Analyse des EUR/USD auf 5M
Das Währungspaar EUR/USD zeigte am Montag ein beeindruckendes Wachstum, noch bevor der wichtigste makroökonomische Bericht veröffentlicht wurde – der ISM-Einkaufsmanagerindex in den USA. Seltsamerweise fiel der Index schwächer aus als prognostiziert und ... löste eine Stärkung des US-Dollars aus. Somit gibt es Grund zur Annahme, dass Insiderinformationen über diesen Index dem Markt vorzeitig zugekommen sind, was den Anstieg des Paares in der ersten Tageshälfte erklärt. Als der Bericht veröffentlicht wurde, hatte der Markt dies bereits eingepreist, was zu Gewinnmitnahmen und einem anschließenden Rückgang führte. Auch die Eurozone veröffentlichte Geschäftstätigkeitsindizes, jedoch in zweiten Schätzungen, die Trader typischerweise unbeachtet lassen.
Aus technischer Sicht überschritt das Paar gestern einen signifikanten Bereich bei 1,1604-1,1615, konnte jedoch den zweiten wichtigen Bereich bei 1,1657-1,1666 nicht behaupten. Die Tatsache, dass das Paar den Bereich von 1,1604-1,1615 durchbrach, ist durchaus positiv, da der Euro allmählich nach oben strebt. Allerdings bleibt die Volatilität gering.
Auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen bildete der Euro gestern ein Handelssignal. Während der europäischen Handelssitzung überschritt der Kurs die Spanne von 1,1604-1,1615, was ein Signal zum Öffnen von Long-Positionen war. Das Paar verfehlte den Zielbereich nur um wenige Pips, aber der Handel konnte dennoch mit einem kleinen Gewinn abgeschlossen werden.
COT-Bericht
Der neueste COT-Bericht wurde letzte Woche veröffentlicht und datiert auf den 14. Oktober, was bedeutet, dass er etwas veraltet ist. Die Abbildung zeigt deutlich, dass die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler lange Zeit "bullish" war, während die Bären sich am Ende des Jahres 2024 schwer taten, in die Zone der Überlegenheit zu gelangen, nur um sie schnell wieder zu verlieren. Seit Trump zum zweiten Mal das Amt des US-Präsidenten angetreten hat, befindet sich nur der Dollar im Rückgang.
Wir können nicht mit 100-prozentiger Sicherheit sagen, dass der Absturz der amerikanischen Währung weitergeht, aber die aktuellen globalen Entwicklungen deuten auf dieses Szenario hin. Wir sehen nach wie vor keine fundamentalen Faktoren, die die europäische Währung stärken würden, während es viele Faktoren gibt, die einen Rückgang des Dollars verursachen könnten. Der globale Abwärtstrend bleibt bestehen, aber es ist weniger relevant, zu betrachten, wohin sich der Preis in den letzten 17 Jahren bewegt hat. Der Dollar könnte wachsen, wenn sich das globale fundamentale Bild ändert, aber derzeit gibt es keine Anzeichen dafür.
Die Positionierung der roten und blauen Linien im Indikator deutet weiterhin darauf hin, dass der "bullishe" Trend bestehen bleibt. In der letzten Berichtswochen ist die Anzahl der Long-Positionen innerhalb der Gruppe "Non-commercial" um 12.900 gesunken, während die Anzahl der Short-Positionen um 2.800 gestiegen ist. Folglich ging die Netto-Position um 10.100 Kontrakte in der Woche zurück. Allerdings sind diese Daten bereits veraltet und haben wenig Bedeutung.
1-Stunden-Analyse von EUR/USD
Auf dem Stundenchart begann das EUR/USD-Paar einen Aufwärtstrend zu bilden, bewegt sich jedoch sehr langsam und zögerlich nach oben. Auf dem Tageschart bleibt der Kurs innerhalb des Seitwärtskanals von 1.1400-1.1830, daher kann man in naher Zukunft mit einem Anstieg des Euro auf 1.1800 rechnen, selbst im Kontext eines lokalen Trends. Der Anstieg der europäischen Währung kann nicht als stark angesehen werden, aber Bewegungen innerhalb einer Seitwärtsphase bleiben typischerweise schwach und chaotisch.
Für den 2. Dezember heben wir folgende wichtige Niveaus hervor: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988 sowie die Linien Senkou Span B (1.1574) und Kijun-sen (1.1588). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Tagesverlauf verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen zu berücksichtigen ist. Vergessen Sie nicht, Stop-Loss-Orders auf den Einstandspreis zu setzen, wenn sich der Kurs in die richtige Richtung um 15 Pips bewegt. Dies schützt vor potenziellen Verlusten, falls sich das Signal als falsch herausstellt.
Am Dienstag stehen Inflations- und Arbeitslosenberichte für die Eurozone zur Veröffentlichung an. Wir können nicht sagen, dass diese Daten entscheidend sind, aber wenn die tatsächlichen Werte erheblich von den Prognosen abweichen, könnten sie eine relativ starke Marktreaktion hervorrufen. Es ist erwähnenswert, dass die Inflation in der EU ungefähr auf dem Zielniveau der Europäischen Zentralbank liegt und die EZB den geldpolitischen Lockerungszyklus abgeschlossen hat, sodass die Inflation derzeit kein primärer Indikator für Händler ist.
Handelsempfehlungen:
Am Dienstag können Händler aus dem Bereich von 1.1604-1.1615 handeln. Bei einer Umkehr von diesem Bereich können neue Long-Positionen mit Zielniveaus bei 1.1657-1.1666 in Betracht gezogen werden. Bei einer Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs sollten Short-Positionen eröffnet werden, die auf die Linie des Ichimoku-Indikators abzielen.
Erklärung der Illustrationen:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Dicke rote Linien, an denen die Kursbewegung möglicherweise endet. Diese sind keine Quellen für Handelssignale.
- Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die auf den Stundenchart aus dem 4-Stunden-Chart projiziert werden. Diese sind starke Linien.
- Extreme Niveaus: Dünne rote Linien, an denen der Kurs zuvor umgekehrt ist. Diese sind Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- Indikator 1 auf COT-Charts: Die Größe der Netto-Position jeder Händlerkategorie.
