Gestern wurden mehrere Einstiegspunkte in den Markt geschaffen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und analysieren, was passiert ist. In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1.3087 hervorgehoben und geplant, Entscheidungen darauf basierend zu treffen. Der Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs um 1.3087 führten zu einem Kaufsignal für das Pfund, was zu einem Anstieg um 20 Pips führte. Am Nachmittag wiederholte sich die Situation um das Niveau von 1.3087, was zu einer Erholung des Paares um mehr als 30 Pips führte.
Um Long-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:
Das Fehlen von US-Daten wirkte sich negativ auf den Dollar gegenüber dem britischen Pfund aus. Jetzt liegt jedoch der Fokus auf dem neuen Budget des Vereinigten Königreichs, das morgen vorgestellt wird, sodass es unwahrscheinlich ist, dass wir in naher Zukunft starke, richtungsweisende Bewegungen im GBP/USD-Paar sehen werden. Ein interessanter Bericht über die Einzelhandelsumsätze vom Confederation of British Industry wird heute am Vormittag veröffentlicht. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass dieser Bericht die Marktdynamik signifikant verändert. Wenn das Paar fällt, wird nur eine Ausbildung eines falschen Ausbruchs um das Unterstützungsniveau von 1,3080 einen Grund bieten, Long-Positionen zu eröffnen, mit dem Ziel eines Anstiegs zum Widerstandsniveau von 1,3114, das als obere Grenze des Seitwärtstrends dient. Ein Ausbruch und ein erneuter Test dieses Bereichs von oben werden die Chancen auf eine Stärkung von GBP/USD erhöhen, was zur Auslösung von Stop-Orders von Verkäufern führen wird und einen geeigneten Einstiegspunkt für Long-Positionen bietet, mit der Möglichkeit, bei 1,3133 auszusteigen. Das am weitesten entfernte Ziel wird der Bereich um 1,3152 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Im Falle eines Rückgangs von GBP/USD und fehlender Kaufaktivität bei 1,3080 wird der Druck auf das Paar zunehmen, was zu einer Bewegung in Richtung des nächsten Unterstützungsniveaus bei 1,3060 führen wird. Nur die Ausbildung eines falschen Ausbruchs wird eine geeignete Bedingung für die Eröffnung von Long-Positionen schaffen. Ich plane, GBP/USD sofort beim Abprall vom Tief bei 1,3038 zu kaufen, um eine Korrektur von 30-35 Pip innerhalb des Tages zu erreichen.
Um Short-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:
Verkäufer des Pfunds zeigten sich am Nachmittag, insbesondere nach Drohungen großer britischer Unternehmen, ihre Investitionen im Land einzustellen, falls Kanzlerin Rachel Reeves die Steuern für Unternehmen erneut erhöht. Heute werden die ersten Verkäufer erst nach einem Test des nächstgelegenen Widerstandsniveaus von 1,3114 erwartet; diese Ebene zu verpassen könnte bedeuten, die Kontrolle über den Markt zu verlieren. Ein falscher Ausbruch wird ausreichend für den Verkauf des Pfunds sein, mit dem Ziel eines Rückgangs in Richtung des Unterstützungsniveaus von 1,3080, wo die gleitenden Durchschnitte leicht höher liegen und den Bullen zugutekommen. Ein Ausbruch und erneuter Test dieses Bereichs von unten wird einen größeren Schlag gegen die Käuferpositionen darstellen, was zur Auslösung von Stop-Orders führen und den Weg zu 1,3060 eröffnen wird. Das am weitesten entfernte Ziel wird der Bereich um 1,3038 sein, wo ich Gewinne mitnehme. Im Falle eines Anstiegs von GBP/USD und fehlender Aktivität bei 1,3114 bekommen Käufer die Chance auf eine bedeutendere Aufwärtsbewegung, die möglicherweise einen Anstieg in Richtung 1,3133 zur Folge hat. Ich plane, dort nur bei einem falschen Ausbruch Short-Positionen zu eröffnen. Falls es dort keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich GBP/USD sofort bei einem Abprall von 1,3152 verkaufen, aber nur auf eine Korrektur von 30-35 Pip innerhalb des Tages abzielen.
Empfehlungen zur Überprüfung:
Aufgrund des Shutdowns in den USA werden keine neuen Daten über das Commitment of Traders veröffentlicht. Sobald der entsprechende Bericht vorliegt, werden wir ihn umgehend veröffentlichen. Die letzten verfügbaren Daten stammen nur vom 7. Oktober.
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) war ein Rückgang der Short-Positionen und ein Anstieg der Long-Positionen zu verzeichnen. Der Druck auf den Dollar bleibt bestehen, insbesondere nach den jüngsten Daten, die die US-Notenbank wahrscheinlich dazu zwingen werden, die Zinssätze weiter zu senken. Inzwischen bleibt die Politik der Bank of England vorsichtig, was ihre klare Absicht signalisiert, den Kampf gegen die Inflation fortzusetzen, obwohl dies den Käufern des Pfunds zuletzt nicht besonders viel Vertrauen gegeben hat. Die kurzfristige zukünftige Dynamik des GBP/USD-Wechselkurses wird durch neue fundamentale Statistiken bestimmt werden. Der letzte COT-Bericht zeigt, dass sich die Long-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 3.704 auf 84.500 erhöhten, während die Short-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 912 auf 86.464 sanken. Infolgedessen verringerte sich der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen um 627.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel findet leicht über den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten statt, was auf einen Versuch des Pfunds hinweist, zu Wachstum zurückzukehren.
Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor im H1-Stundenchart betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem D1-Tageschart.
Bollinger Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1,3085 als Unterstützung dienen.
Beschreibung der Indikatoren:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode – 50. Auf dem Chart in Gelb hervorgehoben.
- Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode – 30. Auf dem Chart in Grün hervorgehoben.
- MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA – Periode 12. Langsame EMA – Periode 26. SMA – Periode 9.
- Bollinger Bänder: Periode – 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
- Langfristige nicht-kommerzielle Positionen: Die gesamte offene Long-Position der nicht-kommerziellen Händler.
- Kurzfristige nicht-kommerzielle Positionen: Die gesamte offene Short-Position der nicht-kommerziellen Händler.
- Gesamte nicht-kommerzielle Nettoposition: Der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.
