Am letzten Freitag wurden mehrere Einstiegspunkte in den Markt gebildet. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und analysieren, was passiert ist. In meiner morgendlichen Prognose habe ich mich auf das Niveau von 1.3211 konzentriert und geplant, meine Entscheidungen für den Einstieg darauf zu basieren. Der Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs in der Nähe von 1.3211 führten zu einem Kaufsignal für das Pfund. Nach einem Anstieg um 14 Pips nahm jedoch der Verkaufsdruck auf das Paar wieder zu. In der zweiten Tageshälfte bot ein falscher Ausbruch im Bereich von 1.3211 eine exzellente Gelegenheit, neue Long-Positionen zu eröffnen, was zu einem Anstieg von über 40 Pips führte.
Um Long-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:
Der Mangel an Daten aus Großbritannien hat die Nachfrage nach Risikoassets gestützt, trotz aller Versuche der Bären, am Ende der letzten Woche eine signifikante Abwärtskorrektur des Paares auszulösen. Heute wird in der ersten Tageshälfte mit Daten zum PMI-Index des britischen verarbeitenden Gewerbes, zur Anzahl der genehmigten Hypothekenanträge und zu Veränderungen der M4-Geldmenge gerechnet. Nur sehr starke Daten können den Anstieg von GBP/USD unterstützen. Wenn das Paar nachgibt, beabsichtige ich, in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1.3211 zu handeln. Nur die Bildung eines falschen Ausbruchs dort wird ein Signal geben, um Long-Positionen mit dem Ziel eines weiteren Wachstums des Paares bis zum Widerstand bei 1.3240 zu eröffnen. Ein Durchbruch und ein Retest von oben dieses Bereichs werden die Chancen für eine Stärkung des GBP/USD erhöhen, Stop-Orders der Verkäufer auslösen und einen geeigneten Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, mit dem Potenzial, 1.3265 zu erreichen. Das weiteste Ziel wird der Bereich um 1.3300 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Wenn GBP/USD fällt und Käufer bei 1.3211 nicht eingreifen, wird der Druck auf das Paar zunehmen, was zu einer Bewegung Richtung der nächsten Unterstützung bei 1.3185 führen wird. Nur die Bildung eines falschen Ausbruchs dort wird eine geeignete Bedingung für die Eröffnung von Long-Positionen sein. Ich plane, GBP/USD unmittelbar bei einer Erholung vom Tief bei 1.3154 zu kaufen, mit dem Ziel einer 30-35 Pips Intraday-Korrektur.
Um Short-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:
Die Verkäufer des Pfunds versuchten einen leichten Rückprall, aber ein größerer Ausverkauf des Paares blieb Ende November aus. Bei starken Daten zur Produktionsaktivität erwarte ich das erste Anzeichen von Bären um das Widerstandslevel bei 1.3240. Nur die Bildung eines falschen Ausbruchs dort wird einen Grund bieten, das Pfund zu verkaufen, mit dem Ziel einer Bewegung nach unten zur Unterstützung bei 1.3211. Ein Durchbruch und ein Retest von unten dieses Bereichs werden die Positionen der Käufer stärker treffen, Stop-Orders auslösen und den Weg zu 1.3185 öffnen. Das weiteste Ziel wird der Bereich um 1.3154 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Wenn GBP/USD weiter steigt und es keine bärische Aktivität bei 1.3240 gibt, werden die Käufer die Entwicklung des Trends fortsetzen, was zu einem Anstieg in Richtung 1.3265 führen könnte. Ich plane, dort nur auf einen falschen Ausbruch Short-Positionen zu eröffnen. Wenn es dort keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich GBP/USD sofort bei einem Rückgang von 1.3300 verkaufen, aber nur in Erwartung einer Abwärtskorrektur von 30-35 Pips innerhalb des Tages.
Überprüfungs-Empfehlungen:
Aufgrund des Shutdowns in den USA werden derzeit keine aktuellen Daten zu den Commitment of Traders veröffentlicht. Sobald der aktualisierte Bericht vorbereitet ist, werden wir ihn veröffentlichen. Die zuletzt verfügbaren Daten stammen vom 7. Oktober.
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) haben die Short-Positionen abgenommen und die Long-Positionen zugenommen. Der Druck auf den Dollar bleibt bestehen – insbesondere nach den neuesten Daten, die die Federal Reserve wahrscheinlich dazu zwingen werden, die Zinssätze weiter zu senken. Währenddessen bleibt die Politik der Bank of England vorsichtig und zeigt klar ihre Pläne, den Kampf gegen die Inflation fortzusetzen. Die kurzfristige zukünftige Dynamik des GBP/USD-Wechselkurses wird von neuen fundamentalen Berichten bestimmt werden. Der letzte COT-Bericht zeigt, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 3.704 auf 84.500 gestiegen sind, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 912 auf 86.464 gesunken sind. Dadurch hat sich die Kluft zwischen Long- und Short-Positionen um 627 verringert.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte:
Der Handel findet um die 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte statt, was auf Marktzweifel hinsichtlich der Richtung hindeutet.
Hinweis: Die vom Autor berücksichtigte Periode und die Preise der gleitenden Durchschnitte beziehen sich auf das stündliche H1-Diagramm und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen gleitenden Durchschnitte auf dem täglichen D1-Diagramm.
Bollinger Bänder:
Im Falle eines Rückgangs dient die untere Grenze des Indikators um 1,3211 als Unterstützung.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Lärm ausgleicht. Periode – 50. Im Diagramm gelb markiert.
- Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Lärm ausgleicht. Periode – 30. Im Diagramm grün markiert.
- MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelles EMA – Periode 12. Langsames EMA – Periode 26. SMA – Periode 9.
- Bollinger Bänder: Periode – 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
- Langfristige nicht-kommerzielle Positionen: Gesamte langfristige offene Position nicht-kommerzieller Händler.
- Kurzfristige nicht-kommerzielle Positionen: Gesamte kurzfristige offene Position nicht-kommerzieller Händler.
- Gesamte nicht-kommerzielle Netto-Position: Der Unterschied zwischen kurzen und langen Positionen nicht-kommerzieller Händler.
