Gestern wurden mehrere geeignete Einstiegspunkte in den Markt gebildet. Lassen Sie uns den 5-Minuten-Chart betrachten und analysieren, was passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich das Niveau von 1.1529 hervorgehoben und meine Entscheidungen darauf basieren lassen. Der Anstieg und die Bildung eines Fehlausbruchs um 1.1529 führten zu einem Verkaufseinstieg für den Euro; jedoch fiel das Paar nicht wie erwartet. Am Nachmittag führten aktive Bärenbewegungen um 1.1551 und das erfolglose Überwinden dieses Niveaus zu soliden Verkäufen, wobei das Paar zum Unterstützungsniveau von 1.1522 zurückkehrte.
Eröffnung von Long-Positionen auf EUR/USD:
Der Mangel an US-Daten belastete den Dollar, was am Nachmittag leichte Unterstützung für den Euro bot. Heute Morgen steht ein interessanter Bericht zum deutschen BIP für das dritte Quartal zur Veröffentlichung an. Sollte das BIP zum zweiten Mal schrumpfen, werden sicherlich Diskussionen über eine hohe Wahrscheinlichkeit einer Rezession in der führenden Wirtschaft der Eurozone im nächsten Jahr aufkommen, was den Euro unter Druck setzen wird. In diesem Fall erwarte ich die ersten Anzeichen von Käufern erst um das Unterstützungsniveau von 1,1493, das auf Basis der gestrigen Daten gebildet wurde. Ein falscher Ausbruch dort wird einen Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, mit dem Ziel, das Paar auf das Widerstandsniveau von 1,1522, wo derzeit gehandelt wird, zu erholen. Ein Ausbruch und Rücktest dieses Bereichs wird die richtigen Maßnahmen für den Kauf des Euro bestätigen und einen größeren Anstieg in Richtung 1,1551 antizipieren. Das entfernteste Ziel wird das Hoch der letzten Woche bei 1,1584 sein, an welchem Punkt ich Gewinne mitnehmen werde. Das Testen dieses Levels wird die Entwicklung des Bärenmarktes aufhalten. Sollte es zu einem Rückgang von EUR/USD und mangelnder Aktivität um 1,1493 kommen, wird der Druck auf das Paar nur zunehmen. Verkäufer werden wahrscheinlich das nächste interessante Niveau von 1,1472 erreichen. Nur bei einem falschen Ausbruch wird es eine geeignete Bedingung für den Kauf des Euros geben. Long-Positionen werden sofort beim Abprall von 1,1433 eröffnet, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Pips innerhalb des Tages.
Eröffnung von Short-Positionen auf EUR/USD:
Verkäufer zeigten sich gestern von der oberen Grenze des Seitwärtskanals. Sollten gute Daten aus Deutschland und eine positive Marktreaktion vorliegen, erwarte ich die ersten Anzeichen von Verkäufern heute um das Widerstandsniveau von 1,1522. Ein falscher Ausbruch dort wird einen Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten, mit dem Ziel, die Unterstützung bei 1,1493 zu erreichen. Ein Ausbruch und Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs, zusammen mit einem Rücktest von unten, wird eine weitere geeignete Option für die Eröffnung von Short-Positionen schaffen, mit dem Ziel des Bereichs bei 1,1472, was den Bärenmarkttrend verstärken wird. Das entfernteste Ziel wird der Bereich von 1,1433 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Sollte sich EUR/USD nach oben bewegen und es keine aktive Verkäuferaktion um 1,1522 geben, wo die gleitenden Durchschnitte die Verkäufer begünstigen, werden Käufer eine gute Gelegenheit für einen weiteren Anstieg haben. In diesem Fall sollten Short-Positionen bis zum größeren Level von 1,1551 – der oberen Grenze des Seitwärtskanals – verschoben werden. Ein Verkauf dort wird nur nach einer erfolglosen Konsolidierung erfolgen. Ich plane, Short-Positionen sofort beim Abprall von 1,1584 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Pips.
Empfehlungen zur Überprüfung:
Aufgrund des Shutdowns in den USA werden derzeit keine neuen Daten zum Commitment of Traders veröffentlicht. Sobald der entsprechende Bericht erstellt ist, werden wir ihn umgehend veröffentlichen. Die zuletzt verfügbaren Daten stammen nur vom 7. Oktober.
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) gab es einen Anstieg der Short-Positionen und eine Reduzierung der Long-Positionen. Erwartete weitere Zinssenkungen durch die Federal Reserve setzen den US-Dollar weiterhin unter Druck. Allerdings nehmen auch die Käufer des Euro nicht zu, da politische Probleme in Frankreich und das Risiko eines erneuten Inflationsanstiegs die EZB zu einer viel vorsichtigeren Vorgehensweise zwingen, was das Wirtschaftswachstum verlangsamt. Der COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen von Nicht-Kommerzielle um 789 auf 252.472 gesunken sind, während die Short-Positionen von Nicht-Kommerzielle um 2.625 auf 138.625 gestiegen sind. Infolgedessen hat sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 873 verringert.
Indikator Signale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel findet um die 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte herum statt, was auf eine Marktsituation der Unsicherheit hindeutet.
Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem H1-Stundenchart berücksichtigt und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem D1-Tageschart.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1,1510 als Unterstützung dienen.
Beschreibung der Indikatoren:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. Periode – 50. Auf dem Chart gelb hervorgehoben.
- Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. Periode – 30. Auf dem Chart grün hervorgehoben.
- MACD Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnell-EMA – Periode 12. Langsam-EMA – Periode 26. SMA – Periode 9.
- Bollinger-Bänder: Periode – 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu Spekulationszwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
- Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Die gesamte offene Long-Position nicht-kommerzieller Händler.
- Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Die gesamte offene Short-Position nicht-kommerzieller Händler.
- Gesamt Netto-Position nicht-kommerzieller Händler: Der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
