Gestern wurden im Markt mehrere Einstiegspunkte gebildet. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und analysieren, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich das Niveau von 1.3182 hervorgehoben und geplant, meine Handelsentscheidungen darauf zu stützen. Der Ausbruch und der anschließende Retest der 1.3182 ermöglichte einen Verkaufseintritt für das Pfund, resultierend in einem Rückgang des Paares um 15 Pips. In der zweiten Tageshälfte führten Long-Positionen beim falschen Ausbruch in der Nähe von 1.3132 zu einem starken Anstieg des Paares um mehr als 80 Pips. Aktive Abwärtsbewegungen im Bereich von 1.3211 boten einen Einstiegspunkt für Short-Positionen, was zu einer Korrektur von mehr als 30 Pips zurück in den Bereich von 1.3182 führte, wo Käufer wieder auftauchten und die Entwicklung des Aufwärtsmarktes fortsetzten.
Zum Eröffnen von Long-Positionen auf GBP/USD:
Die Veröffentlichung des britischen Haushalts verlief relativ reibungslos; die vorgeschlagenen Steuermaßnahmen und Methoden zur Schließung von Haushaltslücken stimulierten jedoch neue Käufe des Pfunds, da diese voraussichtlich kurzfristig den Inflationsdruck erhöhen und die Bank of England dazu zwingen werden, sehr vorsichtig zu agieren. Heute gibt es neben der Rede von Megan Green, Mitglied des Monetary Policy Committee der Bank of England, keine weiteren bedeutenden Daten, daher ist es wahrscheinlich, dass das Wachstum des britischen Pfunds fortgesetzt wird. Im Falle einer kleinen Korrektur für das Paar in der ersten Tageshälfte erwarte ich die erste Käuferpräsenz um 1,3247. Nur die Bildung eines falschen Ausbruchs dort wird die Möglichkeit bieten, Long-Positionen zu eröffnen, mit dem Ziel eines weiteren Wachstums des Paares in Richtung des Widerstands bei 1,3277. Ein Ausbruch und anschließender Retest von oben dieser Range werden die Chancen für eine Stärkung des GBP/USD erhöhen, was zur Auslösung von Stop-Loss-Orders für Verkäufer führt und einen geeigneten Einstiegspunkt für Long-Positionen mit Wachstumspotenzial auf 1,3310 bietet. Das entfernteste Ziel wird um 1,3339 liegen, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Im Fall eines Rückgangs von GBP/USD und fehlender Kaufaktivität bei 1,3247 wird der Verkaufsdruck zunehmen und eine Bewegung in Richtung der nächsten Unterstützung bei 1,3219 auslösen. Nur die Bildung eines falschen Ausbruchs dort wird eine geeignete Bedingung für das Eröffnen von Long-Positionen sein. Ich plane, GBP/USD sofort bei einer Erholung vom Tief bei 1,3185 zu kaufen, mit dem Ziel einer Korrektur um 30-35 Pips innerhalb des Tages.
Zum Eröffnen von Short-Positionen auf GBP/USD:
Verkäufer des Pfunds kapitulierten nach der Veröffentlichung des Britischen Haushalts, und man kann heute nicht auf deren Auftreten zählen. Im Falle einer weiteren Stärkung des Paares erwarte ich, dass die ersten Verkäufer erst nach einem Test des Widerstands bei 1,3277 erscheinen. Nur die Bildung eines falschen Ausbruchs dort wird einen Grund bieten, das Pfund zu verkaufen, mit dem Ziel, sich der Unterstützung bei 1,3247 zu nähern, die ein Zwischenlevel ist. Ein Ausbruch und Retest von unten dieser Range wird einen größeren Schlag gegen Käuferpositionen versetzen, was zur Auslösung von Stop-Loss-Orders führt und den Weg zu 1,3219 öffnet, wo gleitende Durchschnitte die Bullen favorisieren. Das entfernteste Ziel wird der Bereich um 1,3185 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Im Falle eines weiteren Wachstums von GBP/USD und fehlender Aktivität bei 1,3277 werden Käufer den Trend weiter ausbauen, was möglicherweise zu einem Anstieg in Richtung 1,3310 führt. Auch dort plane ich, Short-Positionen nur bei einem falschen Ausbruch zu eröffnen. Wenn es dort keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich GBP/USD sofort bei einer Erholung von 1,3339 verkaufen, jedoch nur in Erwartung einer Korrektur des Paares um 30-35 Pips innerhalb des Tages.
Empfohlen zur Überprüfung:
Aufgrund des Shutdowns in den USA werden keine neuen Daten zu den Commitment of Traders (COT) veröffentlicht. Sobald der aktuelle Bericht vorbereitet ist, werden wir ihn umgehend veröffentlichen. Die letzten relevanten Daten stammen vom 7. Oktober.
Im COT-Bericht haben die Short-Positionen abgenommen und die Long-Positionen zugenommen. Der Druck auf den Dollar hält an, insbesondere nach den neuesten Daten, die die Federal Reserve wahrscheinlich dazu zwingen werden, die Zinssätze weiter zu senken. Derweil bleibt die Politik der Bank of England vorsichtig und deutet ihre klaren Pläne zur weiteren Bekämpfung der Inflation an. Die kurzfristigen zukünftigen Dynamiken des GBP/USD-Wechselkurses werden durch neue fundamentale Daten bestimmt. Der neueste COT-Bericht zeigt, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 3.704 auf insgesamt 84.500 gestiegen sind, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 912 auf insgesamt 86.464 gesunken sind. Infolgedessen verringerte sich der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen um 627.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
- Der Handel erfolgt über den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten, was auf ein mögliches weiteres Wachstum des Paares hinweist.
Hinweis: Die Periode und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor im Stundenchart (H1) untersucht, was sich von der allgemeinen Definition klassischer täglicher gleitender Durchschnitte im Tageschart (D1) unterscheidet.
Bollinger-Bänder
- Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1,3185 als Unterstützung dienen.
Beschreibung der Indikatoren:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. Periode – 50. Auf dem Chart gelb hervorgehoben.
- Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. Periode – 30. Auf dem Chart grün hervorgehoben.
- MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelles EMA – Periode 12. Langsames EMA – Periode 26. SMA – Periode 9.
- Bollinger-Bänder: Periode – 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
- Long Nicht-kommerzielle Positionen: Die gesamte Long-Position von nicht-kommerziellen Händlern.
- Short Nicht-kommerzielle Positionen: Die gesamte Short-Position von nicht-kommerziellen Händlern.
- Gesamte Nicht-kommerzielle Netto-Position: Der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.
