Auf dem Stundenchart handelte das GBP/USD-Paar am Freitag ohne klare Richtung. Im Laufe des Tages gab es zwei Schlusskurse über dem 100,0% Retracement-Niveau bei 1,3470, und am Montagmorgen konsolidierte der Preis unterhalb des 1,3437-Niveaus. Somit erscheint derzeit ein Rückgang in Richtung der Unterstützungszone von 1,3352–1,3362 wahrscheinlicher. Eine Konsolidierung über 1,3470 würde erneut das britische Pfund begünstigen und ein erneutes Wachstum in Richtung des Bereichs 1,3526–1,3539 und darüber hinaus unterstützen.
Die Wellenstruktur bleibt "bullisch". Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle durchbrach den vorherigen Höchststand, während die aktuelle Abwärtswelle das vorherige Tief noch nicht durchbrochen hat. Der Nachrichtenhintergrund für das Pfund war in den letzten Wochen schwach, aber auch der Nachrichtenhintergrund in den Vereinigten Staaten lässt zu wünschen übrig. Zu Beginn des neuen Jahres zogen sich die Bullen leicht zurück, aber der Trend bleibt intakt, und die Händler warten auf Wirtschaftsdaten. Ein Bruch des "bullischen" Trends würde unterhalb des Niveaus von 1,3352–1,3362 erfolgen.
Am Freitag fehlte es im Wesentlichen an Nachrichten, und die Verhaftung des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro am Samstag hatte nur geringen Einfluss auf den Dollarkurs oder die Stimmung der Händler. In diesem Zusammenhang war es sogar überraschend, einen Rückgang des EUR/USD-Paares zu sehen. Die steigende Risikoaversion wurde nicht aufgehoben, aber meiner Meinung nach ist die Verhaftung Maduros kein geopolitischer Konflikt oder ein umfassender Krieg. Es gibt nichts, worauf man reagieren könnte, obwohl das Ereignis sehr wichtig und historisch ist. Händler richteten schnell ihre Aufmerksamkeit zurück auf die Wirtschaftsdaten. Heute wird der erste signifikante Bericht dieser Woche veröffentlicht – der US-ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Dezember. Dieser Index liegt seit Februar letzten Jahres, also seit Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten wurde, unter dem Niveau von 50,0. Ich erwarte nicht, dass die Geschäftstätigkeit im Dezember signifikant zugenommen hat. In dieser Woche werden auch die Berichte zu Nonfarm Payrolls, ADP, JOLTS und die Arbeitslosenquote veröffentlicht. Somit steht der Dollar vor einem weiteren Stärketest.
Auf dem 4-Stunden-Chart hat das Währungspaar das Unterstützungsniveau von 1,3369–1,3435 erreicht. Ein Abprall von dieser Zone würde eine Fortsetzung des Wachstums zugunsten des nächsten Fibonacci-Niveaus bei 127,2 %—1,3795 begünstigen. Eine "bearishe" Divergenz hat sich im CCI-Indikator gebildet, die eine Umkehr zugunsten des US-Dollars auslöste und zu einem Rückgang in Richtung des Unterstützungsniveaus von 1,3369–1,3435 führte. Eine Konsolidierung unterhalb des Niveaus von 1,3369–1,3435 würde die Erwartungen einer fortgesetzten Abwertung des Pfunds unterstützen.
Commitments of Traders (COT) Bericht:
Die Stimmung der Kategorie "Nicht-kommerzielle" Händler wurde in der letzten Berichtswoche optimistischer. Die Anzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen stieg um 1.572, während die Anzahl der Short-Positionen um 5.727 sank. Die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen liegt derzeit bei etwa 63.000 gegenüber 105.000. In den letzten Monaten hatten die Bären die Oberhand, aber das Pfund scheint sein Abwärtspotenzial ausgeschöpft zu haben. Gleichzeitig ist die Situation bei den Euro-Kontrakten genau umgekehrt. Ich glaube weiterhin nicht an einen Bärenmarkt für das Pfund.
Meiner Meinung nach sieht das Pfund immer noch weniger "gefährlich" aus als der Dollar. Kurzfristig mag die US-Währung gelegentlich auf Nachfrage im Markt stoßen, jedoch nicht auf lange Sicht. Die Politik von Donald Trump hat zu einer starken Verschlechterung des Arbeitsmarktes geführt, und die Federal Reserve sah sich gezwungen, die Geldpolitik zu lockern, um den Anstieg der Arbeitslosigkeit zu stoppen und die Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern. Für 2026 plant der FOMC keine signifikante monetäre Lockerung, aber derzeit kann niemand sicher sein, dass die Haltung der Fed im Laufe des Jahres nicht "dovisher" wird.
Wirtschaftskalender für die USA und Großbritannien:
- USA – ISM Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (15:00 UTC)
Am 5. Januar enthält der Wirtschaftskalender ein Ereignis, das als wichtig und bedeutend angesehen werden kann. Der Einfluss des Nachrichtenhintergrunds auf die Marktstimmung am Montag wird in der zweiten Tageshälfte spürbar sein.
GBP/USD-Prognose und Handels-Tipps:
Der Verkauf des Paares war nach einem Rückprall vom Niveau 1,3526–1,3539 auf dem Stunden-Chart möglich, mit einem Ziel bei 1,3470. Das Ziel wurde erreicht. Ich würde nicht dazu raten, neue Verkaufspositionen einzugehen, da der Trend weiterhin bullisch ist. Ich empfehle, nach einer Konsolidierung über dem Niveau 1,3437–1,3470 zu kaufen, mit einem Ziel bei 1,3526–1,3539.
Die Fibonacci-Gitter sind vom Stunden-Chart von 1,3470 bis 1,3010 und vom 4-Stunden-Chart von 1,3431 bis 1,2104 gezogen.
