Gestern schlossen die Aktienindizes niedriger. Der S&P 500 fiel um 1,56 %, während der Nasdaq 100 um 2,15 % einbrach. Der Dow Jones Industrial Average verringerte sich um 0,84 %.
Die Indizes stehen vor ihrer schlechtesten Woche seit sieben Monaten, da Bedenken bezüglich hoher Bewertungen und der Rentabilität großer Investitionen in künstliche Intelligenz die Anleger dazu veranlassen, sich von risikoreichen Anlagen zurückzuziehen. Der MSCI All Country World Index ist diese Woche um 3 % gesunken und ist auf dem Weg zu seinem stärksten wöchentlichen Rückgang seit dem 4. April, als die Zölle von Präsident Donald Trump die Märkte erschütterten. Auch die asiatischen Indizes fielen um 1,7 % und nähern sich ihrem größten wöchentlichen Rückgang seit April. Bitcoin wurde unter 86.000 Dollar gehandelt.
Die Marktstimmung hat sich merklich verschlechtert, da schwere Wolken des Pessimismus den Horizont des Optimismus überschattet haben. Investoren, die zuvor begeistert Aktien von Tech-Giganten gekauft hatten, die stark in die Entwicklung und Implementierung von KI investieren, hinterfragen nun, ob der Preis für diese vielversprechende, aber noch nicht vollständig verstandene Technologie zu hoch ist. Es ist klar, dass der Bericht von NVIDIA die Händler nicht beruhigen konnte, die zur aggressiven Veräußerung im Technologiesektor zurückgekehrt sind. Hohe Zinssätze in den USA und Sorgen über die Inflation lasten ebenfalls auf dem Markt. Investoren befürchten, dass erhöhte Kreditkosten das Wirtschaftswachstum verlangsamen und die Unternehmensrentabilität verringern könnten. In diesem Umfeld ziehen sie es vor, ihre Positionen in risikoreicheren Vermögenswerten wie Aktien zu reduzieren und in konservativere Instrumente wie Anleihen zu investieren. Derzeit ist die Rendite von zehnjährigen Staatsanleihen um einen Basispunkt auf 4,09% gestiegen.
"Der Markt stand diese Woche unter Druck, da sich das Investorenvertrauen angesichts zunehmender Fragen zur Nachhaltigkeit des KI-Booms abgekühlt hat", erklärte Federated Hermes Ltd. Obwohl die Volatilität zugenommen hat, betrachten die meisten Analysten den Rückgang als Korrektur und nicht als Beginn eines längeren Rückgangs, fügte das Unternehmen hinzu.
Die Goldman Sachs Group Inc. stellte fest, dass es seit 1957 acht Fälle gab, einschließlich Donnerstag, in denen der S&P 500 mit mehr als 1% im Plus eröffnet, dann aber ins Minus gedreht hat. Auf der anderen Seite war die durchschnittliche Performance nach diesen Episoden positiv: Sie stieg mindestens um 2,3% am folgenden Tag und in der Woche und um 4,7% im nächsten Monat.
Auch Bitcoin erreichte ein neues Tief und wurde unter 86.000 $ gehandelt.
Gestern wurde der lang erwartete Regierungsbericht zur Beschäftigung veröffentlicht, der zeigt, dass das Beschäftigungswachstum in den USA im September an Fahrt gewonnen hat, während die Arbeitslosenquote gestiegen ist. Die Daten deuten darauf hin, dass sich der Arbeitsmarkt stabilisierte, bevor die Regierung schließen musste.
Bezüglich der Rohstoffe wird erwartet, dass der Ölpreis diese Woche um mehr als 2 % fällt, wobei der Preis für Brent-Rohöl unter 63 Dollar pro Barrel sinkt.
In Bezug auf das technische Bild für den S&P 500 wird die Hauptaufgabe für Käufer heute darin bestehen, das nächste Widerstandsniveau von 6.563 Dollar zu überwinden. Dies würde dem Index helfen, an Boden zu gewinnen und den Weg für einen potenziellen Anstieg auf ein neues Niveau von 6.577 Dollar zu ebnen. Ein weiteres Ziel für die Bullen wird es sein, die Kontrolle über 6.590 Dollar zu behalten, was die Position der Käufer stärken würde. Wenn es zu einer Abwärtsbewegung aufgrund eines reduzierten Risikoappetits kommt, müssen die Käufer sich um 6.552 Dollar behaupten. Ein Durchbruch unter dieses Niveau würde das Handelsinstrument schnell wieder auf 6.537 Dollar bringen und den Weg zu 6.520 Dollar öffnen.
