Am Dienstag bildete das EUR/USD-Paar einen deutlichen Rückprall vom 76,4% Korrekturlevel bei 1,1517, drehte zugunsten des Euro und stieg in Richtung des 61,8% Korrekturlevels bei 1,1594. Ein Rückprall vom 61,8% Level wird zugunsten des US-Dollars wirken und zu einem erneuten Rückgang in Richtung 1,1517 führen. Eine Konsolidierung oberhalb von 1,1594 wird die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Wachstums in Richtung des Widerstandsniveaus von 1,1645–1,1656 erhöhen.
Die Wellenstruktur auf dem Stundenchart bleibt einfach und übersichtlich. Die zuletzt abgeschlossene Aufwärtswelle hat den Höchststand der vorherigen nicht überschritten, und die zuletzt abgeschlossene Abwärtswelle hat das vorherige Tief nicht gebrochen. Somit bleibt der Trend vorerst bärisch. Die Bullen haben eine Offensive gestartet, aber ihre Bemühungen reichen noch nicht aus, um einen Trend zu bilden. Um den bärischen Trend als abgeschlossen zu betrachten, müsste das Paar über 1.1656 steigen.
Am Dienstag hat der US-Nachrichtenhintergrund den bullischen Händlern erheblich geholfen, und die Bullen haben schließlich ihre Chance zum Angriff nicht verstreichen lassen. Gestern wurden drei Berichte zur US-Wirtschaft veröffentlicht, von denen zwei schlechter ausgefallen sind als erwartet. Der Erzeugerpreisindex kann als bedingt neutral betrachtet werden, jedoch lagen die Einzelhandelsumsätze hinter den Prognosen zurück, und der ADP-Bericht zeigt einen Rückgang von 13,5 Tausend Arbeitsplätzen. Somit hatten die Bullen die Gelegenheit, in die Offensive zu gehen – und sie haben es genutzt. Meiner Ansicht nach bleibt der gesamte fundamentale Hintergrund speziell für den Dollar negativ, da aus der Eurozone zuletzt keine enttäuschenden Nachrichten kamen. Die EZB plant nicht, die Zinsen zu senken, während die Federal Reserve sehr wahrscheinlich (über 80%) im Dezember ihre dritte geldpolitische Lockerung dieses Jahres durchführen wird. Den Händlern liegen noch keine neuen Arbeitsmarktdaten vor, sodass der Dollar Anfang Dezember mit einer neuen Gefahr eines ernsthaften Rückgangs konfrontiert sein könnte. Sollte der Arbeitsmarkt erneut Schwäche zeigen, wäre dies ein zusätzlicher Grund, den US-Dollar zu verkaufen.
Auf dem 4-Stunden-Chart drehte das Paar zugunsten des Euro, nachdem sich zwei bullische Divergenzen auf dem CCI-Indikator gebildet hatten. Das Paar konsolidierte sich über dem 38,2%-Korrekturlevel bei 1,1538, was den Händlern Hoffnung auf weiteres Wachstum in Richtung des Widerstandslevels von 1,1649–1,1680 gibt. Heute sind auf keinem Indikator neue Divergenzen zu beobachten. Ein Rückprall vom Level 1,1649–1,1680 wird zugunsten des Dollars wirken und zu einem gewissen Rückgang führen.
Commitments of Traders (COT) Report:
In der vergangenen Berichtswoche eröffneten professionelle Händler 3.377 Long-Positionen und 2.381 Short-Positionen. Die COT-Berichte wurden nach dem Regierungsstillstand wieder aufgenommen, aber die Daten sind noch veraltet — von Oktober. Die Stimmung der "Non-commercial"-Gruppe bleibt optimistisch, gestärkt durch wirtschaftliche und politische Entwicklungen, und wächst im Laufe der Zeit weiter. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beträgt jetzt 255.000, während Short-Positionen bei 137.000 liegen.
Seit dreiunddreißig aufeinanderfolgenden Wochen reduzieren große Akteure Short-Positionen und erhöhen Long-Positionen. Politische Entwicklungen bleiben ein wichtiger Faktor für die Händler, da sie langfristige strukturelle Herausforderungen für die US-Wirtschaft bedeuten könnten. Trotz der Unterzeichnung mehrerer Handelsabkommen fallen viele wichtige wirtschaftliche Indikatoren, und der Dollar verliert seinen Status als "globale Reservewährung".
Nachrichtenkalender für die USA und die Eurozone:
- USA – Aufträge für langlebige Güter (13:30 UTC)
- USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (13:30 UTC)
- USA – Chicago PMI (14:45 UTC)
Am 26. November enthält der Wirtschaftskalender drei Einträge, aber nur einer kann als bedeutend angesehen werden. Der Einfluss des Nachrichtenhintergrunds auf die Marktstimmung wird sich in der zweiten Tageshälfte bemerkbar machen.
EUR/USD Prognose und Trading-Tipps:
Der Verkauf des Paares wird heute nach einem Rückschlag vom Level 1.1594 im Stundenchart möglich sein, mit einem Ziel von 1.1517. Ich erwarte jedoch neues Wachstum. Kaufgelegenheiten waren nach dem Rückschlag bei 1.1517 im Stundenchart mit einem Ziel von 1.1594 verfügbar. Dieses Ziel wurde erreicht. Neue Long-Positionen können nach einem Schlusskurs über 1.1594 eröffnet werden, mit einem Ziel von 1.1645–1.1656.
Fibonacci-Gitter sind von 1.1392–1.1919 auf dem Stundenchart und von 1.1066–1.1829 auf dem 4-Stunden-Chart aufgebaut.
