Der Dollar steht erneut unter Druck aufgrund der gestiegenen Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen in den USA in diesem Monat. Der Euro, das Pfund und der japanische Yen haben ihre Positionen am Ende der letzten Woche gestärkt, doch während der asiatischen Sitzung heute hat der Druck auf viele Handelsinstrumente wieder zugenommen. Zukünftig wird alles von frischen fundamentalen Daten abhängen.
In der ersten Tageshälfte wird mit Daten zum Geschäftsaktivitätsindex des Fertigungssektors für Deutschland, Frankreich, die Eurozone und das Vereinigte Königreich gerechnet. Die Erwartungen der Experten tendieren dahin, dass die Indikatoren auf ihren bisherigen, recht niedrigen Niveaus bleiben, was dem Euro keinen signifikanten Impuls zur Stärkung geben würde. Jedoch könnten unerwartet positive Daten einen kurzen Anstieg der europäischen Währung provozieren, obwohl ohne fundamentale Veränderungen in der Wirtschaft der Region eine dauerhafte Aufwärtsbewegung unwahrscheinlich ist. Händler werden die Dynamik neuer Aufträge und Exportzahlen genau verfolgen, um die Aussichten für eine industrielle Erholung im nächsten Jahr einzuschätzen.
Bezüglich des Pfunds werden ebenfalls in der ersten Tageshälfte Daten zum PMI-Index für den britischen Fertigungssektor erwartet. Zudem werden Berichte über die Anzahl der genehmigten Hypothekenanträge und Veränderungen in der M4-Geldmenge veröffentlicht. Der PMI-Index ist traditionell ein wichtiger Indikator für den Zustand der britischen Industrie. Die Erwartungen sind derzeit moderat pessimistisch, angesichts der allgemeinen Wirtschaftslage des Landes. Schwache PMI-Zahlen könnten die Sorgen über ein verlangsamtes Wirtschaftswachstum verstärken und dementsprechend Druck auf das britische Pfund ausüben. Daten zu genehmigten Hypotheken geben Einblicke in den Zustand des britischen Immobilienmarktes. Ein Rückgang dieser Zahl könnte auf eine Verlangsamung der Bautätigkeit und eine allgemeine Abkühlung der Wirtschaft hindeuten. Veränderungen in der M4-Geldmenge stehen in direktem Zusammenhang mit der Geldpolitik der Bank of England. Ein Anstieg der M4 könnte die Inflation anheizen, was wiederum dazu führen könnte, dass die Zentralbank eine abwartende Haltung einnimmt.
Wenn die Daten den Erwartungen der Ökonomen entsprechen, ist es ratsam, die Mean Reversion-Strategie anzuwenden. Sollten die Daten jedoch deutlich höher oder niedriger ausfallen als erwartet, wäre die Momentum-Strategie die beste Wahl.
Momentum-Strategie (Ausbruch):
Für das EUR/USD-Paar
- Long-Positionen bei einem Ausbruch über 1.1613 könnten den Euro auf die Niveaus von 1.1635 und 1.1655 steigen lassen.
- Shorts bei einem Ausbruch unter 1.1590 könnten den Euro auf die Niveaus von 1.1560 und 1.1530 fallen lassen.
Für das GBP/USD-Paar
- Longs bei einem Ausbruch über 1.3240 könnten das Pfund auf die Niveaus von 1.3265 und 1.3300 steigen lassen.
- Shorts bei einem Ausbruch unter 1.3215 könnten das Pfund auf die Niveaus von 1.3180 und 1.3150 fallen lassen.
Für das USD/JPY-Paar
- Longs bei einem Ausbruch über 155.75 könnten den Dollar auf die Niveaus von 156.12 und 156.55 steigen lassen.
- Shorts bei einem Ausbruch unter 155.40 könnten den Dollar auf die Niveaus von 155.08 und 154.77 fallen lassen.
Mean Reversion-Strategie (Rückkehr):
Für das EUR/USD-Paar
- Ich werde nach Short-Positionen suchen, nachdem ein erfolgloser Ausbruch über 1,1618 erfolgt ist und der Kurs unter dieses Niveau zurückkehrt.
- Ich werde nach Long-Positionen suchen, nachdem ein erfolgloser Ausbruch unter 1,1584 erfolgt ist und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt.
Für das GBP/USD-Paar
- Ich werde nach Short-Positionen suchen, nachdem es einen erfolglosen Ausbruch über 1,3249 gegeben hat und der Kurs unter dieses Niveau zurückgekehrt ist.
- Ich werde nach Long-Positionen suchen, nachdem es einen erfolglosen Ausbruch unter 1,3213 gegeben hat und der Kurs zu diesem Niveau zurückgekehrt ist.
Für das AUD/USD-Paar
- Ich werde nach Shorts suchen nach einem erfolglosen Ausbruch über 0,6561 bei einer Rückkehr unter dieses Niveau.
- Ich werde nach Longs suchen nach einem erfolglosen Ausbruch unter 0,6535 bei einer Rückkehr zu diesem Niveau.
Für das USD/CAD-Paar
- Ich werde nach Short-Positionen suchen, nachdem ein erfolgloser Ausbruch über 1.3998 erfolgt ist, bei einer Rückkehr unter dieses Niveau.
- Ich werde nach Long-Positionen suchen, nachdem ein erfolgloser Ausbruch unter 1.3961 erfolgt ist, bei einer Rückkehr zu diesem Niveau.
