GBP/USD 5M Analyse
Im Gegensatz zum Währungspaar EUR/USD zeigt das GBP/USD-Währungspaar einen Aufwärtstrend. Am Dienstag handelte das britische Pfund niedriger, jedoch gab es keine fundamentalen Gründe für seinen Rückgang. Der Euro könnte auf den deutschen Inflationsbericht mit einem Rückgang reagiert haben, da eine Verlangsamung der Inflation unter 2% eine mögliche Wiederaufnahme der geldpolitischen Lockerung durch die EZB impliziert. Das britische Pfund hatte jedoch keine derartigen Berichte. Daher können wir nur den Schluss ziehen, dass der Euro das Pfund mit sich nach unten gezogen hat.
Aus technischer Sicht hat das britische Pfund keine Trendlinie, es gibt jedoch zwei Ichimoku-Indikatorlinien, die als Unterstützung für den aktuellen Trend fungieren. Bereits heute könnte die Kijun-sen-Linie getestet werden. Hält der Preis darüber, wird das Wachstum des Paares wieder aufgenommen. Dennoch möchten wir darauf hinweisen, dass heute in den Vereinigten Staaten ein wichtiges Paket makroökonomischer Statistiken veröffentlicht wird und am Freitag ein sehr wichtiges Paket an makroökonomischen Daten erscheint. So könnten wir bis zum Ende der Woche sowohl ein starkes Wachstum als auch einen starken Rückgang sehen. Natürlich gehen wir davon aus, dass der Arbeitsmarkt erneut schlechte Ergebnisse zeigen wird, aber wir können dessen nicht sicher sein. Außerdem sind nicht die Ergebnisse selbst von Bedeutung, sondern das Verhältnis des tatsächlichen Werts zur Prognose.
Im 5-Minuten-Zeitrahmen wurden am Dienstag drei Handelssignale gebildet. Während der asiatischen Handelssitzung konsolidierte das Paar über dem Niveau von 1.3533–1.3548, aber dieses Signal erwies sich als falsch, und der Preis konnte den Anstieg nicht fortsetzen. Während der europäischen Sitzung konsolidierte das Paar unter diesem Bereich, und während der US-Sitzung prallte es von unten ab. So wurden zwei weitere Verkaufssignale generiert, die sich gegenseitig duplizierten und mit einem Ziel an der kritischen Linie gehandelt werden konnten.
COT-Bericht
Die COT-Berichte über das britische Pfund zeigen, dass sich die Stimmung der kommerziellen Händler in den letzten Jahren ständig geändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen der kommerziellen und nicht-kommerziellen Händler darstellen, schneiden sich ständig und bleiben in den meisten Fällen in der Nähe des Nullniveaus. Derzeit entfernen sich die Linien voneinander, aber nicht-kommerzielle Händler dominieren derzeit mit Verkaufspositionen. Spekulanten verkaufen zunehmend das Pfund, aber wie wir bereits gesagt haben, spielt es keine Rolle, wie gering die Nachfrage nach der britischen Währung ist – die Nachfrage nach dem US-Dollar ist oft noch geringer.
Der Dollar sinkt weiterhin wegen der Politik von Donald Trump, was auf dem wöchentlichen Zeitrahmen (Illustration oben) deutlich sichtbar ist. Der Handelskrieg wird in irgendeiner Form lange andauern, und die Fed wird in jedem Fall die Zinsen in den nächsten 12 Monaten senken. Die Nachfrage nach dem Dollar wird so oder so zurückgehen. Laut dem neuesten COT-Bericht (vom 23. Dezember) über das britische Pfund hat die Gruppe der "Nicht-kommerziellen" 1,6 Tausend Kaufpositionen eröffnet und 5,7 Tausend Verkaufspositionen geschlossen. Somit erhöhte sich die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler in der Woche um 7,3 Tausend.
Im Jahr 2025 ist das Pfund recht stark gestiegen, aber es sollte verstanden werden, dass es dafür nur einen Grund gibt – die Politik von Donald Trump. Sobald dieser Faktor neutralisiert ist, könnte der Dollar anfangen zu steigen, aber niemand weiß, wann das passieren wird.
GBP/USD 1H Analyse
Auf dem Stundenchart setzt das GBP/USD-Paar trotz des Durchbruchs der Trendlinie seinen Aufwärtstrend fort. Wir sind der Meinung, dass das Wachstum des Pfundes mittelfristig unabhängig vom lokalen makroökonomischen und fundamentalen Hintergrund weitergehen wird. Der Trend des Pfundes bleibt auf fast allen Zeitrahmen bullisch. Die Senkou Span B-Linie ließ den Preis nicht unter sich fallen und signalisiert eine Wiederaufnahme des lokalen Aufwärtstrends.
Für den 7. Januar heben wir folgende Schlüsselniveaus hervor: 1,3042–1,3050, 1,3096–1,3115, 1,3201–1,3212, 1,3307, 1,3369–1,3377, 1,3437, 1,3533–1,3548, 1,3615, 1,3681, 1,3763. Die Senkou Span B (1,3421) und Kijun-sen (1,3483) Linien können ebenfalls als Signallieferanten dienen. Es wird empfohlen, den Stop Loss auf den Einstand zu setzen, sobald sich der Preis 20 Punkte in die gewünschte Richtung bewegt. Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.
Am Mittwoch sind im Vereinigten Königreich keine wichtigen Veröffentlichungen oder Ereignisse geplant, während in den Vereinigten Staaten drei Berichte von mittlerer Bedeutung veröffentlicht werden. Diese beinhalten den ADP-Bericht, der Veränderungen in der Beschäftigung des Privatsektors zeigt, den JOLTs-Bericht über die Anzahl der offenen Stellen sowie den ISM Services PMI der USA.
Handelsempfehlungen:
Heute könnten Händler Verkaufspositionen in Betracht ziehen, wenn sich der Preis unterhalb der kritischen Linie festigt und auf das Niveau von 1,3421–1,3437 abzielt. Langpositionen sind relevant, wenn der Preis von der Kijun-sen-Linie oder vom Niveau 1,3421–1,3437 abprallt.
Erklärungen zu den Abbildungen:
- Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus – dicke rote Linien, bei denen die Kursbewegung möglicherweise endet. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
- Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien – Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden-Chart auf den Stundenchart übertragen wurden. Sie sind starke Niveaus.
- Extremniveaus – dünne rote Linien, von denen sich der Preis zuvor abgeprallt hat. Sie sind Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- Indikator 1 auf den COT-Charts – die Größe der Nettoposition jeder Händlerkategorie.
