Käufer von Euro und Pfund haben nach den gestrigen guten Korrekturen gegenüber dem US-Dollar ihre Anwesenheit deutlich spürbar gemacht, was die Erwartungen auf eine anhaltende Hausse bei Risikoanlagen anheizt.
Positive Daten über den Anstieg des Economic Optimism Index in den USA von RCM/TIPP führten zu einer vorübergehenden Stärkung des Dollars, aber der Markt kehrte daraufhin um. Der anfängliche Anstieg, befeuert durch die Hoffnung auf nachhaltiges Wirtschaftswachstum in den USA, erwies sich als kurzlebig. Händler beurteilten die Situation schnell neu und konzentrierten sich auf die gestiegenen Chancen einer Zinssenkung der Federal Reserve in der nächsten Woche, was die Position des Dollars erneut schwächte. Angesichts dessen, dass der kurzfristige Aufwärtstrend des Dollars rasch durch breitere makroökonomische Trends und Veränderungen in der Risikobereitschaft der Anleger gestoppt wurde, können wir erwarten, dass der Euro, das Pfund und andere Risikoanlagen weiter steigen.
Heute hängt in der ersten Tageshälfte alles von den Daten zum Services PMI, dem Composite PMI und dem Erzeugerpreisindex (PPI) in der Eurozone ab. Zusätzlich wird die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, heute eine Rede halten. Ähnliche Berichte zum Dienstleistungssektor werden auch für das Vereinigte Königreich veröffentlicht.
Eine genaue Betrachtung der makroökonomischen Indikatoren wird es den Händlern ermöglichen, die Widerstandsfähigkeit der Erholungen der Volkswirtschaften nach den jüngsten Schocks zu bewerten. Der Services PMI wird insbesondere Informationen über den Zustand eines Schlüsselbereichs liefern, der einen bedeutenden Teil des BIP sowohl in Europa als auch in Großbritannien ausmacht. Der Composite PMI hingegen wird Daten über alle Wirtschaftssektoren hinweg zusammenfassen und ein umfassenderes Bild des wirtschaftlichen Klimas vermitteln.
Der PPI der Eurozone verdient ebenfalls besondere Aufmerksamkeit, da er auf inflationären Druck im verarbeitenden Gewerbe hinweisen könnte. Ein Anstieg des PPI könnte weitere Preissteigerungen der Verbraucherpreise vorhersagen, was sich auf die geldpolitischen Entscheidungen der EZB auswirken würde.
Die Rede von Christine Lagarde wird als das Schlüsselevent des Tages angesehen. Händler werden ihre Kommentare zur aktuellen Wirtschaftslage, den Wachstumsaussichten, der Inflation und Signalen zu zukünftigen Maßnahmen der EZB genau beobachten.
Ebenso wichtig wird die Rede von Catherine L. Mann, Mitglied des geldpolitischen Ausschusses der Bank of England, sein. Angesichts der aktuellen Wirtschaftslage, die durch hohe Inflation und Risiken für die britische Wirtschaft gekennzeichnet ist, werden Händler ihre Kommentare zu den Aussichten der Geldpolitik sorgfältig analysieren. Jegliche Hinweise auf potenzielle Zinssenkungen könnten erheblichen Einfluss auf das britische Pfund haben.
Wenn die Daten mit den Erwartungen der Ökonomen übereinstimmen, wird empfohlen, eine Mean Reversion-Strategie anzuwenden. Wenn die Daten erheblich über oder unter den Erwartungen der Ökonomen liegen, sollte eine Momentum-Strategie genutzt werden.
Momentum-Strategie (Breakout):
Für EUR/USD
- Kaufen bei einem Ausbruch des Levels 1.1651, was zu einem Anstieg des Euros auf etwa 1.1678 und 1.1703 führen könnte.
- Verkaufen bei einem Ausbruch des Levels 1.1623, was zu einem Rückgang des Euros auf etwa 1.1591 und 1.1558 führen könnte.
Für GBP/USD
- Kaufen bei einem Ausbruch des Levels 1.3250, was zu einem Anstieg des Pfunds auf etwa 1.3272 und 1.3300 führen könnte.
- Verkaufen bei einem Ausbruch des Levels 1.3226, was zu einem Rückgang des Pfunds auf etwa 1.3203 und 1.3177 führen könnte.
Für USD/JPY
- Kaufen bei einem Ausbruch des Levels 155.75, was zu einem Anstieg des Dollars auf etwa 156.12 und 156.55 führen könnte.
- Verkaufen bei einem Ausbruch des Levels 155.40, was zu einem Rückgang des Dollars auf etwa 155.08 und 154.77 führen könnte.
Mean Reversion-Strategie (Rückkehr):
Für EUR/USD
- Suchen Sie nach Verkäufen nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch über 1,1654 bei einer Rückkehr unter dieses Niveau.
- Suchen Sie nach Käufen nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch über 1,1628 bei einer Rückkehr zu diesem Niveau.
Für GBP/USD
- Suchen Sie nach Verkäufen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch über 1.3248 erfolgt ist und der Kurs unter dieses Niveau zurückkehrt.
- Suchen Sie nach Käufen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch über 1.3215 erfolgt ist und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt.
Für AUD/USD
- Suchen Sie nach Verkaufsgelegenheiten nach einem gescheiterten Ausbruch über 0,6594, wenn der Kurs unter dieses Niveau zurückkehrt.
- Suchen Sie nach Kaufgelegenheiten nach einem gescheiterten Ausbruch über 0,6561, wenn der Kurs auf dieses Niveau zurückkehrt.
Für USD/CAD
- Suchen Sie nach Verkäufen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch über 1,3983 wieder unter dieses Niveau fällt.
- Suchen Sie nach Käufen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch über 1,3961 zu diesem Niveau zurückkehrt.
