Gestern schlossen die US-Aktienindizes mit Verlusten. Der S&P 500 fiel um 1,66 %, während der Nasdaq 100 um 2,22 % nachgab. Der Dow Jones Industrial Average sank um 1,55 %.
Die Aktienindizes gaben nach vier aufeinanderfolgenden Tagen des Wachstums nach, bedingt durch die Unsicherheiten bezüglich der Zinssenkung der Federal Reserve und der Überbewertung von Technologieunternehmen, was die Marktstimmung negativ beeinflusste. Der MSCI Asia Pacific Index fiel um 1,4 %, mit erheblichen Verlusten bei Technologieunternehmen wie SK Hynix Inc., nachdem Kommentare von Fed-Vertretern die Erwartungen an eine Lockerung der Geldpolitik im Dezember gedämpft hatten. Dieser Rückgang beendete eine Woche mit Aktienzuwächsen, die auf der Optimismus basierten, dass das Ende des Regierungsstillstands in den USA die Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten ermöglichen würde.
Anleger verfolgen nun aufmerksam bevorstehende Wirtschaftsberichte, einschließlich Inflations- und Beschäftigungsdaten, in der Hoffnung auf mehr Klarheit bezüglich der nächsten Schritte der Fed. Viele Analysten glauben, dass anhaltende Inflation den Regulator zwingen könnte, eine striktere Geldpolitik beizubehalten, was den Druck auf den Aktienmarkt erhöhen würde. Gleichzeitig zeigen verschiedene Wirtschaftszweige unterschiedliche Grade an Widerstandsfähigkeit. Allerdings stehen Technologieunternehmen, die zuletzt das Marktwachstum angeführt haben, aufgrund von Bedenken über Überbewertung und nachlassendes Umsatzwachstum unter dem größten Druck.
Brent-Rohöl stieg um 3 % aufgrund steigender Risiken für russische Lieferungen infolge militärischer Angriffe in der Ukraine und US-Sanktionen. Das britische Pfund fiel nach Berichten, dass die britische Finanzministerin Rachel Reeves erwägt, Pläne zur Erhöhung der Einkommenssteuersätze im kommenden Haushalt zu verwerfen, gegenüber allen anderen wichtigen Währungen der G10.
Unterdessen bereitet sich der US-Präsident Donald Trump auf eine signifikante Senkung der Zölle vor, um hohe Lebensmittelpreise anzugehen, zusammen mit einer Reihe neuer Handelsabkommen, um die Sorgen der Wähler über die Kosten der Waren zu zerstreuen.
Inmitten eines Rückgangs der Risikobereitschaft fiel Bitcoin unter 97.000 $ und hat seit Anfang Oktober mehr als 20 % verloren. Am Rohstoffmarkt handelten Gold und Silber höher, beide Metalle zeigten signifikante wöchentliche Zugewinne.
Der Präsident der St. Louis Federal Reserve, Alberto Musalem, erklärte, dass die Offiziellen das Thema Zinsen mit Vorsicht angehen sollten, da die Inflation das Zielniveau übersteigt, während seine Amtskollegin aus Cleveland, Beth Hammack, bemerkte, dass die Geldpolitik recht restriktiv bleiben sollte. Der Präsident der Minneapolis Federal Reserve, Neel Kashkari, sagte, dass er die letzte Zinssenkung nicht unterstützt und noch keine Entscheidung bezüglich Dezember getroffen hat.
In Bezug auf das technische Bild des S&P 500 besteht die Hauptaufgabe der Käufer heute darin, den nächstgelegenen Widerstandsbereich von 6.743 $ zu überwinden. Dies wird dem Index helfen, an Boden zu gewinnen und möglicherweise den Weg für einen potenziellen Anstieg auf das neue Niveau von 6.756 $ zu ebnen. Ein ebenso wichtiges Ziel für die Bullen wird es sein, die Kontrolle über 6.769 $ zu behalten, was die Position der Käufer stärken würde. Im Falle einer Abwärtsbewegung aufgrund eines verringerten Risikoverhaltens müssen sich die Käufer um 6.727 $ behaupten. Ein Durchbruch unter dieses Niveau würde das Handelsinstrument schnell wieder auf 6.711 $ drücken und den Weg in Richtung 6.697 $ öffnen.
