Am Mittwoch kehrte das Währungspaar EUR/USD zum dritten Mal auf das 61,8%-Retracement-Level bei 1,1594 zurück. Dieser dritte aufeinanderfolgende Rückprall von diesem Niveau begünstigte erneut den US-Dollar und führte zu einem leichten Rückgang in Richtung der 76,4%-Fibonacci-Ebene bei 1,1517. Eine Konsolidierung des Paares über 1,1594 wird die Wahrscheinlichkeit eines fortgesetzten Wachstums in Richtung des nächsten Widerstandsniveaus bei 1,1645–1,1656 erhöhen.
Das Wellenmuster auf dem Stundenchart bleibt einfach und klar. Die neue Aufwärtswelle hat den vorherigen Höchststand noch nicht überschritten, während die letzte Abwärtswelle das vorherige Tief durchbrochen hat — was bedeutet, dass der Trend weiterhin bärisch ist. Bullische Händler nutzen die Chancen für einen Vorstoß nicht, während die Bären größtenteils enthusiastisch angreifen, ohne wirkliche Informationsunterstützung. Um das Ende des bärischen Trends zu bestätigen, muss das Paar über 1.1656 steigen oder zwei aufeinanderfolgende bullische Wellen bilden.
Am Mittwoch war der Nachrichtenhintergrund recht schwach, was die geringe Handelsaktivität erklärt. Erinnern wir uns jedoch daran, dass Donald Trump am Montag das baldige Ende des "Shutdowns" ankündigte, da Republikaner und Demokraten im Senat eine vorläufige Einigung erzielen konnten. Letzte Nacht unterzeichnete Trump ein Gesetz zur Bereitstellung einer vorübergehenden Finanzierung bis zum 31. Januar, nachdem das Repräsentantenhaus das Gesetz nach dem Senat verabschiedet hatte.
Trump nannte das Ende des Shutdowns einen "großen Tag", aber der Dollar zeigte daraufhin keine Freude. Das Problem ist, dass ein neuer Shutdown bereits am 1. Februar beginnen könnte, wenn es den Demokraten und Republikanern nicht gelingt, eine Einigung über die Verlängerung und vollständige Finanzierung des Medicaid-Programms zu erzielen. Die Bedingung der Demokraten war klar: die Genehmigung eines vorübergehenden Haushalts im Austausch für Verhandlungen über die Verlängerung und Aufrechterhaltung der Finanzierung von Sozial- und Gesundheitsprogrammen. So wurde der "Shutdown" nur unterbrochen, um der Regierung die Wiederaufnahme des Betriebs zu ermöglichen.
Auf dem 4-Stunden-Chart hat sich das Paar zugunsten des Euro gewendet, nachdem eine bullische Divergenz auf dem CCI-Indikator gebildet und oberhalb des 38,2%-Fibonacci-Niveaus bei 1,1538 konsolidiert wurde. Infolgedessen könnte die Aufwärtsbewegung in Richtung des Widerstandsniveaus von 1,1649–1,1680 fortgesetzt werden. Ein Schlusskurs unterhalb von 1,1538 würde der US-Währung zugutekommen und einen erneuten Rückgang in Richtung des 50,0%-Retracement-Niveaus bei 1,1448 begünstigen. Heute sind bei keinem Indikator aufkommende Divergenzen zu beobachten.
Commitments of Traders (COT) Report:
In der letzten Berichtswochen haben professionelle Händler 789 Long-Positionen geschlossen und 2.625 Short-Positionen eröffnet. Seit über einem Monat wurden keine neuen COT-Berichte veröffentlicht. Die Stimmung unter der Non-commercial Gruppe bleibt optimistisch — hauptsächlich dank Donald Trump — und verstärkt sich im Laufe der Zeit. Die Gesamtzahl der Long-Positionen, die von Spekulanten gehalten werden, beträgt jetzt 252.000 im Vergleich zu 138.000 Short-Positionen — fast ein Verhältnis von 2:1.
Beachten Sie auch die große Anzahl grüner Zellen in der Zusammenfassungstabelle, die auf eine starke Akkumulation von Long-Positionen im Euro hinweisen. In den meisten Fällen steigt das Interesse am Euro weiter, während das Interesse am Dollar nachlässt.
Seit 33 aufeinanderfolgenden Wochen reduzieren die großen Spieler Short-Positionen und erhöhen Long-Positionen. Die Politik von Donald Trump bleibt der einflussreichste Faktor für Händler, da sie langfristig zahlreiche strukturelle Probleme für die US-Wirtschaft verursachen könnte. Trotz der Unterzeichnung mehrerer wichtiger Handelsabkommen zeigen viele wichtige Wirtschaftsindikatoren weiterhin Schwäche.
Wirtschaftskalender für die USA und die Eurozone:
- Eurozone – Veränderung der Industrieproduktion (10:00 UTC)
Der Wirtschaftskalender vom 13. November enthält nur einen Eintrag. Der Einfluss des Nachrichtenhintergrunds auf die Marktstimmung wird sehr schwach sein, und das nur in den Morgenstunden.
EUR/USD Prognose und Handelsempfehlung:
Im Moment empfehle ich nicht, Short-Positionen in Betracht zu ziehen, da die Bären ihre Ziele bereits weit übertroffen haben. Kaufpositionen hätten nach einer Konsolidierung über 1,1517 in Betracht gezogen werden können, mit einem Ziel von 1,1594 — dieses Ziel wurde bereits erreicht.
Neue Kaufpositionen werden nach einem Schlusskurs über 1,1594 möglich, mit Zielen bei 1,1645–1,1656.
Fibonacci-Raster sind zwischen 1,1392–1,1919 im Stundenchart und 1,1066–1,1829 im 4-Stunden-Chart konstruiert.
