Am Mittwoch gab es für das EUR/USD-Paar mehrere geeignete Einstiegspunkte in den Markt. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart, um zu verstehen, was passiert ist. In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf die Marke von 1.1576 und plante, meine Handelsentscheidungen darauf zu basieren. Der Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs bei etwa 1.1576 boten eine Kaufgelegenheit für den Euro; jedoch zeigte das Paar keine signifikanten Gewinne. In der zweiten Tageshälfte ermöglichten Long-Positionen aufgrund eines falschen Ausbruchs von 1.1560 eine Wiedereinsteiger in Long-Positionen, was zu einem Anstieg von mehr als 40 Pips führte.
Zum Öffnen von Long-Positionen auf EUR/USD:
Die Daten über den Rückgang der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA gaben dem Dollar etwas Unterstützung, aber das Risiko weiterer Zinssenkungen durch die Federal Reserve überwog dies und führte zu einer erneuten Schwächung des Dollars. Eine Vielzahl von Berichten wird heute in der ersten Tageshälfte erwartet. Es beginnt mit dem GfK-Konsumklima-Leitindikator aus Deutschland, sowie Statistiken über die Kreditvergabe im privaten Sektor in der Eurozone und Veränderungen in der Geldmenge M3. Es endet mit dem Bericht der Europäischen Zentralbank aus der Sitzung zur Geldpolitik, in der die Zentralbank die Zinssätze unverändert ließ. Angesichts des bullischen Trends beim Euro, ist es am besten, auf Rückgänge zu reagieren. Ich erwarte die erste Manifestation von Käufern um die Unterstützungsebene von 1,1591 herum, die durch die gestrigen Ergebnisse gebildet wurde. Ein falscher Ausbruch dort wird einen Punkt für den Einstieg in Long-Positionen bieten, mit einem Ziel zur Erholung auf das Widerstandsniveau von 1,1615. Ein Ausbruch und anschließender Retest dieses Bereichs bestätigt den richtigen Kurs für den Kauf von Euros in Erwartung eines größeren Anstiegs auf 1,1635. Das fernste Ziel wird um 1,1655 liegen, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Ein Testen dieses Levels stärkt den bullischen Markt für den Euro. Im Falle eines Rückgangs von EUR/USD und fehlender Aktivität um 1,1591, wird der Verkaufsdruck zunehmen, was zu einer Bewegung in Richtung des nächsten interessanten Levels bei 1,1571 führt. Nur die Bildung eines falschen Ausbruchs dort wird eine passende Bedingung für den Kauf von Euros sein. Ich plane Long-Positionen sofort bei einem Rückprall von dem Tiefpunkt bei 1,1549 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Intraday-Korrektur von 30-35 Pips.
Zum Öffnen von Short-Positionen auf EUR/USD:
Verkäufer haben gestern versucht, auf dem Markt Fuß zu fassen, aber es ist klar, dass die bullische Stimmung anhält. Im Falle starker Daten aus der Eurozone wird das Wachstum des Euro fortgesetzt. Daher erwarte ich das erste Auftauchen von Verkäufern heute nur in der Nähe des Widerstandsniveaus von 1,1615. Die Bildung eines falschen Ausbruchs dort wird einen Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten, mit dem Ziel einer Bewegung nach unten auf das Unterstützungsniveau von 1,1591, das ein Zwischenniveau darstellt. Ein Ausbruch und Retest unter diesem Bereich schafft einen weiteren passenden Einstieg für Short-Positionen, mit einer Bewegung in Richtung 1,1571, wo die gleitenden Durchschnitte den Bullen favorisieren. Das fernste Ziel wird der Bereich 1,1549 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Im Falle weiterer EUR/USD-Wachstum und fehlendem Verkauf bei 1,1615, werden Käufer eine gute Gelegenheit für einen weiteren Anstieg haben. In diesem Fall sind Short-Positionen am besten aufgeschoben, bis das größere Niveau von 1,1635 erreicht ist. Der Verkauf dort wird erst nach fehlgeschlagener Konsolidierung stattfinden. Ich plane, Short-Positionen sofort bei einem Rückprall von 1,1655 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Pips.
Empfohlen zur Überprüfung:
Aufgrund des Shutdowns in den USA werden keine aktuellen Daten zur Commitment of Traders (COT) veröffentlicht. Sobald der aktuelle Bericht vorbereitet ist, werden wir ihn sofort veröffentlichen. Die letzten relevanten Daten stammen vom 7. Oktober.
Im COT-Bericht sind die Short-Positionen gesunken und die Long-Positionen gestiegen. Der Druck auf den Dollar bleibt bestehen - besonders nach den neuesten Daten, die die Federal Reserve wahrscheinlich dazu zwingen werden, die Zinssätze weiter zu senken. Allerdings erhöht sich auch die Anzahl der Euro-Käufer nicht. Der COT-Bericht zeigt, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 789 auf 252.472 gesunken sind, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 2.625 auf 138.625 gestiegen sind. Als Ergebnis hat sich die Differenz zwischen Long- und Short-Positionen um 873 verringert.
Indikator Signale:
Gleitende Durchschnitte
- Der Handel findet über den 30- und 50-tägigen gleitenden Durchschnitten statt, was auf ein potentielles weiteres Wachstum des Paares hindeutet.
Bollinger Bänder
- Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1.1560 als Unterstützung dienen.
Beschreibung der Indikatoren:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Zeitraum – 50. Im Chart in Gelb hervorgehoben.
- Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Zeitraum – 30. Im Chart in Grün hervorgehoben.
- MACD Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelles EMA – Zeitraum 12. Langsames EMA – Zeitraum 26. SMA – Zeitraum 9.
- Bollinger Bänder: Zeitraum – 20.
- Nicht-Kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen, und bestimmten Anforderungen entsprechen.
- Lange Nicht-kommerzielle Positionen: Die gesamte lange offene Position von nicht-kommerziellen Händlern.
- Kurze Nicht-kommerzielle Positionen: Die gesamte kurze offene Position von nicht-kommerziellen Händlern.
- Gesamte Netto-Position von Nicht-kommerziellen: Die Differenz zwischen den kurz- und langfristigen Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
