EUR/USD-Analyse auf 5M
Das Währungspaar EUR/USD handelte am Montag mit minimaler Volatilität, wie erwartet, was es sinnlos macht, darüber zu diskutieren, ob der Preis im Laufe des Tages gestiegen oder gefallen ist. Eine Bewegung von 40 Pips in 24 Stunden ist Marktrauschen. Dasselbe gilt für den fundamentalen Hintergrund. Gestern wurde bekannt, dass der US-"Shutdown" bald enden könnte, was theoretisch den Dollar unterstützen sollte. Wir beobachteten eine kurze Stärkung der US-Währung während der amerikanischen Handelssitzung. Aber warum stieg der Dollar nicht am Morgen? Warum hat er sich in den letzten anderthalb Monaten gestärkt, während der "Shutdown" andauerte? In den Bewegungen des Montags gibt es sicherlich keine Logik.
Aus technischer Sicht ist die Situation ziemlich einfach. Der Preis erreichte die Senkou Span B-Linie und prallte von ihr ab, wie erwartet. Diese Linie wird wahrscheinlich in dieser Woche durchbrochen, aber es wird nicht beim ersten Versuch geschehen. Wenn der Durchbruch passiert, kann ein vollwertiger Aufwärtstrend erwartet werden. Ein leichter Rückzug wird einen zweiten Unterstützungspunkt für die Trendlinie schaffen.
Auf dem 5-Minuten-Chart wurden gestern keine Handelssignale generiert, obwohl der Preis die Senkou Span B-Linie erreichte und mit einem kleinen Spielraum arbeitete. Wir glauben daher, dass der Rückprall von dieser Linie den Rückgang provoziert hat. Das bedeutet, dass wir erneut von rein technischen Faktoren sprechen, die die Bewegung des Paares antreiben.
COT-Bericht
Der neueste COT-Bericht ist vom 23. September datiert. Seitdem wurden keine weiteren COT-Berichte veröffentlicht, aufgrund des "Shutdowns" in den USA. In der obigen Illustration ist klar ersichtlich, dass die Netto-Position von nicht-kommerziellen Händlern schon lange "bullish" ist, wobei Bären gegen Ende 2024 Schwierigkeiten hatten, die Oberhand zu gewinnen, sie jedoch schnell verloren. Seit Trump sein Amt als Präsident der USA für eine zweite Amtszeit antrat, fällt der Dollar. Wir können nicht mit 100%iger Wahrscheinlichkeit behaupten, dass der Rückgang der amerikanischen Währung anhalten wird, aber aktuelle Weltereignisse deuten darauf hin, dass dies der Fall sein könnte.
Wir sehen nach wie vor keine fundamentalen Faktoren, die den Euro stärken würden, während es genügend Faktoren gibt, die den Dollar schwächen könnten. Der globale Abwärtstrend setzt sich fort, aber was macht es schon aus, wohin sich der Preis in den letzten 17 Jahren bewegt hat? Sobald Trump seine Handelskriege beendet, könnte der Dollar anfangen zu steigen, aber die jüngsten Ereignisse deuten darauf hin, dass der Krieg in irgendeiner Form noch lange andauern wird.
Die Position der roten und blauen Linien des Indikators weist weiterhin auf die Erhaltung eines "bullishen" Trends hin. In der letzten Berichtsperiode verringerte sich die Anzahl der Long-Positionen in der Gruppe der "Nicht-kommerziellen" um 800, während die Anzahl der Short-Positionen um 2.600 zunahm. Folglich verringerte sich die Netto-Position im Laufe der Woche um 3.400 Kontrakte. Diese Informationen sind jedoch bereits veraltet und haben keine Bedeutung mehr.
Analyse des EUR/USD auf 1H
Im stündlichen Zeitrahmen setzt das Währungspaar EUR/USD seine Abwärtsbewegung fort. Derzeit existiert keine Trendlinie, sodass wir nur auf die Linien des Ichimoku-Indikators vertrauen können. Sollte Senkou Span B durchbrochen werden, deutet das auf einen Aufwärtstrend hin. Wir glauben, dass der Hauptgrund für die unzureichenden und unlogischen Bewegungen in letzter Zeit die flache Bewegung im Tageszeitrahmen ist. Diese Seitwärtsbewegung setzt sich noch fort. Mit dem Erreichen der unteren Grenze des Seitwärtskanals könnten im stündlichen Zeitrahmen lokale Aufwärtstendenzen bevorstehen.
Für den 11. November haben wir die folgenden Handelsspannen identifiziert: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988 sowie Senkou Span B (1.1571) und Kijun-sen (1.1531). Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Laufe des Tages bewegen, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag auf den Break-Even-Punkt zu setzen, wenn sich der Preis um 15 Pips in die richtige Richtung bewegt. Dies schützt vor potenziellen Verlusten, falls sich das Signal als falsch erweist.
Für Dienstag ist in der Europäischen Union eine Rede der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, sowie die Veröffentlichung der ZEW-Indizes geplant. Keine dieser Veranstaltungen kann als bedeutend eingestuft werden, selbst die Rede von Lagarde nicht. Die Volatilität könnte erneut schwach sein.
Handelsempfehlungen:
Am Dienstag können Händler mit einer Wiederaufnahme des Wachstums rechnen, wenn Senkou Span B durchbrochen wird oder wenn es einen Abprall von der Kijun-sen-Linie gibt. In diesem Fall können Long-Positionen mit einem Ziel von 1.1604-1.1615 eröffnet werden. Short-Positionen können in Betracht gezogen werden, wenn sich der Preis unterhalb der kritischen Linie konsolidiert, aber es sollte keine bedeutende Bewegung erwartet werden.
Erklärungen zu den Abbildungen:
- Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus sind als dicke rote Linien dargestellt, in deren Nähe die Bewegung enden kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
- Die Linien Kijun-sen und Senkou Span B sind Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen in den stündlichen Zeitrahmen übertragen werden. Sie sind starke Linien.
- Extreme Levels sind dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- Indikator 1 in den COT-Charts stellt die Größe der Nettoposition jeder Händlerkategorie dar.
