Analyse von Trades und Empfehlungen für den Handel mit der europäischen Währung
Der Test des Preisniveaus von 1.1641 erfolgte, als der MACD-Indikator gerade begonnen hatte, sich von der Nullmarke nach unten zu bewegen, was den korrekten Einstiegspunkt für den Verkauf des Euro bestätigte. Allerdings kam es nie zu einem erheblichen Rückgang des Paares.
Die Nachfrage nach dem Euro kehrte zurück, nachdem die PMI-Daten veröffentlicht wurden. Der Markt reagierte auf die positiven Daten als Zeichen einer wirtschaftlichen Erholung im Euroraum. Positive Entwicklungen im Dienstleistungssektor, einer wichtigen Komponente der regionalen Wirtschaft, deuten auf steigende Konsumausgaben und wachsenden Optimismus im Geschäftsumfeld hin. Trotz des ermutigenden Eindrucks raten Analysten jedoch zur Vorsicht. Der Anstieg des Dienstleistungs-PMI könnte durch temporäre Faktoren wie saisonale Schwankungen oder das Freigeben aufgestauter Nachfrage bedingt sein. Die Nachhaltigkeit des Trends wird von einer Kombination wirtschaftlicher Faktoren abhängen, darunter Inflation, Zinssätze und geopolitische Bedingungen.
In der zweiten Tageshälfte werden Marktteilnehmer eine Vielzahl an US-amerikanischen makroökonomischen Indikatoren erwarten. Besonders Augenmerk wird den ADP-Daten gewidmet, die oft als Vorlaufindikator der offiziellen Beschäftigungsstatistiken des Arbeitsministeriums betrachtet werden. Ein bemerkenswerter Anstieg der Beschäftigung könnte die Federal Reserve davon überzeugen, eine Pause in ihrem Zinssenkungszyklus gegen Ende des Jahres einzulegen. Der ISM Services PMI ist ein weiterer wichtiger Indikator für die wirtschaftliche Gesundheit. Angesichts anhaltender Inflation könnte ein stabiles Wachstum im Dienstleistungssektor den US-Dollar unterstützen. Daten zur Industrieproduktion und Fertigung werden Einblicke in den Zustand des Produktionssektors bieten.
Angesichts der engen Verbindung zwischen diesen wirtschaftlichen Indikatoren und den geldpolitischen Entscheidungen der Fed, könnte deren Veröffentlichung erhebliche Volatilität auf dem Devisenmarkt auslösen. Marktteilnehmer werden die Daten sorgfältig analysieren, um die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinssenkungen und die potenziellen Auswirkungen dieser Änderungen auf den US-Dollar zu bewerten.
Für die Intraday-Strategie werde ich mich primär auf die Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 stützen.
Kaufsignal
Szenario Nr. 1: Heute ist es möglich, den Euro zu kaufen, wenn der Preis etwa 1.1674 erreicht (grüne Linie im Chart), mit dem Ziel von 1.1701. Bei 1.1701 plane ich, den Markt zu verlassen und eine Verkaufsposition in die entgegengesetzte Richtung zu eröffnen, mit einer erwarteten Bewegung von 30–35 Punkten vom Einstiegspunkt. Ein starker Anstieg des Euros kann nach schwachen US-Daten erwartet werden. Wichtig! Vor dem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nullmarke liegt und gerade seine Aufwärtsbewegung von dort beginnt.
Szenario Nr. 2: Ich plane ebenfalls, heute den Euro zu kaufen, wenn es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests des 1.1651-Niveaus kommt, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies wird das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Umkehr nach oben führen. Ein Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1.1674 und 1.1701 ist zu erwarten.
Verkaufssignal
Szenario Nr. 1: Ich plane, den Euro zu verkaufen, nachdem der Preis 1.1651 erreicht hat (rote Linie im Chart). Das Ziel wird bei 1.1621 liegen, wo ich den Markt verlassen und sofort in die entgegengesetzte Richtung kaufen werde (erwartet wird eine Bewegung von 20–25 Punkten nach oben ab diesem Niveau). Der Druck auf das Paar wird heute zurückkehren, wenn die US-Statistiken stark sind. Wichtig! Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nullmarke liegt und gerade seine Abwärtsbewegung von dort beginnt.
Szenario Nr. 2: Ich plane ebenfalls, heute den Euro zu verkaufen, wenn das 1.1674-Niveau zweimal hintereinander getestet wird, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies wird das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Umkehr nach unten führen. Ein Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1.1651 und 1.1621 ist zu erwarten.
Was ist auf dem Diagramm:
- Feine grüne Linie – Einstiegspreis, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann
- Dicke grüne Linie – ungefähres Niveau für das Platzieren von Take-Profit-Orders oder das manuelle Sichern des Gewinns, da ein weiteres Wachstum über diese Linie hinaus unwahrscheinlich ist
- Feine rote Linie – Einstiegspreis, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann
- Dicke rote Linie – ungefähres Niveau für das Platzieren von Take-Profit-Orders oder das manuelle Fixieren des Gewinns, da ein weiterer Rückgang unter diese Linie hinaus unwahrscheinlich ist
- MACD-Indikator – Beim Markteintritt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu überwachen
Wichtig: Anfänger im Forex-Handel müssen Eintrittsentscheidungen mit äußerster Vorsicht treffen. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es am besten, sich aus dem Markt herauszuhalten, um starke Kursschwankungen zu vermeiden. Wenn Sie während Nachrichtenveröffentlichungen handeln, sollten Sie immer Stop-Loss-Orders setzen, um Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Losses können Sie schnell Ihr gesamtes Depot verlieren, besonders wenn Sie kein richtiges Risikomanagement betreiben und große Volumina handeln.
Und denken Sie daran: Für erfolgreiches Trading benötigen Sie einen klaren Handelsplan, wie oben beschrieben. Spontane Handelsentscheidungen basieren auf der aktuellen Marktsituation sind eine von vornherein verlustbringende Strategie für Intraday-Trader.
