Analyse von EUR/USD 5M
Das Währungspaar EUR/USD versuchte am Montag zum dritten Mal in den letzten Tagen, einen Aufwärtstrend im Stunden-Chart zu beginnen, aber es war erneut erfolglos. Seit mehreren aufeinanderfolgenden Tagen handelt der Euro im Wesentlichen innerhalb einer weiteren Seitwärtsbewegung unter einer wichtigen Linie. Es gab am Montag weder in der EU noch in den USA bedeutende makroökonomische Daten oder fundamentale Ereignisse, sodass eine weitere Seitwärtsbewegung, ein weiterer "langweiliger Montag" und eine weitere geringe Volatilität vollkommen vorhersehbar waren. Der Markt möchte im Moment nicht nur nicht handeln, sondern es gab am Montag auch keine treibenden Kräfte.
Aus technischer Sicht hat der Preis die abwärts gerichtete Trendlinie durchbrochen, aber was nützt das, wenn die Linien des Ichimoku-Indikators nicht überwunden werden können? Wir sahen einen weiteren Bruch einer weiteren abwärts gerichteten Trendlinie, erneut ohne "Konsequenzen." Wenn es dem Paar nicht gelingt, sich über den Ichimoku-Indikator-Linien zu konsolidieren, wird die Abwärtsbewegung innerhalb des täglichen Seitwärtskanals von 1,1400-1,1830 trotz des Trendlinienbruchs fortgesetzt.
Im 5-Minuten-Chart wurde gestern nur ein Handelssignal generiert, das jedoch ausgeführt werden konnte. Es ist derzeit jedoch ziemlich herausfordernd, im Markt Gewinne zu erwarten – es gibt praktisch keine Bewegungen. Der Preis prallte von der Zone 1,1542-1,1563 ab, was es erlaubte, Short-Positionen zu eröffnen. Bis zum Ende des Tages konnten diese mit einem Gewinn von etwa 10 Pips geschlossen oder mit einem Stop Loss auf Einstand belassen werden.
COT-Bericht
Der letzte COT-Bericht wurde letzte Woche veröffentlicht und trägt das Datum vom 7. Oktober, was ihn, gelinde gesagt, veraltet macht. Das obige Diagramm zeigt deutlich, dass die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler schon lange "bullish" ist. Die Bären haben erst Ende 2024 knapp die Zone ihrer eigenen Überlegenheit erreicht, diese aber schnell wieder verloren. Seit Trump sein Amt zum zweiten Mal angetreten hat, fällt der Dollar. Wir können nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, dass der Rückgang der US-Währung weitergehen wird, aber die aktuellen globalen Entwicklungen deuten auf ein solches Szenario hin.
Wir sehen immer noch keine grundlegenden Faktoren, die die Stärkung des Euros unterstützen würden, jedoch sehen wir genügend Faktoren, die den Rückgang des Dollars begünstigen. Der globale Abwärtstrend besteht nach wie vor, aber welche Bedeutung hat er für die Preisbewegung der letzten 17 Jahre? Der Dollar könnte steigen, wenn sich das globale Fundamentaldatenbild ändert, aber derzeit gibt es dafür keine Anzeichen.
Die Positionen der roten und blauen Linien im Indikator zeigen weiterhin einen bullischen Trend. In der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Long-Positionen in der "Nicht-kommerziellen" Gruppe um 3.300, während die Anzahl der Short-Positionen um 2.400 stieg. Folglich erhöhte sich die Netto-Position im Laufe der Woche um 900 Kontrakte. Allerdings sind diese Daten bereits veraltet und irrelevant.
Analyse des EUR/USD 1H
Im Stundenchart setzt das EUR/USD-Paar seinen Abwärtstrend fort, obwohl es die Trendlinie durchbrochen hat. Der Preis bleibt innerhalb des täglichen Seitwärtskanals von 1,1400-1,1830, und ein kurzfristiger Anstieg des Euro auf 1,1800 ist zu erwarten, selbst im Kontext des lokalen Trends. Eine solche Bewegung erfordert jedoch nun eine Preisfestigung über den Linien Senkou Span B und Kijun-sen.
Für den 25. November heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, sowie die Linie Senkou Span B (1,1563) und die Linie Kijun-sen (1,1550). Die Ichimoku-Indikatorenlinien können sich im Laufe des Tages bewegen, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss auf den Break-even zu setzen, wenn sich der Preis in die richtige Richtung um 15 Pips bewegt. Dies schützt vor möglichen Verlusten, falls sich das Signal als falsch erweist.
Am Dienstag sind im Euroraum keine bedeutenden Ereignisse angesetzt, während in den Vereinigten Staaten mehrere Berichte veröffentlicht werden. Wir glauben jedoch nicht, dass diese die aktuelle Situation verändern werden. Der Erzeugerpreisindex, der ADP-Bericht und die Einzelhandelsumsätze sind sicherlich interessant, aber sie sind nicht die entscheidendsten Indikatoren für den Zustand der amerikanischen Wirtschaft.
Handelsempfehlungen:
Am Dienstag können Händler ab dem Level von 1,1542 handeln, kombiniert mit der kritischen Linie. Im Falle einer Umkehr ziehen Sie Verkäufe in Betracht, während eine Preisfestigung über der Senkou Span B-Linie Käufe rechtfertigt. Letzte Woche und Montag haben jedoch erneut gezeigt, was wir ständig betonen—der Markt handelt ungern, die Volatilität bleibt gering, und logische Bewegungen sind weiterhin selten.
Erklärungen zu den Abbildungen:
- Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus sind durch dicke rote Linien angegeben, bei denen sich die Preisbewegung aufhalten kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
- Die Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien sind Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den Stundenzeitrahmen übertragen werden. Sie sind starke Linien.
- Extremniveaus sind dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- Indikator 1 auf den COT-Charts repräsentiert die Größe der Nettoposition jeder Händlerkategorie.
