Analyse von GBP/USD 5M
Das Währungspaar GBP/USD ist in den vergangenen 24 Stunden außergewöhnlich stark gestiegen. Die Aufwärtsbewegung begann (oder setzte sich fort) während der asiatischen Handelssitzung, und im Laufe des Tages stieg das britische Pfund um 130 Pips, was schon lange nicht mehr der Fall war. Im Allgemeinen macht es wenig Sinn, über die Gründe zu diskutieren, da sie die gleichen waren wie beim EUR/USD-Paar. Allerdings stieg der Euro nur um 60 Pips, während das Pfund doppelt so stark zulegte. Warum? Aus unserer Sicht ist das Pfund in den letzten Monaten deutlich stärker gefallen als der Euro, weshalb es jetzt stark ansteigt. Wir haben wiederholt auf die Unlogik eines so starken Rückgangs der britischen Währung hingewiesen. Daher überrascht uns dieser kräftige Anstieg überhaupt nicht. Gestern haben wir auch erwähnt, dass die Konsolidierung unter der Trendlinie nicht täuschen sollte, da der Aufwärtstrend oberhalb der Senkou Span B-Linie bleibt. Letzte Nacht konsolidierte das Paar oberhalb des Bereichs von 1.3201-1.3212 und setzte seinen Anstieg fort.
Gestern halfen Berichte aus den USA dem Pfund. Der ADP-Bericht enttäuschte, was die Wahrscheinlichkeit neuer geldpolitischer Lockerungen der Federal Reserve auf 100% erhöhte. Berichte über die Industrieproduktion und den ISM-Dienstleistungssektor blieben besser als vorhergesagt, konnten den Dollar jedoch nicht vor seinem unvermeidlichen Rückgang bewahren.
Leider wurde das Handelssignal zum Kauf im 5-Minuten-Zeitfenster, das es ermöglichte, die gestrige Bewegung abzuschließen, über Nacht gebildet. Diejenigen Händler, die darauf eingegangen sind, erzielten gute Gewinne, da das Zielniveau von 1.3307 erreicht wurde.
COT-Report
COT-Berichte zum britischen Pfund zeigen, dass sich die Stimmung der kommerziellen Händler in den letzten Jahren ständig verändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen von kommerziellen und nicht-kommerziellen Händlern darstellen, kreuzen sich häufig und verbleiben oft in der Nähe des Nullpunkts. Derzeit liegen sie auf nahezu demselben Niveau, was auf eine ungefähr gleiche Anzahl von Long- und Short-Positionen hinweist.
Der Dollar schwächt sich aufgrund der Politik von Donald Trump weiterhin ab, was im wöchentlichen Zeitrahmen deutlich zu sehen ist. Der Handelskrieg wird wahrscheinlich in der einen oder anderen Form noch lange andauern. Die Federal Reserve plant, die Zinsen in den nächsten 12 Monaten zu senken. Die Nachfrage nach dem Dollar wird in irgendeiner Weise zurückgehen. Laut dem letzten COT-Bericht (Stand 14. Oktober) bezüglich des britischen Pfunds hat die Gruppe der "Nicht-kommerziellen" 14.900 Long-Kontrakte und 7.700 Short-Kontrakte geschlossen. Folglich verringerte sich die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler im Wochenverlauf um 7.200 Kontrakte. Diese Daten sind jedoch bereits veraltet, und neue Informationen liegen nicht vor.
Im Jahr 2025 stieg das Pfund erheblich an, jedoch sollte man verstehen, dass der Grund dafür einzig und allein die Politik von Donald Trump ist. Sobald dieser Grund neutralisiert wird, könnte sich der Dollar stärken, aber wann dies geschehen wird, bleibt ungewiss. Unabhängig davon, wie schnell die Netto-Position des Pfunds steigt oder fällt, sinkt die Netto-Position des Dollars und das meistens in einem schnelleren Tempo.
GBP/USD Analyse 1H
Im Stunden-Chart setzt das GBP/USD-Paar die Bildung eines Aufwärtstrends fort. Wir glauben, dass das mittelfristige Wachstum unabhängig vom lokalen makroökonomischen und fundamentalen Umfeld weitergehen wird und dass die Korrektur im Tages-Chart schließlich beendet sein wird. Oder sie könnte bereits beendet sein. Das britische Pfund hat endlich die Bewegung gezeigt, die wir erwartet hatten. Es wäre eine Sünde, diesen Trend nicht fortzusetzen.
Für den 4. Dezember heben wir die folgenden wichtigen Levels hervor: 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3201-1,3212, 1,3307, 1,3369-1,3377, 1,3420, 1,3533-1,3548 und 1,3584. Die Linien Senkou Span B (1,3152) und Kijun-sen (1,3261) können ebenfalls als Signale dienen. Es wird empfohlen, den Stop Loss auf Break-even zu setzen, wenn sich der Preis um 20 Pips in die richtige Richtung bewegt. Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.
Am Donnerstag wird in Großbritannien der Aktivitätsindex des Bausektors veröffentlicht, während in den USA die Arbeitslosenanträge gemeldet werden. Beide Berichte sind sekundär. Daher könnten die Marktreaktionen äußerst schwach sein und die Volatilität könnte erheblich abnehmen.
Handelsempfehlungen:
Heute könnten Händler den Verkauf in Erwägung ziehen, wenn der Preis vom Bereich 1,3369-1,3377 abprallt, mit einem Ziel von 1,3307. Long-Positionen werden relevant bei einer Konsolidierung über dem Bereich von 1,3369-1,3377 mit einem Ziel von 1,3420 oder bei einem Abprall vom Level 1,3307 mit einem Ziel von 1,3369-1,3377.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
- Unterstützungs- und Widerstandslevels: Dicke rote Linien, an denen die Kursbewegung enden kann. Diese sind keine Quellen für Handelssignale.
- Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die aus dem 4-Stunden-Chart auf den Stunden-Chart projiziert werden. Diese sind starke Linien.
- Extreme Levels: Dünne rote Linien, bei denen der Preis zuvor abprallte. Diese sind Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- Indikator 1 auf COT-Diagrammen: Die Größe der Nettoposition für jede Händlerkategorie.
