Gestern schlossen die Aktienindizes höher. Der S&P 500 stieg um 0,91 %, während der Nasdaq 100 um 0,67 % zunahm. Der Dow Jones Industrial Average sprang um 1,43 %.
Globale Indizes setzten ihren Aufwärtstrend den vierten Tag in Folge fort, da die Erwartungen an eine Zinssenkung der Federal Reserve zunahmen. Dies geschah angesichts schwacher Verbrauchervertrauensdaten in den Vereinigten Staaten und des Auftretens eines Zentralbankbeamten, der eine verhältnismäßige Zinssenkung als potenzieller nächster Vorsitzender der Fed unterstützt.
Ein Anstieg der asiatischen Aktien führte zu einem Anstieg des MSCI All Country World Index um 0,3 %, wodurch die Verluste des Index nach einem Ausverkauf auf 1,3 % reduziert wurden. Staatsanleihen behielten im Vergleich zur vorherigen Sitzung allgemein ihren Aufwärtstrend bei. Besonders im Technologiesektor war der Preisanstieg deutlich zu erkennen, wo Anleger, die auf billigere Kredite hoffen, enthusiastisch in Wachstumsaktien investierten. Sollte die Fed tatsächlich weitere Zinssenkungen vornehmen, könnte dies als starker Katalysator für anhaltende Aufwärtsbewegungen an den Aktienmärkten dienen. Einige Experten warnen jedoch davor, dass eine übereilte Zinssenkung inflatorische Drucke auslösen könnte. Darüber hinaus macht die Unsicherheit bezüglich der globalen Wirtschaftsaussichten den Markt anfällig für plötzliche Korrekturen.
Die gestrige Nachricht, dass Kevin Hassett, der Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats des Weißen Hauses, als Favorit für den Vorsitz der Fed ins Gespräch gebracht wurde, trug zum Wachstum bei Anleihen bei. Der Dollar schwächte sich gegenüber den meisten Währungen ab, während der neuseeländische Dollar um mehr als 1 % zulegte. Gold, das typischerweise von Zinssenkungen profitiert, stieg um 0,9 % auf 4.166 $ pro Unze.
Die Rallye bei den globalen Aktien setzte sich fort, nachdem Bedenken hinsichtlich der Überbewertung des KI-Sektors die Investoren Anfang November dazu veranlasst hatten, Aktien zu verkaufen und sich aus riskanteren Marktsegmenten zurückzuziehen. Die Stimmung verbessert sich nun, da schwache Wirtschaftsdaten ein gewisses Abklingen der US-Wirtschaft andeuten, während immer mehr Mitglieder der Federal Reserve Zinssenkungen befürworten.
Vor dem geldpolitischen Treffen im Oktober hielten Investoren eine Zinssenkung im Dezember für unvermeidlich. Die Wahrscheinlichkeit sank jedoch drastisch nach einem Anstieg des hawkishen Sentiments. Händler sehen nun eine Zinssenkung wieder als nahezu unvermeidbar an.
Die gestrigen Daten, die einen starken Rückgang des Verbrauchervertrauens in den USA für den November zeigen, unterstreichen erneut die Notwendigkeit wirtschaftlicher Unterstützung. Sie deuten auch auf einen Rückgang der Verbraucherausgaben nach mehreren Monaten starken Wachstums hin.
In Bezug auf andere Märkte stabilisierten sich die Ölpreise, nachdem sie auf den niedrigsten Stand des Monats gefallen waren, was Anzeichen von Fortschritten bei der Erzielung eines Friedensabkommens in Bezug auf die Ukraine mit sich bringt.
Was das technische Bild des S&P 500 betrifft, so besteht die Hauptaufgabe der Käufer heute darin, den nächstgelegenen Widerstand bei $6.801 zu überwinden. Dies würde helfen, dem Index an Wert zu gewinnen und den Weg für eine potenzielle Rallye zu einem neuen Niveau von $6.819 zu ebnen. Ein weiteres Ziel für die Bullen wird es sein, die Kontrolle über $6.837 zu halten, was die Positionen der Käufer stärken würde. Im Falle eines Rückgangs infolge eines reduzierten Risikoappetits müssen sich die Käufer um das Niveau von $6.784 behaupten. Ein Durchbruch unter dieses Niveau würde das Handelsinstrument schnell zurück auf $6.769 drücken und den Weg zu $6.756 öffnen.
