Gestern wurde nur ein Einstiegspunkt in den Markt gebildet. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich mich auf das Level 1,1591 konzentriert und geplant, darauf basierend Einstiegsentscheidungen zu treffen. Das Paar fiel zurück, erreichte jedoch aufgrund der geringen Volatilität nicht den Test von 1,1591. Dadurch blieb ich ohne Trades. In der zweiten Tageshälfte bot ein falscher Ausbruch um 1,1623 einen guten Einstiegspunkt, um den Euro zu verkaufen, was zu einem Rückgang von mehr als 30 Pips führte.
Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, ist folgendes erforderlich:
Gute Daten zu einem starken Anstieg des wirtschaftlichen Optimismusindex in den USA von RCM/TIPP führten zu einer vorübergehenden Stärkung des Dollars gegenüber dem Euro, doch der Markt wandte sich dann den Risikoanlagen zu. Heute könnte der Euro in der ersten Tageshälfte weiter steigen. Dies hängt von den Daten zum PMI-Index des Dienstleistungssektors in der Eurozone, dem zusammengefassten PMI-Index und dem Erzeugerpreisindex ab. Außerdem wird heute die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, eine Rede halten. Im Falle schwacher Indikatoren und einer Korrektur im EUR/USD-Paar erwarte ich die erste Manifestation von Euro-Käufern um das Unterstützungsniveau von 1,1623, das gestern noch als Widerstand fungierte. Die Bildung eines Fehlausbruchs dort wird einen Einstiegspunkt für Long-Positionen darstellen mit dem Ziel, das Paar zum Widerstand bei 1,1651, dem Monatsmaximum, zurückzuführen. Ein Ausbruch und ein erneuter Test dieser Spanne bestätigen die Richtigkeit der Käufe des Euros in Erwartung eines größeren Anstiegs des Paares auf 1,1678. Das weit entfernteste Ziel wird das Hoch bei 1,1703 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Die Prüfung dieses Niveaus wird den Aufwärtstrend des Euro-Marktes stärken. Bei einem Rückgang von EUR/USD und mangelnder Aktivität um 1,1623 wird der Druck auf das Paar zurückkehren. Verkäufer werden wahrscheinlich das nächste interessante Niveau bei 1,1591 erreichen. Nur die Bildung eines Fehlausbruchs dort wird eine geeignete Bedingung für den Kauf des Euros darstellen. Ich plane, Long-Positionen sofort bei einem Abprall von 1,1558 zu eröffnen mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Pips intraday.
Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, ist folgendes erforderlich:
Verkäufer zeigten ihre Präsenz, verloren jedoch die Kontrolle über den Markt. Solange der Handel unterhalb von 1,1651 bleibt, sind die Chancen, den Handel im Kanal zu halten, recht gut. Aus diesem Grund müssen Bären sich aktiv um 1,1651 zeigen. Die Bildung eines Fehlausbruchs dort wird einen Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten mit dem Ziel, das Paar auf das Unterstützungsniveau von 1,1623 zu bewegen, wo die leicht tiefer liegenden gleitenden Durchschnitte die Bullen unterstützen. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieser Spanne bei sehr schwachen PMI-Daten aus den Eurozonen-Ländern, zusammen mit einem umgekehrten Test von unten nach oben, stellen ebenfalls ein geeignetes Szenario für die Eröffnung von Short-Positionen mit einer Bewegung in Richtung 1,1591 dar. Das am weitesten entfernte Ziel wird um 1,1558 liegen, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Im Falle eines Anstiegs von EUR/USD und fehlender aktiver Bärenaktionen um 1,1651 werden Käufer eine gute Gelegenheit haben, den Aufwärtstrend des Marktes weiterzuentwickeln. In diesem Fall wäre es am besten, Short-Positionen bis zum Niveau von 1,1678 aufzuschieben. Ich werde dort nur nach einem fehlgeschlagenen Konsolidierungsversuch verkaufen. Ich plane, Short-Positionen sofort bei einem Abprall von 1,1703 zu eröffnen mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Pips.
Zur Überprüfung empfohlen:
Aufgrund des Shutdowns der US-Regierung werden derzeit keine neuen Commitment of Traders-Daten veröffentlicht. Sobald der aktuelle Bericht vorliegt, werden wir ihn umgehend veröffentlichen. Die neuesten Daten stammen lediglich vom 14. Oktober.
Der COT-Bericht (Commitment of Traders) zeigte einen Rückgang sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen. Die Erwartung weiterer Zinssenkungen der Federal Reserve übt weiterhin Druck auf den US-Dollar aus. Der COT-Bericht gab an, dass die Long-Positionen im nicht-kommerziellen Bereich um 12.897 auf 243.010 abnahmen, während die Short-Positionen im nicht-kommerziellen Bereich um 2.857 auf 134.685 zurückgingen. Infolgedessen hat sich die Spanne zwischen Long- und Short-Positionen um 5.744 vergrößert.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel findet über den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten statt, was auf ein weiteres Wachstum des Euro hindeutet.
Hinweis: Die Periode und Preise der gleitenden Durchschnitte beziehen sich auf den Stundenchart H1 und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1,1595 als Unterstützung fungieren.
Beschreibung der Indikatoren
- Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode – 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.
- Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode – 30. Auf dem Chart in Grün markiert.
- MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence). Schneller EMA – Periode 12. Langsamer EMA – Periode 26. SMA – Periode 9.
- Bollinger-Bänder. Periode – 20.
- Nicht-kommerzielle Händler – Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
- Langfristige nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte Long-Position der nicht-kommerziellen Händler.
- Kurzfristige nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte Short-Position der nicht-kommerziellen Händler.
- Die gesamte nicht-kommerzielle Nettoposition ist der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.
