Gestern wurde nur ein Einstiegspunkt im Markt gebildet. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und analysieren, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich das Niveau von 1.1613 hervorgehoben und geplant, Entscheidungen darauf basierend zu treffen. Der Anstieg und die Bildung eines Fehlausbruchs im Bereich von 1.1613 führten zu einem Einstiegspunkt für den Verkauf des Euro, jedoch erlebte das Paar keinen signifikanten Rückgang. Am Nachmittag, nach einem starken Anstieg des Euro, verfehlte es um ein paar Pips den Test von 1.1655 und ließ mich ohne Short-Positionen von diesem Niveau zurück.
Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:
Schwache Daten zum US-ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe haben den Druck auf den US-Dollar erhöht. Dennoch konnte sich der Dollar nicht um die Hochs des letzten Monats halten, was zu einer erheblichen Korrektur des Paares bis zum Ende des Tages führte. Heute werden Daten zum Verbraucherpreisindex der Eurozone, zum Kern-Verbraucherpreisindex und zur Arbeitslosenquote in der ersten Tageshälfte veröffentlicht. Da erwartet wird, dass die Inflation bei etwa dem Zielniveau der Europäischen Zentralbank von 2,0 % liegt, ist es wahrscheinlich, dass keine Aufregung um diese Daten auftreten wird, was die Chancen auf ein weiteres Wachstum des EUR/USD erhalten wird. Im Falle einer bärischen Reaktion auf die Berichte erwarte ich die ersten Anzeichen von Euro-Käufern um das Unterstützungsniveau von 1,1591, das am Ende des gestrigen Tages gebildet wurde. Ein falscher Ausbruch dort würde einen Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, mit dem Ziel, das Paar bis zum Widerstand bei 1,1623 wiederherzustellen. Ein Ausbruch und ein Rücktest dieser Spanne bestätigen korrekte Kaufaktionen des Euros, in Erwartung eines größeren Anstiegs des Paares auf 1,1651. Das weiteste Ziel wird das Hoch bei 1,1678 sein, wo ich Gewinnmitnahmen plane. Das Testen dieses Levels wird den bullischen Markt für den Euro stärken. Im Falle eines Rückgangs von EUR/USD und fehlender Aktivität um 1,1591 wird der Druck auf das Paar zu Beginn des Monats zunehmen. Verkäufer werden wahrscheinlich das nächste interessante Niveau von 1,1558 erreichen. Nur die Bildung eines falschen Ausbruchs dort wird eine geeignete Bedingung sein, um Euros zu kaufen. Long-Positionen werden bei einer Erholung von 1,1527 eröffnet, mit der Zielsetzung einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Pips im Tagesverlauf.
Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:
Verkäufer sind aktiv, haben jedoch noch nicht die volle Kontrolle über den Markt erlangt. Bei einer bullischen Reaktion auf die Inflationsberichte erwarte ich die ersten Anzeichen von Bären erst um 1,1623. Ein falscher Ausbruch dort wird einen Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten, mit dem Ziel, das Paar zur Unterstützung bei 1,1591 zu bewegen. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung unter dieser Spanne sowie ein Rücktest von unten werden eine weitere geeignete Option zum Öffnen von Short-Positionen sein, mit dem Zielbereich von 1,1558. Das weiteste Ziel wird die Zone bei 1,1527 sein, wo ich Gewinnmitnahmen plane. Im Falle einer Aufwärtsbewegung des EUR/USD und fehlender aktiver bärischer Aktionen um 1,1623, wo etwas niedrigere gleitende Durchschnitte verlaufen, erhalten Käufer eine gute Gelegenheit, den bullischen Markt weiterzuentwickeln. In diesem Fall ist es am besten, Short-Positionen bis zu einem größeren Niveau von 1,1651 zu verschieben. Dort werde ich nur bei einem erfolglosen Konsolidierungsversuch verkaufen. Ich plane, Short-Positionen bei einer Erholung von 1,1678 zu eröffnen, mit der Zielsetzung einer 30-35-Pip-Abwärtskorrektur.
Empfohlen zur Überprüfung:
Aufgrund des Shutdowns in den USA werden keine neuen Daten zum Commitment of Traders veröffentlicht. Sobald der neueste Bericht vorliegt, werden wir ihn umgehend veröffentlichen. Die letzten relevanten Daten stammen nur vom 14. Oktober.
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) wurde ein Rückgang sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen festgestellt. Die Erwartungen an weitere Zinssenkungen der Federal Reserve setzen den U.S.-Dollar weiterhin unter Druck. Der COT-Bericht zeigt, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 12.897 auf ein Niveau von 243.010 gesunken sind, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 2.857 auf ein Niveau von 134.685 gesunken sind. Infolgedessen stieg der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen um 5.744.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel findet um die 30- und 50-Tage-Durchschnittswerte statt, was auf eine Marktskepsis hinsichtlich der Richtung hinweist.
Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor im Stundenchart (H1) betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition klassischer gleitender Durchschnitte im Tageschart (D1).
Bollinger Bänder
Im Falle eines Rückgangs dient die untere Begrenzung des Indikators um 1.1591 als Unterstützung.
Beschreibung der Indikatoren
- Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet). Periode – 50. Im Chart gelb markiert.
- Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet). Periode – 30. Im Chart grün markiert.
- MACD Indikator (Moving Average Convergence/Divergence). Schneller EMA – Periode 12. Langsamer EMA – Periode 26. SMA – Periode 9.
- Bollinger Bänder. Periode – 20.
- Nicht-kommerzielle Händler – Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und spezifische Anforderungen erfüllen.
- Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler repräsentieren die gesamte offene Long-Position nicht-kommerzieller Händler.
- Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler repräsentieren die gesamte offene Short-Position nicht-kommerzieller Händler.
- Die gesamte Netto-Position nicht-kommerzieller Händler ist die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
