Gestern wurden mehrere Einstiegspunkte im Markt gebildet. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und analysieren, was dort passiert ist. In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Level von 1,3211 hervorgehoben und geplant, meine Entscheidungen darauf basierend zu treffen. Der Rückgang und die Bildung eines Fehlausbruchs um 1,3211 herum boten einen Einstiegspunkt für den Kauf des Pfunds, was zu einem Anstieg des Paares um mehr als 20 Pips führte. Am Nachmittag führten aktive Verkäufe um 1,3265 zur Eröffnung von Short-Positionen, wodurch das Pfund zurück in den Unterstützungsbereich bei 1,3211 geschickt wurde.
Um Long-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen, ist erforderlich:
Ein schwacher ISM-Bericht zum US-amerikanischen Einkaufsmanagerindex erhöhte den Druck auf den US-Dollar und stärkte das britische Pfund. Nachdem jedoch das Hoch des Vormonats aktualisiert wurde, kehrte der Druck auf das Währungspaar zurück. In der ersten Tageshälfte werden Zusammenfassungen und Protokolle der Sitzung des Financial Policy Committee der Bank of England sowie der Häuserpreisindex von Nationwide aus Großbritannien erwartet. Im Falle schwacher Berichte könnte der Druck auf das Pfund zunehmen, was zu einem Rückgang des Paares in Richtung der nächsten Unterstützung bei 1,3203 führen könnte. Nur die Bildung eines Fehlausbruchs dort bietet die Möglichkeit, Long-Positionen zu eröffnen, mit dem Ziel einer Erholung des Paares bis zum Widerstand bei 1,3229, der am Ende von gestern gebildet wurde. Ein Durchbruch und ein umgekehrter Test von oben nach unten in dieser Range werden die Chancen auf eine Stärkung von GBP/USD erhöhen, Stop-Orders von Verkäufern auslösen und einen geeigneten Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, mit der Möglichkeit, 1,3250 zu erreichen. Das fernste Ziel wird der Bereich von 1,3272 sein, wo ich plane, Gewinn mitzunehmen. Bei einem Rückgang von GBP/USD und fehlender Kaufaktivität bei 1,3203, einem Niveau, das bereits dreimal auf seine Stärke geprüft wurde, wird der Druck auf das Paar zunehmen, was zu einer Bewegung in Richtung der nächsten Unterstützung bei 1,3177 führen wird. Nur die Bildung eines Fehlausbruchs dort wird eine geeignete Bedingung sein, um Long-Positionen zu eröffnen. Ich plane, GBP/USD bei einem Rücklauf vom Tief 1,3150 zu kaufen, und ziele auf eine Korrektur innerhalb des Tages von 30-35 Pips.
Um Short-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen, ist erforderlich:
Pfunde-Verkäufer haben den Markt gestern wieder in den Rahmen eines Seitwärtskanals gebracht und zielen nun auf dessen untere Grenze. Es ist jedoch am besten, in der aktuellen Situation auf Anstiege zu reagieren, was das Vorhandensein großer Bären im Markt bestätigen wird. Im Falle starker Berichte aus Großbritannien erwarte ich die ersten Anzeichen der Bären um den Widerstandsbereich von 1,3229. Nur die Bildung eines Fehlausbruchs dort bietet einen Grund, das Pfund zu verkaufen, mit dem Ziel eines Rückgangs in Richtung der Unterstützung bei 1,3203, die als untere Grenze des Kanals dient. Ein Durchbruch und ein umgekehrter Test von unten nach oben in dieser Range werden den Positionen der Käufer einen größeren Schlag versetzen, Stop-Orders auslösen und den Weg zu 1,3177 öffnen. Das fernste Ziel wird der Bereich 1,3150 sein, wo ich plane, Gewinn mitzunehmen. Bei einem Anstieg von GBP/USD und fehlender Aktivität bei 1,3229, wo die gleitenden Durchschnitte für die Bären sprechen, werden Käufer die Entwicklung des Trends fortsetzen, was möglicherweise zu einem Anstieg in Richtung 1,3250 führt. Ich plane dort, nur bei einem Fehlausbruch Short-Positionen zu eröffnen. Sollte dort keine Abwärtsbewegung stattfinden, werde ich GBP/USD bei einem Rücklauf von 1,3272 verkaufen, mit dem Ziel einer intraday Abwärtskorrektur von 30-35 Pips.
Empfohlen zur Überprüfung:
Aufgrund des Shutdowns in den USA werden keine neuen Daten zum Commitment of Traders veröffentlicht. Sobald der neueste Bericht fertiggestellt ist, werden wir ihn umgehend veröffentlichen. Die letzten relevanten Daten stammen lediglich vom 14. Oktober.
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) wurde eine Reduzierung sowohl der Long- als auch der Short-Positionen beobachtet. Der Druck auf den Dollar bleibt bestehen—insbesondere nach den neuesten Daten, die die US-Notenbank wahrscheinlich zwingen werden, die Zinssätze weiter zu senken. Gleichzeitig bleibt die Politik der Bank of England vorsichtig und deutet klare Pläne zur weiteren Bekämpfung der Inflation an. Die kurzzeitige zukünftige Dynamik des GBP/USD-Wechselkurses wird durch neue fundamentale Berichte bestimmt werden. Im letzten COT-Bericht sanken die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 14.896 auf 79.515, während die nicht-kommerziellen Shorts um 7.743 auf 91.144 abnahmen. Infolgedessen verringerte sich die Differenz zwischen Long- und Short-Positionen um 1.612.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel findet unterhalb der gleitenden Durchschnitte von 30 und 50 Tagen statt, was auf einen möglichen Rückgang des Pfundes hindeutet.
Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem Stundenchart (H1) betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte im Tageschart (D1).
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs dient die untere Grenze des Indikators um 1,3185 als Unterstützung.
Beschreibung der Indikatoren
- Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode – 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.
- Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode – 30. Auf dem Chart in Grün markiert.
- MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence). Schnelles EMA – Periode 12. Langsames EMA – Periode 26. SMA – Periode 9.
- Bollinger-Bänder. Periode – 20.
- Nicht-kommerzielle Händler – Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt aus spekulativen Gründen nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
- Lange nicht-kommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der offenen Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler dar.
- Kurze nicht-kommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der offenen Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler dar.
- Die gesamte nicht-kommerzielle Netto-Position ist die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
