Am vergangenen Freitag wurden mehrere Einstiegspunkte in den Markt gebildet. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und analysieren, was passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,1571 hingewiesen und geplant, darauf basierend Entscheidungen über den Einstieg zu treffen. Der Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs in der Nähe von 1,1571 boten einen Kaufort für den Euro; nachdem das Paar jedoch um 10 Pips gestiegen war, kehrte der Verkaufsdruck auf den Euro zurück. In der zweiten Tageshälfte führte ein falscher Ausbruch in der Nähe von 1,1571 zu Verkäufen der europäischen Währung, ohne jedoch eine bedeutende Abwärtsbewegung auszulösen.
Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Das Fehlen von US-Daten half dem Euro, sich gegenüber dem Dollar zu erholen. Heute wird in der ersten Tageshälfte die Veröffentlichung von Daten zum Geschäftsaktivitätsindex des verarbeitenden Gewerbes in Deutschland, Frankreich und der Eurozone erwartet. Es ist zu beachten, dass der Industriesektor in diesem Jahr hinterherhinkt, und die heutigen Daten werden den Anstieg der europäischen Währung wahrscheinlich nicht anhaltend unterstützen können. Im Falle schwacher Daten erwarte ich die ersten Anzeichen von Käufern um die Marke von 1,1585 – eine Unterstützung, die Ende letzten Freitags gebildet wurde. Ein Fehlausbruch dort wird einen Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, mit dem Ziel einer Erholung des Paares bis zum Widerstand bei 1,1613, über den es noch nicht hinausgekommen ist. Ein Ausbruch und ein erneuter Test dieser Spanne bestätigen die richtige Entscheidung, Euro zu kaufen, mit dem Ziel einer größeren Aufwärtsbewegung bis 1,1635. Das entfernteste Ziel wird der Höchststand bei 1,1655 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Ein Test dieses Niveaus wird den bullischen Markt für den Euro stärken. Falls EUR/USD fällt und es keine Aktivität um 1,1585 gibt, wird der Druck auf das Paar zu Beginn des Monats zunehmen. Verkäufer werden wahrscheinlich die nächste interessante Marke bei 1,1558 erreichen. Nur ein Fehlausbruch dort wird eine passende Bedingung darstellen, um Euro zu kaufen. Long-Positionen werden direkt bei einem Rücksetzer von 1,1527 mit einem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Pips intraday eröffnet.
Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Verkäufer agieren derzeit mit Vorsicht, da die Wahrscheinlichkeit einer lockereren Geldpolitik der Federal Reserve von Tag zu Tag zunimmt. Falls das Paar in der ersten Tageshälfte steigt, wird das erste Anzeichen von Verkäufern erst um das Widerstandsniveau von 1,1613 erwartet, das als obere Grenze des Seitwärtskanals dient. Ein Fehlausbruch dort wird einen Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten, mit dem Ziel einer Bewegung in Richtung der Unterstützung bei 1,1585, wo die gleitenden Durchschnitte auf der Seite der Bullen sind. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unter dieser Spanne, zusammen mit einem erneuten Test von unten, werden eine weitere geeignete Option bieten, um Short-Positionen zu eröffnen, mit dem Ziel des Bereichs um 1,1558. Das entfernteste Ziel wird der Bereich bei 1,1527 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde.
Falls EUR/USD höher steigt und es an aktiver Abwärtsaktion um 1,1613 mangelt, haben Käufer eine gute Gelegenheit, den bullischen Markt fortzusetzen. In diesem Fall ist es am besten, Short-Positionen bis zur größeren Marke von 1,1635 zu verschieben. Verkäufe dort werden nur nach einer erfolglosen Konsolidierung erfolgen. Ich plane, Short-Positionen direkt bei einem Rücksetzer von 1,1655 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur im Bereich von 30-35 Pips.
Empfehlungen zur Überprüfung:
Aufgrund des Shutdowns in den USA werden derzeit keine neuen Daten zum Commitment of Traders veröffentlicht. Sobald der aktualisierte Bericht vorliegt, werden wir ihn veröffentlichen. Die zuletzt verfügbaren Daten stammen vom 7. Oktober.
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) wurde sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen ein Anstieg beobachtet. Die Erwartungen weiterer Zinssenkungen durch die Federal Reserve üben weiterhin Druck auf den US-Dollar aus. Jedoch gibt es auch nicht mehr Käufer des Euro. Der COT-Bericht zeigt, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 789 auf 252.472 gesunken sind, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 2.625 auf 138.625 gestiegen sind. Infolgedessen hat sich der Unterschied zwischen Long- und Short-Positionen um 873 verringert.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte:
Der Handel findet derzeit um die 30- und 50-Tage-Durchschnitte statt, was auf Marktunsicherheit hinsichtlich der Richtung hinweist.
Hinweis: Die Periode und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem H1-Stundenchart betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition klassischer täglicher gleitender Durchschnitte auf dem D1-Tageschart.
Bollinger-Bänder:
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1,1565 als Unterstützung dienen.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Definiert den aktuellen Trend, indem Volatilität und Lärm geglättet werden. Periode – 50. Markiert in Gelb auf dem Chart.
- Gleitender Durchschnitt (MA): Definiert den aktuellen Trend, indem Volatilität und Lärm geglättet werden. Periode – 30. Markiert in Grün auf dem Chart.
- MACD Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelles EMA – Periode 12. Langsames EMA – Periode 26. SMA – Periode 9.
- Bollinger-Bänder: Periode – 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten, wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
- Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Gesamte Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
- Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Gesamte Short-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
- Gesamte Netto-Position nicht-kommerzieller Händler: Der Unterschied zwischen Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
