Analyse des EUR/USD 5M
Das Währungspaar EUR/USD zeigte am Dienstag eine historisch niedrige Volatilität. Bis zum Ende des Tages begann das Paar sich etwas zu bewegen, blieb jedoch den Großteil des Tages innerhalb einer 30-Pips-Spanne. Insgesamt gibt es nicht viel hinzuzufügen. Eine tägliche Volatilität von 30 Pips trat trotz der Veröffentlichung bedeutender Berichte aus der Eurozone auf, die bemerkenswerte Zahlen zeigten. Der Verbraucherpreisindex (CPI) stieg auf 2,2 % im Jahresvergleich, während der Markt einen Wert von 2,1 % erwartete. Die Arbeitslosenquote kletterte auf 6,4 % und übertraf damit die Prognosen von 6,3 %. Angesichts dieser Daten stieg oder fiel der Euro nicht. Der Markt ignorierte die neue Serie von Berichten.
In der zweiten Tageshälfte begann der US-Dollar sich zu verstärken. Warum dies geschah, bleibt unklar. Nochmals wird den Tradern in Erinnerung gerufen, dass auf dem Tageszeitrahmen weiterhin eine Seitwärtsrange besteht, was darauf hindeutet, dass man keine logischen, systematischen Bewegungen in kleineren Zeitrahmen erwarten sollte. Der Markt ist geprägt von Zufälligkeit und Chaos, und die Volatilität ist so, dass es unter diesen Bedingungen unwahrscheinlich ist, von irgendwelchen Trades zu profitieren.
Auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen wird die Art der Bewegung des Paares am vorherigen Tag noch deutlicher. Es machte keinen Sinn, Trades zu eröffnen, da im Laufe des Tages keine validen Signale generiert wurden.
COT-Bericht
Der neueste COT-Bericht wurde letzte Woche veröffentlicht und datiert auf den 14. Oktober, was bedeutet, dass er etwas veraltet ist. Die Abbildung zeigt deutlich, dass die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler lange Zeit "bullish" war, während die Bären gegen Ende von 2024 Schwierigkeiten hatten, in der Zone der Überlegenheit Fuß zu fassen, nur um sie schnell wieder zu verlieren. Seit Trump sein Amt als US-Präsident zum zweiten Mal angetreten hat, ist nur der Dollar im Rückgang begriffen.
Wir können nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, dass der Rückgang der amerikanischen Währung anhalten wird, aber die aktuellen globalen Entwicklungen deuten auf dieses Szenario hin. Wir sehen immer noch keine fundamentalen Faktoren, die die europäische Währung stärken würden, während es viele Faktoren gibt, die zu einem Rückgang des Dollars führen könnten. Der globale Abwärtstrend bleibt intakt, aber es ist weniger relevant, wohin sich der Preis in den letzten 17 Jahren bewegt hat. Der Dollar könnte wachsen, wenn sich das globale fundamentale Bild ändert, aber derzeit gibt es dafür keine Anzeichen.
Die Positionierung der roten und blauen Linien im Indikator deutet weiterhin darauf hin, dass der "bullish"-Trend erhalten bleibt. In der letzten Berichtswochen sank die Anzahl der Long-Positionen innerhalb der "Non-commercial" Gruppe um 12.900, während die Anzahl der Short-Positionen um 2.800 zunahm. Folglich verringerte sich die Netto-Position um 10.100 Kontrakte in der Woche. Dennoch sind diese Daten bereits veraltet und von geringer Bedeutung.
Analyse von EUR/USD 1H
Im Stundenchart setzt das EUR/USD-Paar seinen Aufwärtstrend fort, bewegt sich jedoch nur sehr langsam und widerwillig nach oben. Auf dem Tageschart bleibt der Kurs innerhalb eines seitlichen Kanals von 1,1400-1,1830, sodass ein Anstieg des Euros in Richtung 1,1800 erwartet werden kann, zumindest im Kontext eines lokalen Trends. Der Anstieg des Euros kann nicht als stark bezeichnet werden, denn Bewegungen innerhalb eines flachen Trends sind immer schwach und chaotisch.
Für den 3. Dezember identifizieren wir die folgenden Handelsniveaus: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988 sowie die Senkou Span B Linie (1,1574) und die Kijun-sen Linie (1,1601). Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Denken Sie daran, Stop-Loss-Orders auf den Breakeven-Punkt zu setzen, sobald sich der Kurs in die richtige Richtung um 15 Pips bewegt. Dies schützt vor potenziellen Verlusten, falls sich das Signal als falsch herausstellt.
Am Mittwoch sind im Euroraum abgesehen von einer Rede von Christine Lagarde keine wesentlichen Berichte oder Ereignisse geplant. Dennoch sollten wir keine bedeutenden Aussagen von der Präsidentin der Europäischen Zentralbank erwarten. Der Markt reagiert kaum auf Nachrichten, insbesondere nicht aus dem Euroraum. In den USA werden Berichte zur Industrieproduktion, zum Arbeitsmarkt (ADP) und zum ISM-Dienstleistungsaktivitätsindex veröffentlicht. Es ist ungewiss, ob der Markt auf diese wichtigen Veröffentlichungen reagieren wird.
Handelsempfehlungen:
Am Mittwoch könnten Händler erneut darauf achten, aus der Region 1,1604-1,1615 zu handeln. Falls der Kurs über diesem Bereich konsolidiert, können neue Long-Positionen in Betracht gezogen werden, mit einem Ziel von 1,1657-1,1666. Umgekehrt, wenn der Kurs unter diesem Bereich konsolidiert, können Short-Positionen in Betracht gezogen werden, mit Zielen an der Senkou Span B Linie und dem Niveau von 1,1542.
Erklärung der Illustrationen:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Dicke rote Linien, an denen sich die Kursbewegung möglicherweise beendet. Diese sind keine Quellen von Handelssignalen.
- Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden-Chart auf den Stundenchart projiziert werden. Dies sind starke Linien.
- Extreme Niveaus: Dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor umkehrte. Diese sind Quellen von Handelssignalen.
- Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- Indikator 1 auf COT-Charts: Die Größe der Nettoposition für jede Händlertypen-Kategorie.
