Heute habe ich nur versucht, das britische Pfund mit der Mean Reversion-Strategie zu handeln, aber selbst dort habe ich nicht auf eine starke Abwärtsumkehr gewartet. Mit der Momentum-Strategie habe ich den japanischen Yen gehandelt, der im Vergleich zum US-Dollar stark angestiegen ist.
Laut dem Bericht blieb das BIP Deutschlands im dritten Quartal dieses Jahres im Vergleich zum zweiten Quartal unverändert. Obwohl das Nullwachstum die Chancen für eine technische Rezession erhöht hat, sorgt das Gefühl industrieller Stagnation für ernstere Besorgnis. Ökonomen warnen, dass Deutschland ohne wesentliche Änderungen in der Politik und bei externen Faktoren mit einer langen Periode wirtschaftlichen Niedergangs konfrontiert werden könnte. Die Auswirkungen dieses Rückgangs könnten weit über die Grenzen Deutschlands hinausgehen und sowohl die gesamte europäische Wirtschaft als auch die globalen Märkte beeinträchtigen.
Später heute erwarten wir Daten zum U.S. Producer Price Index für September dieses Jahres, Veränderungen im Einzelhandelsumsatzvolumen und den Richmond Fed Manufacturing Index. Diese Daten werden wichtige Informationen über den Zustand der amerikanischen Wirtschaft liefern und daher einen spürbaren Einfluss auf die Marktstimmung haben. Der Producer Price Index ist ein Schlüsselindikator für den Inflationsdruck und spiegelt Veränderungen der Preise wider, die Produzenten für ihre Waren erhalten. Höhere als erwartete PPI-Werte können auf weitere Preiserhöhungen hinweisen, was die Federal Reserve dazu ermutigen könnte, eine abwartende Haltung einzunehmen.
Veränderungen im Einzelhandelsumsatz hingegen spiegeln die Konsumausgaben wider, die einen erheblichen Anteil am BIP der USA ausmachen. Stetiges Wachstum der Einzelhandelsumsätze deutet auf eine starke Wirtschaft hin, während ein Rückgang auf eine nachlassende Verbrauchernachfrage hinweisen kann, die Druck auf den Dollar ausüben würde. Schließlich ist der Richmond Fed Manufacturing Index ein regionaler Wirtschaftsindikator, der die Bedingungen im verarbeitenden Gewerbe bewertet. Auch wenn er nicht die gleiche breite Abdeckung wie nationale Daten hat, kann er dennoch wertvolle Einblicke in den Zustand des amerikanischen verarbeitenden Sektors bieten.
Im Falle starker Statistiken werde ich auf die Umsetzung der Momentum-Strategie setzen. Wenn der Markt nicht auf die Daten reagiert, werde ich die Mean Reversion-Strategie weiter nutzen.
Momentum-Strategie (Breakout-Handel) für die zweite Tageshälfte:
Für EURUSD
- Ein Kauf bei einem Durchbruch von 1,1551 kann zu einem Euro-Wachstum in Richtung 1,1584 und 1,1607 führen;
- Ein Verkauf bei einem Durchbruch von 1,1522 kann zu einem Rückgang des Euro in Richtung 1,1490 und 1,1440 führen;
Für GBPUSD
- Ein Kauf bei einem Durchbruch von 1,3140 kann zu einem Pfund-Wachstum in Richtung 1,3176 und 1,3205 führen;
- Ein Verkauf bei einem Durchbruch von 1,3115 kann zu einem Rückgang des Pfunds in Richtung 1,3080 und 1,3060 führen;
Für USDJPY
- Ein Kauf bei einem Durchbruch von 156,60 kann zu einem Dollar-Wachstum in Richtung 157,06 und 157,40 führen;
- Ein Verkauf bei einem Durchbruch von 156,23 kann zu Dollar-Abverkäufen in Richtung 155,87 und 155,54 führen;
Mean Reversion-Strategie (Reversal Trading) für die zweite Tageshälfte:
Für EURUSD
- Ich werde nach Verkaufsgelegenheiten suchen, nachdem ein erfolgloser Ausbruch über 1,1555 erfolgt ist und das Niveau wieder unterschritten wird;
- Ich werde nach Kaufgelegenheiten suchen, nachdem ein erfolgloser Ausbruch unter 1,1515 erfolgt ist und das Niveau wieder erreicht wird;
Für GBPUSD
- Verkaufsmöglichkeiten werden gesucht, nachdem ein gescheiterter Ausbruch über 1.3152 erfolgt ist und das Niveau wieder unterschritten wird;
- Kaufmöglichkeiten werden gesucht, nachdem ein gescheiterter Ausbruch unter 1.3098 erfolgt ist und zu diesem Niveau zurückkehrt wird;
Für AUDUSD
- Verkaufsmöglichkeiten werden nach einem gescheiterten Ausbruch über 0,6473 gesucht, gefolgt von einer Rückkehr unter dieses Niveau;
- Kaufmöglichkeiten werden nach einem gescheiterten Ausbruch unter 0,6449 gesucht, gefolgt von einer Rückkehr zu diesem Niveau;
Für USDCAD
- Verkaufschancen werden nach einem gescheiterten Ausbruch über 1,4129 gesucht, gefolgt von einer Rückkehr unter dieses Niveau;
- Kaufchancen werden nach einem gescheiterten Ausbruch unter 1,4100 gesucht, gefolgt von einer Rückkehr zu diesem Niveau;
