GBP/USD Analyse auf 5M
Das Währungspaar GBP/USD setzte am Montag seine schwache Aufwärtsbewegung mit minimaler Volatilität fort und testete die Senkou-Span-B-Linie. Der Abprall von dieser starken und wichtigen Linie führte in der zweiten Tageshälfte zu einem leichten Rückgang des Paares. Daher können wir momentan nicht mit Sicherheit sagen, dass der lokale Abwärtstrend abgeschlossen ist. Das gleiche Bild zeigt sich bei der Euro-Währung; der Kurs konnte auch beim ersten Versuch die Senkou-Span-B-Linie nicht durchbrechen. In beiden Fällen ist ein Durchbruch der Ichimoku-Wolke im 4-Stunden-Chart erforderlich, um einen Aufwärtstrend zu erwarten. Das britische Pfund hat ebenfalls eine Trendlinie, die überschritten werden muss.
Am Montag fehlte der makroökonomische Hintergrund sowohl im Vereinigten Königreich als auch in den USA, und die Nachricht über das mögliche baldige Ende des "Shutdowns" beeindruckte niemanden. Obwohl wir dies für ein recht wichtiges Ereignis für die US-Wirtschaft halten, ignoriert der Markt weiterhin bedeutende Ereignisse oder reagiert unlogisch auf sie. Wir glauben, dass derzeit technische Faktoren wichtiger sind als fundamentale oder makroökonomische Überlegungen.
Im 5-Minuten-Chart wurde am Montag ein einziges Handelssignal generiert. Während der amerikanischen Handelssitzung prallte der Kurs von der Senkou-Span-B-Linie ab, was es den Händlern ermöglichte, Short-Positionen zu eröffnen. Obwohl wir keine starke Bewegung erwarten würden, gab es die Möglichkeit, etwa 20 Pips aus diesem Handel zu verdienen, was angesichts der insgesamt 50-Pips-Volatilität durchaus vernünftig ist.
COT-Bericht
COT-Berichte für das britische Pfund zeigen, dass sich die Stimmung der kommerziellen Händler in den letzten Jahren ständig verändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen der kommerziellen und nicht-kommerziellen Händler darstellen, kreuzen sich häufig und befinden sich meist nahe der Nullmarke. Derzeit sind sie fast auf demselben Niveau, was darauf hindeutet, dass die Anzahl der Long- und Short-Positionen in etwa gleich ist.
Der Dollar setzt seinen Rückgang aufgrund der Politik von Donald Trump fort, sodass die Nachfrage der Market Maker nach dem Pfund momentan nicht besonders groß ist. Der Handelskrieg wird in der einen oder anderen Form noch lange andauern. Die Fed wird in jedem Fall im kommenden Jahr die Zinsen senken, was zu einem Rückgang der Dollarnachfrage führen wird. Laut dem jüngsten Bericht (vom 23. September) über das britische Pfund eröffnete die "Non-commercial"-Gruppe 3.700 Kaufverträge und schloss 900 Verkaufsverträge. Damit stieg die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler in der Woche um 4.600 Kontrakte. Diese Daten sind jedoch bereits veraltet und es gibt keine neuen Berichte.
Im Jahr 2025 stieg das Pfund erheblich, aber man muss verstehen, dass dies auf die Politik von Donald Trump zurückzuführen war. Sobald dieser Grund abgeschwächt wird, könnte der Dollar beginnen zu steigen, aber wann das geschehen wird, ist ungewiss. Es spielt keine Rolle, wie schnell die Netto-Position für das Pfund steigt oder fällt. Die Netto-Position für den Dollar geht in jedem Fall zurück und das generell schneller.
GBP/USD Analyse auf 1H
Im stündlichen Zeitrahmen setzt das GBP/USD-Paar den Abwärtstrend fort. Dem Dollar fehlen nach wie vor globale Gründe für eine Stärkung, daher erwarten wir, dass das Paar fast unabhängig von den Umständen in Richtung der Höchststände von 2025 steigt. Letzte Woche hat der Preis die Kijun-sen-Linie durchbrochen, und diese Woche könnte es versuchen, die Trendlinie und die Senkou Span B Linie zu durchbrechen. Sollte dieser Versuch erfolgreich sein, wird sich der Trend nach oben verschieben. Wir glauben, dass das Wachstum ungeachtet des makroökonomischen und fundamentalen Hintergrunds weitergehen wird.
Für den 11. November heben wir folgende wichtige Niveaus hervor: 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3115, 1.3212, 1.3307, 1.3369-1.3377, 1.3420, 1.3533-1.3548 und 1.3584. Die Senkou Span B Linie (1.3190) und die Kijun-sen Linie (1.3100) können ebenfalls als Signalquellen dienen. Es wird empfohlen, einen Stop Loss auf Einstand zu setzen, wenn sich der Preis um 20 Pips in die richtige Richtung bewegt. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich während des Tages bewegen, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.
Am Dienstag sind in den USA keine interessanten Ereignisse geplant, jedoch wird das Vereinigte Königreich am Morgen Berichte zur Arbeitslosigkeit, Anträge auf Arbeitslosenleistungen und Lohndaten veröffentlichen. Diese Daten könnten eine leichte Marktreaktion hervorrufen.
Handelsempfehlungen:
Heute können Händler nach einem Abprallen von der Senkou Span B Linie in Short-Positionen bleiben und einen Stop Loss auf Einstand setzen, mit Zielen bei 1.3115 und 1.3100. Long-Positionen werden empfohlen nach einem Abprallen von der Kijun-sen Linie oder dem Niveau 1.3115, mit einem Ziel von 1.3190.
Erklärungen zu den Illustrationen:
- Unterstützungs- und Widerstandspreise sind als dicke rote Linien dargestellt, in deren Nähe die Bewegung enden könnte. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
- Kijun-sen und Senkou Span B Linien sind Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den stündlichen Zeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
- Extreme Niveaus sind dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- Indikator 1 auf den COT-Charts zeigt die Größe der Netto-Position jeder Händlerkategorie.
