Gestern wurden mehrere Einstiegspunkte in den Markt gebildet. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und analysieren wir, was passiert ist. In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1,3073 hervorgehoben und meine Einstiegsentscheidungen darauf basierend geplant. Der Anstieg und die Bildung eines falschen Ausbruchs bei 1,3073 führten zu einem Verkaufseinstieg für das Pfund, was lediglich zu einer Abwärtsbewegung von 15 Pips führte. In der zweiten Tageshälfte ermöglichten aktive bärische Aktionen um 1,3100 den Einstieg in Short-Positionen auf das Pfund, die sich bis in den Bereich von 1,3073 bewegten.
Folgendes ist erforderlich, um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen:
Das britische Pfund stieg aufgrund der Nachricht, dass die US-Arbeitslosenquote im September auf 4,4% gestiegen ist; allerdings wurde die Aufwärtsdynamik durch einen positiven Bericht über den Anstieg der Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft abgeschwächt. Heute werden viele wichtige Berichte für die erste Tageshälfte erwartet. Es beginnt mit dem Einzelhandelsumsatzvolumen im Vereinigten Königreich und schließt mit Berichten zu den PMI-Indizes für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor sowie dem UK Composite PMI-Index ab. Die Rede von Huw Pill, Mitglied des geldpolitischen Ausschusses der Bank of England, rückt in den Hintergrund. Sollte das Paar nach schwachen Daten, insbesondere im Dienstleistungssektor, zurückgehen, bietet nur die Bildung eines falschen Ausbruchs um das Unterstützungsniveau von 1,3069 eine Gelegenheit, Long-Positionen zu eröffnen, mit dem Ziel, das Paar bis zum Widerstand bei 1,3100 steigen zu lassen, der gestern nicht erreicht wurde. Ein Durchbruch und ein Retest dieses Bereichs von oben nach unten erhöhen die Chancen auf eine Stärkung von GBP/USD, was zum Erreichen von Stop-Orders der Verkäufer führt und einen geeigneten Einstiegspunkt für Long-Positionen eröffnet, mit dem Potenzial, 1,3126 zu erreichen. Das weiteste Ziel wird der Bereich um 1,3152 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Sollte GBP/USD fallen und Käufer bei 1,3069 nicht eingreifen, wird der Druck auf das Paar zunehmen und es zur nächsten Unterstützung bei 1,3038 drängen. Dort wäre nur ein falscher Ausbruch eine geeignete Bedingung für die Eröffnung von Long-Positionen. Ich plane, GBP/USD sofort bei einer Erholung vom Tiefststand von 1,3013 zu kaufen, mit dem Ziel einer Intraday-Korrektur von 30-35 Pips.
Folgendes ist erforderlich, um Short-Positionen in GBP/USD zu eröffnen:
Verkäufer zeigten sich gestern deutlich, aber nach den schwachen US-Daten nahm der Druck auf das Pfund ab. Heute müssen sich die Bären um den nächsten Widerstand bei 1,3100 bewähren; wenn sie diesen verpassen, könnten sie die Kontrolle über den Markt verlieren. Ein falscher Ausbruch dort reicht aus, um das Pfund mit dem Ziel eines Rückgangs auf die Unterstützung bei 1,3069 zu verkaufen, wo die gleitenden Durchschnitte zugunsten der Bullen sind. Ein Durchbruch und ein Retest dieses Bereichs von unten nach oben würden den Käuferpositionen stärker zusetzen, Stop-Orders auslösen und den Weg zu 1,3038 ebnen. Das weiteste Ziel wird der Bereich um 1,3013 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Sollte GBP/USD steigen und bei 1,3100 keine Aktivität zeigen, könnten Käufer es weiter nach oben treiben, möglicherweise in Richtung 1,3126. Ich plane, dort nur bei einem falschen Ausbruch Short-Positionen zu eröffnen. Bei Abwesenheit einer Abwärtsbewegung werde ich GBP/USD sofort bei einer Erholung von 1,3152 verkaufen, aber nur in der Erwartung einer Intraday-Abwärtskorrektur des Paares von 30-35 Pips.
Empfohlen zur Überprüfung:
Aufgrund des Shutdowns in den USA werden keine neuen Daten zu den Commitment of Traders veröffentlicht. Die letzten relevanten Daten stammen nur vom 23. September.
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 23. September gab es einen Rückgang der Short-Positionen und einen Anstieg der Long-Positionen. Der Druck auf den Dollar hält an, besonders nach den jüngsten Daten, die die Federal Reserve wahrscheinlich dazu veranlassen werden, die Zinsen weiter zu senken. In der Zwischenzeit bleibt die Politik der Bank of England vorsichtig, was ihre klaren Pläne zur weiteren Bekämpfung der Inflation zeigt, obwohl dies in letzter Zeit den Käufern des Pfunds nicht viel Zuversicht gegeben hat. Die kurzfristige zukünftige Dynamik des GBP/USD-Wechselkurses wird von neuen fundamentalen Daten bestimmt werden. Der neueste COT-Bericht zeigte, dass sich die Long-Non-Commercial-Positionen um 3.704 auf 84.500 erhöhten, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 912 auf 86.464 reduzierten. Dadurch verringerte sich der Unterschied zwischen Long- und Short-Positionen um 627.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte: Der Handel findet leicht über den 30- und 50-Tage-Durchschnitten statt, was darauf hindeutet, dass das Pfund versucht, zum Wachstum zurückzukehren.
Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem Stundenchart (H1) betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition klassischer Tagesdurchschnitte auf dem Tageschart (D1).
Bollinger-Bänder: Im Falle eines Rückgangs wird die untere Begrenzung des Indikators um 1,3050 als Unterstützung fungieren.
Beschreibung der Indikatoren:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Lärm geglättet werden. Periode – 50. Im Chart gelb hervorgehoben.
- Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Lärm geglättet werden. Periode – 30. Im Chart grün hervorgehoben.
- MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA – Periode 12. Langsame EMA – Periode 26. SMA – Periode 9.
- Bollinger-Bänder: Periode – 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
- Long Nicht-kommerzielle Positionen: Die gesamte Long-Position der nicht-kommerziellen Händler.
- Short Nicht-kommerzielle Positionen: Die gesamte Short-Position der nicht-kommerziellen Händler.
- Gesamt-Netto-Position der Nicht-kommerziellen: Der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.
