Der Arbeitsmarkt enttäuschte gestern den US-Dollar, der stark gegenüber dem Euro und dem britischen Pfund nachgab.
Wie die Daten zeigten, stieg die Arbeitslosenquote in den USA im September erneut auf 4,4 % an, was den US-Dollar erheblich schwächte. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit ist nicht nur eine Statistik; er spiegelt die realen Schwierigkeiten wider, mit denen Millionen amerikanische Familien konfrontiert sind. Entlassungen, Gehaltskürzungen und der Verlust der Krankenversicherung üben enormen Druck auf die Konsumausgaben aus und beeinträchtigen folglich das Wirtschaftswachstum.
Nun steht die Zentralbank vor einem schwierigen Dilemma: die schwächelnde Wirtschaft durch Zinssenkungen unterstützen oder die Inflation unter Kontrolle halten, indem die aktuellen Zinssätze beibehalten werden. Eine Senkung der Zinssätze würde zweifelsohne Darlehen leichter zugänglich machen, Investitionen und Konsumausgaben ankurbeln. Dies könnte jedoch auch zu einer weiteren Schwächung des Dollars und möglicherweise zu einem Anstieg der Inflation führen.
Im Laufe des Vormittags werden Daten zum Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe der Eurozone, den Dienstleistungs-PMI-Index und den zusammengesetzten PMI-Index erwartet. Kurz darauf wird die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, eine Rede halten. Diese Ereignisse werden zweifellos entscheidend sein, um die kurzfristige Dynamik des Euro zu bestimmen. Der PMI-Index, der Einkaufsmanagerindex, ist ein führender Indikator für die wirtschaftliche Gesundheit der Region. Seine Werte spiegeln das Sentiment der wichtigsten Akteure in der Wirtschaft—die Einkaufsmanager—wider und liefern wertvolle Informationen über den aktuellen Stand der Dinge in den Herstellungs- und Dienstleistungssektoren. Ein Rückgang des Index unter 50 signalisiert eine Kontraktion der Geschäftstätigkeit, während ein Überschreiten dieses Niveaus auf Wachstum hindeutet. Lagardes Rede hingegen bietet eine einzigartige Gelegenheit, direkte Kommentare der EZB-Chefin zur aktuellen wirtschaftlichen Lage und zu den zukünftigen Plänen der Zentralbank zu erhalten. Da jedoch die Zentralbank nicht beabsichtigt, ihre Geldpolitik in naher Zukunft zu ändern, werden Lagardes Aussagen die Marktstimmung wahrscheinlich nicht wesentlich beeinflussen.
Was das Pfund betrifft, so werden ebenfalls mehrere wichtige Berichte im Laufe des Vormittags erwartet. Der Markt wartet gespannt auf die Einzelhandelsumsätze, die ein erster Hinweis auf die Konsumnachfrage sind. Dies ist besonders relevant im Kontext der aktuellen Inflation und der Sorgen über eine mögliche wirtschaftliche Abkühlung. Die PMI-Indizes wiederum werden ein umfassenderes Bild über die Lage im Verarbeitungs- und Dienstleistungssektor geben. Der zusammengesetzte PMI-Index, der Daten aus diesen beiden Sektoren kombiniert, wird ein wichtiger Indikator für die allgemeine wirtschaftliche Gesundheit des Vereinigten Königreichs sein.
Wenn die Daten den Erwartungen der Ökonomen entsprechen, ist es besser, basierend auf der Mean Reversion-Strategie zu agieren. Wenn die Daten deutlich über oder unter den Prognosen der Ökonomen liegen, sollte man besser die Momentum-Strategie verwenden.
Momentum-Strategie (Ausbruch):
Für das EUR/USD-Paar
- Kaufen bei einem Ausbruch über 1,1541, was zu einem Anstieg des Euro in Richtung 1,1564 und 1,1595 führen kann.
- Verkaufen bei einem Ausbruch unter 1,1530, was zu einem Rückgang des Euro in Richtung 1,1500 und 1,1480 führen kann.
Für das GBP/USD-Paar
- Kaufen bei einem Ausbruch über 1,3100, was zu einem Anstieg des Pfunds in Richtung 1,3125 und 1,3165 führen kann.
- Verkaufen bei einem Ausbruch unter 1,3085, was zu einem Rückgang des Pfunds in Richtung 1,3055 und 1,3030 führen kann.
Für das USD/JPY-Paar
- Kaufen bei einem Ausbruch über 157,30, was zu einem Anstieg des Dollars in Richtung 157,70 und 158,15 führen kann.
- Verkaufen bei einem Ausbruch unter 157,05, was zu einem Ausverkauf des Dollars in Richtung 156,67 und 156,23 führen kann.
Mean Reversion-Strategie (Retracement):
Für das Währungspaar EUR/USD
- Suchen Sie nach Verkaufsmöglichkeiten nach einem gescheiterten Ausbruch über 1,1546 und einer Rückkehr unter dieses Niveau.
- Suchen Sie nach Kaufmöglichkeiten nach einem gescheiterten Ausbruch unter 1,1531 und einer Rückkehr zu diesem Niveau.
Für das GBP/USD Paar
- Suchen Sie nach Verkaufsgelegenheiten nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch über 1,3102 und einer Rückkehr unter dieses Niveau.
- Suchen Sie nach Kaufgelegenheiten nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch unter 1,3071 und einer Rückkehr zu diesem Niveau.
Für das AUD/USD-Paar
- Suchen Sie nach Verkäufen nach einem gescheiterten Ausbruch über 0,6465 und einer Rückkehr unter dieses Niveau.
- Suchen Sie nach Käufen nach einem gescheiterten Ausbruch unter 0,6440 und einer Rückkehr zu diesem Niveau.
Für das USD/CAD-Paar
- Verkäufe in Betracht ziehen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch über 1,4099 stattgefunden hat und der Kurs unter dieses Niveau zurückgekehrt ist.
- Käufe in Betracht ziehen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch unter 1,4079 stattgefunden hat und der Kurs zu diesem Niveau zurückgekehrt ist.
