Am Mittwoch tendierte das Währungspaar EUR/USD zugunsten des US-Dollars, nachdem es vom 61,8% Korrekturlevel bei 1,1594 abgeprallt war. Danach fiel das Paar auf das 76,4% Korrekturlevel bei 1,1517. Ein Abprallen von diesem Level heute würde den Euro begünstigen und zu einem Anstieg in Richtung 1,1594 führen. Eine Konsolidierung des Paares unterhalb von 1,1517 würde die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs in Richtung des nächsten Korrekturlevels von 100,0% bei 1,1392 erhöhen.
Die Wellenstruktur im Stundenchart bleibt einfach und klar. Die letzte Aufwärtswelle konnte den Gipfel der vorherigen Welle nicht durchbrechen, während die letzte abgeschlossene Abwärtswelle das vorherige Tief durchbrochen hat. Daher bleibt der Trend derzeit bärisch. Die Bullen haben einen Angriff gestartet, aber ihre Bemühungen reichen noch nicht aus, um einen Trend zu bilden. Um den bärischen Trend als abgeschlossen zu betrachten, muss das Paar über 1.1656 steigen oder zwei aufeinanderfolgende Aufwärtswellen formen.
Am Mittwoch fehlte erneut der Nachrichtenhintergrund, abgesehen von den FOMC-Protokollen, die viel später als die Hauptbewegung des Tages veröffentlicht wurden. Der Ton der Protokolle deutete darauf hin, dass die meisten FOMC-Mitglieder dazu neigen, die geldpolitischen Parameter auf der Dezember-Sitzung unverändert zu lassen. Diese Information ist jedoch für Trader nicht neu. In den letzten Wochen haben wir wiederholt von Fed-Vertretern gehört, dass sie angesichts der steigenden und anhaltend hohen Inflation in den USA den Zinssatz unverändert lassen möchten. Daher war meiner Meinung nach der gestrige Anstieg des US-Dollars nicht auf die FOMC-Protokolle zurückzuführen. Heute werden wichtige Berichte zum US-Arbeitsmarkt, zur Arbeitslosigkeit und zu den Löhnen veröffentlicht. Die Richtung, in die sich der Dollar heute bewegt, wird von den gezeigten Werten abhängen. Noch weitere 60–70 Punkte abwärts, und der bärische Trend wird mit neuer Stärke fortgesetzt.
Auf dem 4-Stunden-Chart prallte das Paar vom 23,6% Korrekturlevel bei 1,1649 ab, wendete sich zugunsten des Dollars und begann einen neuen Rückgang. Eine Konsolidierung unter 1,1538 lässt die Erwartung eines fortgesetzten Rückgangs in Richtung des 50,0% Fibonacci-Levels bei 1,1448 zu. Eine Konsolidierung über 1,1538 würde zugunsten des Euro wirken und zu einem gewissen Wachstum in Richtung des nächsten Widerstandsbereichs bei 1,1649–1,1680 führen. Aktuell sind in keinem Indikator auftauchende Divergenzen zu beobachten.
Commitments of Traders (COT) Report:
In der letzten Berichtswoche schlossen professionelle Händler 789 Long-Positionen und eröffneten 2.625 Short-Positionen. Mehr als einen Monat lang wurden keine neuen COT-Berichte veröffentlicht. Die Stimmung der Gruppe "Non-commercial" bleibt dank Donald Trump optimistisch und verstärkt sich mit der Zeit weiter. Die Gesamtzahl der Long-Positionen, die Spekulanten halten, hat jetzt 252.000 erreicht, während die Short-Positionen 138.000 betragen—aussagekräftig ein zweifacher Unterschied. Zudem ist die Anzahl der grünen Zellen in der obigen Tabelle zu beachten. Sie spiegeln eine starke Ansammlung von Positionen im Euro wider. In den meisten Fällen wächst das Interesse am Euro, während das Interesse am Dollar abnimmt.
Seit 33 Wochen in Folge reduzieren große Akteure Short-Positionen und erhöhen Long-Positionen. Die Politik von Donald Trump bleibt der bedeutendste Faktor für Händler, da sie viele Probleme mit langfristigen, strukturellen Konsequenzen für Amerika verursachen könnte. Trotz der Unterzeichnung mehrerer wichtiger Handelsabkommen zeigen viele wichtige wirtschaftliche Indikatoren einen Rückgang.
Nachrichtenkalender für die USA und die Eurozone:
- USA – Nonfarm Payrolls (13:30 UTC)
- USA – Arbeitslosenquote (13:30 UTC)
- USA – Durchschnittlicher Stundenlohn (13:30 UTC)
Der Wirtschaftskalender für den 20. November umfasst drei Einträge, von denen zwei äußerst wichtig sind—Händler warten seit anderthalb Monaten auf sie. Der Einfluss des Nachrichtenhintergrunds auf die Marktstimmung am Donnerstag könnte sehr stark sein.
EUR/USD Prognose und Händlerempfehlungen:
Verkäufe waren möglich bei einem Schluss unter 1,1594 auf dem Stundenchart mit einem Ziel von 1,1517. Das Ziel wurde erreicht. Neue Verkäufe könnten bei einem Schluss unter 1,1517 in Betracht gezogen werden. Long-Positionen könnten bei einer Erholung von 1,1517 auf dem Stundenchart mit einem Ziel von 1,1594 in Betracht gezogen werden.
Fibonacci-Raster sind von 1,1392–1,1919 auf dem Stundenchart und von 1,1066–1,1829 auf dem 4-Stundenchart konstruiert.
