbruch unter 0,6504, bei einer Korrektur zurück zu diesem Niveau.
Für das USD/CAD-Paar
- Erwägen Sie einen Verkauf nach einem erfolglosen Ausbruch über 1,4042, wenn der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt.
- Erwägen Sie einen Kauf nach einem erfolglosen Ausbruch unter 1,4009, wenn der Kurs wieder zu diesem Niveau zurückkehrt.
