EUR/USD 5M-Analyse
Das Währungspaar EUR/USD setzte am Dienstag seine Abwärtsbewegung fort, was etwas überraschend war. Betrachtet man jedoch das technische Bild, lösen sich alle Fragen von selbst. Der Preis sinkt seit mehr als einer Woche, und es hat sich eine Abwärtstrendlinie gebildet. Somit ist alles logisch – der Preis fällt innerhalb eines Abwärtstrends. Der Euro befindet sich auch unter den Linien des Ichimoku-Indikators, was den Bärenmarkt bestätigt. Erinnern wir uns daran, dass es den Händlern Ende letzten Jahres erneut nicht gelang, sich über dem Niveau von 1.1800–1.1830, der oberen Grenze der Seitwärtsbewegung (range) im täglichen Zeitrahmen, innerhalb dessen das Paar bereits seit sechs Monaten handelt, zu halten. Somit sieht auch hier alles technisch logisch aus – der Seitwärtstrend bleibt bestehen, und nach dem Erreichen der oberen Grenze beginnt der Preis, sich in Richtung der unteren zu bewegen.
Was die makroökonomischen und fundamentalen Hintergründe betrifft, gab es am Dienstag mit Ausnahme des Inflationsberichts aus Deutschland keine wichtigen Veröffentlichungen. Der Verbraucherpreisindex verlangsamte sich im Dezember auf 1,8 %, was für den Euro sehr schlecht ist. Wenn die Inflation weiter sinkt, könnte dies bedeuten, dass die EZB eine Lockerung der Geldpolitik wieder aufnimmt. Höchstwahrscheinlich hing der Rückgang des Euros am Dienstag genau mit diesem Bericht zusammen.
Auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen wurden gestern zwei Handelssignale gebildet. Erst brach das Paar über die Kijun-sen Linie, aber Long-Positionen zu eröffnen war kaum ratsam, da es darüber eine ganze Reihe von Widerständen in Form der Levels 1.1750 und 1.1760 sowie der Senkou Span B Linie gibt. Das zweite Verkaufssignal, ebenfalls in der Nähe der Kijun-sen Linie, konnte gehandelt werden. Das Ziel auf der Unterseite liegt bei den Levels 1.1657–1.1666.
COT-Bericht
Der letzte COT-Bericht datiert vom 23. Dezember. Die obige Abbildung zeigt deutlich, dass die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler über einen langen Zeitraum "bullish" blieb; die Bären kämpften gegen Ende 2024 darum, in ihre eigene Dominanzzone vorzudringen, verloren diese aber sehr schnell. Seit Trump zum zweiten Mal als Präsident der Vereinigten Staaten ins Amt kam, fällt nur der Dollar. Wir können nicht mit 100%iger Wahrscheinlichkeit sagen, dass der Rückgang der US-Währung weitergehen wird, aber die aktuellen globalen Entwicklungen deuten genau auf dieses Szenario hin. Die roten und blauen Linien entfernen sich immer weiter voneinander, was eine starke Dominanz der Bullen anzeigt.
Wir sehen immer noch keine fundamentalen Faktoren für eine Stärkung der europäischen Währung, aber es gibt eine ausreichende Anzahl von Faktoren für den Rückgang der amerikanischen. Der globale Abwärtstrend besteht weiterhin, aber was spielt es jetzt für eine Rolle, wohin sich der Preis in den letzten 17 Jahren bewegt hat? In den letzten drei Jahren ist nur die europäische Währung gestiegen, und das ist ebenfalls ein Trend.
Die Position der roten und blauen Linien des Indikators zeigt weiterhin die Erhaltung und Stärkung des bullishen Trends an. In der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Long-Positionen in der "Nicht-kommerziellen" Gruppe um 16,2 Tausend, während die Anzahl der Short-Positionen um 1,2 Tausend stieg. Dementsprechend erhöhte sich die Nettoposition um weitere 15,0 Tausend in der Woche.
EUR/USD 1H Analyse
Auf dem Stunden-Chart hat das Währungspaar EUR/USD seinen Trend in einen Abwärtstrend geändert. Tatsächlich wurde die obere Grenze des Seitwärtskanals 1,1400–1,1830 zweimal getestet, und der Euro konnte diesen Kanal nicht verlassen. Diese Woche muss der Markt eine Menge wichtiger Informationen "verdauen", sodass die Bewegung in jede Richtung gehen kann. Wir unterstützen natürlich einen erneuten Anstieg der europäischen Währung, und COT-Berichte signalisieren weiterhin eine Zunahme der Long-Positionen auf den Euro durch die Marktakteure. Aber zuerst müssen die Händler die Trendlinie überwinden.
Für den 7. Januar heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604–1,1615, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1846–1,1857, 1,1922, 1,1971–1,1988 sowie die Linien Senkou Span B (1,1755) und Kijun-sen (1,1720). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, den Stop-Loss-Order auf Break-even zu setzen, wenn der Kurs sich 15 Punkte in die richtige Richtung bewegt. Dies schützt vor möglichen Verlusten, falls das Signal falsch ist.
Am Mittwoch soll die Europäische Union einen Inflationsbericht veröffentlichen, der neuen Druck auf den Euro ausüben könnte, wenn die Inflation zurückgeht. In den USA werden die Berichte ADP, JOLTs und ISM Services PMI veröffentlicht, die ebenfalls von großer Bedeutung sind.
Handelsempfehlungen:
Am Mittwoch könnten Händler von der Kijun-sen Linie oder dem Niveau 1,1657–1,1666 aus handeln. Ein Durchbruch unter das Niveau 1,1657–1,1666 würde es ermöglichen, neue Short-Positionen mit einem Ziel von 1,1604–1,1615 zu eröffnen. Ein Abprall vom Niveau 1,1657–1,1666 würde Long-Positionen mit Zielen an der Kijun-sen Linie und der Senkou Span B Linie relevant machen.
Erklärungen zu den Abbildungen:
- Unterstützungs- und Widerstandspreisebenen – dicke rote Linien, in deren Nähe die Kursbewegung enden könnte. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
- Kijun-sen und Senkou Span B Linien – Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Chart auf den Stunden-Chart übertragen wurden. Sie sind starke Niveaus.
- Extremlagen – dünne rote Linien, von denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen von Handelssignalen.
- Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- Indikator 1 auf den COT-Charts – die Größe der Netto-Position jeder Händlerkategorie.
