Am Montag konsolidierte das Währungspaar EUR/USD über dem 76,4%-Retracement-Level bei 1,1517, was ihm ermöglichte, seine Aufwärtsbewegung fortzusetzen. Allerdings kehrten die Kurse im Laufe des Tages zum 76,4%-Level zurück. Heute wird ein erneuter Abprall von diesem Level zugunsten der europäischen Währung arbeiten und zu einem leichten Anstieg in Richtung des 61,8%-Fibonacci-Levels bei 1,1594 führen. Eine Konsolidierung des Paares unter 1,1517 würde eine leichte Abwertung des Euro erwarten lassen.
Die Wellensituation im Stundenchart bleibt einfach und klar. Die letzte Aufwärtswelle hat das Hoch der vorherigen Welle nicht überschritten, während die letzte abgeschlossene Abwärtswelle das vorherige Tief durchbrochen hat. Somit bleibt der Trend derzeit "bärisch". Bullische Händler sind in die Offensive gegangen, aber ihre Bemühungen reichen noch nicht aus, um einen Trend zu bilden. Damit der "bärische" Trend als beendet gilt, muss das Paar über das Niveau von 1.1656 steigen.
Am Montag war der Informationshintergrund nahezu nicht vorhanden. Der einzige Bericht des Tages war der Geschäftsklimaindex in Deutschland, dem die Trader jedoch keine Beachtung schenkten. In den letzten Wochen kann ich nur ein wirklich globales Ereignis hervorheben. Und es ist nicht die Wiederaufnahme der Veröffentlichungen über den US-Arbeitsmarkt und die Arbeitslosigkeit. Der Markt sieht wieder steigende "dovishe" Erwartungen in Bezug auf die geldpolitische Entscheidung der Fed im Dezember. Ich möchte nicht ins Detail gehen; ich werde nur sagen, dass dies nur die momentanen Erwartungen sind. Heute mögen sie "dovishe" sein, morgen könnten die Trader starke Arbeitsmarktdaten und schwache Inflationsdaten erhalten, und die Erwartungen werden sofort "hawkishe". Derzeit sind sich die Händler jedoch fast sicher, dass das FOMC im Dezember die Zinsen zum dritten Mal in Folge senken wird, sodass der Dollar jede Chance hat, seinen Rückgang wieder aufzunehmen. Aber in der vergangenen Woche haben die Bullen immer noch keine richtige Offensive gestartet, darauf wollte ich in diesem Artikel hinweisen. Die Händleraktivität bleibt minimal, und die bullische Aktivität ist sogar noch geringer.
Auf dem 4-Stunden-Chart prallte das Paar vom 23,6% Retracement-Level bei 1,1649 ab, wandte sich zugunsten der US-Währung und begann mit einer neuen Abwärtsbewegung. Eine Konsolidierung unter 1,1538 lässt erwarten, dass der Rückgang in Richtung des 50,0% Fibonacci-Levels bei 1,1448 fortgesetzt wird. Eine Konsolidierung über 1,1538 würde zugunsten des Euro und einen leichten Anstieg in Richtung des nächsten Widerstandslevels von 1,1649–1,1680 arbeiten. Zwei bullische Divergenzen im CCI-Indikator erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer Aufwärtsumkehr.
Commitments of Traders (COT) Bericht:
In der letzten Berichtsperiode eröffneten professionelle Akteure 3.377 Long-Positionen und 2.381 Short-Positionen. Die COT-Berichte werden nach dem "Shutdown" wieder veröffentlicht, allerdings sind die derzeit veröffentlichten Daten veraltet – es handelt sich um Oktober-Daten. Die Stimmung der "Non-commercial"-Gruppe bleibt dank Donald Trump "bullisch" und verstärkt sich im Laufe der Zeit weiter. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beträgt nun 255 Tausend, während die Short-Positionen 137 Tausend ausmachen.
Seit 33 Wochen in Folge reduzieren große Akteure ihre Short-Positionen und erhöhen ihre Long-Positionen. Die Politik von Donald Trump bleibt der wichtigste Faktor für Trader, da sie viele Probleme verursachen kann, die langfristig und strukturell für Amerika sein werden. Trotz der Unterzeichnung mehrerer wichtiger Handelsabkommen zeigen viele wichtige wirtschaftliche Indikatoren einen Rückgang, und der Dollar verliert seinen Status als "globale Reservewährung".
Nachrichtenkalender für die USA und die Eurozone:
- Vereinigte Staaten – Veränderung der wöchentlichen ADP-Beschäftigtenzahl (13:15 UTC).
- Vereinigte Staaten – Erzeugerpreisindex (13:30 UTC).
- Vereinigte Staaten – Veränderung der Einzelhandelsumsätze (13:30 UTC).
Am 25. November enthält der Wirtschaftskalender drei Einträge. Der Einfluss des Informationshintergrunds auf die Marktstimmung am Dienstag wird in der zweiten Tageshälfte spürbar sein.
EUR/USD Prognose und Händlerempfehlungen:
Ich würde heute nicht empfehlen, das Paar zu verkaufen, da Bullen eine neue offensive starten könnten. Es ist unwahrscheinlich, dass dies schnell geschieht, aber es ist dennoch möglich. Käufe können bei einem Rückprall vom Niveau 1.1517 auf dem Stundenchart in Betracht gezogen werden, mit einem Ziel von 1.1594.
Die Fibonacci-Levels sind auf dem Stundenchart von 1.1392 bis 1.1919 und auf dem 4-Stunden-Chart von 1.1066 bis 1.1829 aufgebaut.
