Am vergangenen Freitag schlossen die Aktienindizes mit Gewinnen ab, wobei der S&P 500 um 0,64 % zulegte, der Nasdaq 100 um 0,52 % anstieg und der Dow Jones Industrial Average um 0,47 % zulegte.
Die globalen Aktienmärkte stiegen weiter an und stärkten sich bereits den vierten Handelstag in Folge, in Erwartung einer Jahresendrallye. Der MSCI All Country Index stieg am Dienstag, nachdem er am Vortag ein neues Rekordhoch verzeichnet hatte. Der Aktienindex Asien-Pazifik kletterte um 0,5 %, während die amerikanischen Aktien-Futures eine weniger kräftige Rallye zeigten und stabil blieben. Auf dem Rohstoffmarkt erreichte Gold ein weiteres historisches Hoch, das den 50. Tag in diesem Jahr markiert, an dem es neue Rekorde aufgestellt hat. Auch Silber erreichte einen neuen Höchststand.
Der japanische Yen bleibt ein zentraler Punkt für Währungshändler, da er sich am zweiten Tag in Folge stärkte und die Marke von 156 Yen pro Dollar überschritt. Dies geschah, nachdem Finanzminister Satsuki Katayama in einem Interview erklärte, dass das Land die "Handlungsfreiheit" hat, entschiedene Maßnahmen gegen Währungsschwankungen zu ergreifen. Diese Aussagen dienten als deutliche Warnung für Spekulanten, nachdem der Yen auf 157,78 Yen geschwächt war, sogar nachdem die Zentralbank letzten Freitag die Zinssätze erhöht hatte.
Eine positive Stimmung unter Aktienanlegern half dem S&P 500 Index, die Verluste im Dezember am Montag wieder auszugleichen und den Weg für den achten Monat in Folge Wachstum zu ebnen, was die längste Serie seit 2018 markiert. Zu den Führungskräften im Wachstum großer Unternehmen gehörten Tesla Inc. und Nvidia Corp.
Nach einem weiteren erfolgreichen Jahr für den Aktienmarkt stellt sich die zentrale Frage, ob die Anleger diesen positiven Trend im Jahr 2026 beibehalten werden. Die Positionen am Aktienmarkt nehmen zu, während Fondsmanager rekordniedrige Bargeldreserven halten. Ihre Erwartungen an weiteres Wachstum überwiegen die Bedenken über überhöhte Bewertungen von Technologieunternehmen.
Stephen Miran, der Vorsitzende der Federal Reserve, erklärte, dass die Zentralbank riskieren könnte, eine Rezession auszulösen, wenn sie im nächsten Jahr nicht weiterhin die Zinssätze senkt, was das Interesse an risikoreicheren Anlagen noch zusätzlich angefacht hat.
Chinesische Aktien schnitten in Asien am schlechtesten ab, nachdem Analysten von Citigroup Inc. ihre Bewertungen herabgestuft hatten, mit der Begründung weniger günstiger Gewinnprognosen und enttäuschender makroökonomischer Aussichten.
In der Zwischenzeit stabilisierten sich die Ölpreise nach vier Tagen Anstieg, angesichts Berichten, dass die USA weiterhin Ölversorgung aus Venezuela blockieren. Die Brent-Rohölpreise näherten sich 62 Dollar pro Barrel, nachdem sie in den vorherigen vier Sitzungen um etwa 5% gestiegen waren, während West Texas Intermediate-Rohöl bei rund 58 Dollar gehandelt wurde. Es ist erwähnenswert, dass die USA die Kontrolle über zwei venezolanische Tanker übernommen haben und versuchen, einen dritten zu erfassen, alles Teil der Maßnahmen Washingtons, um Druck auf die Regierung von Nicolas Maduro auszuüben.
Aus technischer Sicht besteht die Hauptaufgabe für Käufer im S&P 500 heute darin, das nächste Widerstandsniveau von $6.874 zu überwinden. Dies würde auf Wachstum hindeuten und die Möglichkeit für einen Anstieg auf ein neues Niveau von $6.896 eröffnen. Eine ebenso wichtige Aufgabe für die Bullen wird es sein, die Kontrolle über die Marke von $6.905 zu erlangen, um ihre Positionen zu stärken. Im Falle einer Abwärtsbewegung aufgrund eines nachlassenden Risikoappetits müssen die Käufer sich um die $6.854 behaupten. Ein Durchbruch unter dieses Niveau könnte das Handelsinstrument schnell auf $6.837 zurückdrängen und den Weg weiter nach unten bis auf $6.819 ebnen.
