EUR/USD 5M Analyse
Das Währungspaar EUR/USD zeigte am Donnerstag überraschend ein erhebliches Wachstum. Wichtig ist, dass dieses Wachstum nicht im Bereich von 1,1750-1,1760 endet. Erinnern wir uns daran, dass sich das Paar seit sieben Monaten in einem Seitwärtskanal zwischen 1,1400 und 1,1830 befindet und der Ausbruch aus diesem Kanal die Hauptaufgabe für die kommenden Monate ist. Warum kann dieses Ansteigen des Paares als überraschend betrachtet werden? Tatsächlich gibt es nichts Überraschendes, denn diese Woche hat das Paar die absteigende Trendlinie durchbrochen, was das Wachstum aus technischer Sicht völlig rechtfertigt. Gestern wurde jedoch in den USA ein starker BIP-Bericht für das dritte Quartal veröffentlicht, und Donald Trump hat die Handelszölle auf die Europäische Union aufgehoben, die ab dem 1. Februar in Kraft treten sollten. Beide Ereignisse hätten leicht eine Stärkung des Dollars auslösen können, wäre da nicht ein "aber". Sie sind absolut irrelevant.
Die Händler schenken dem Wachstum der US-Wirtschaft keine Beachtung mehr, da andere wichtige Indikatoren, die die Industrieproduktion und den Lebensstandard widerspiegeln, ständig in der „roten Zone“ liegen. Daher kann die US-Wirtschaft um 10 % pro Quartal wachsen, ohne dass sich etwas ändert. Aufhebung der Zölle durch Trump? In ein paar Tagen könnte der US-Präsident ihre Wiedereinführung verkünden. Der Markt reagiert bereits nicht mehr auf neue Zölle, sondern auf die inhärente Instabilität, die mit den USA und Trump verbunden ist.
Auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen wurde gestern ein Kaufsignal gebildet, aber es war sehr schwierig zu erkennen. Während der gesamten europäischen Sitzung bewegte sich das Paar seitwärts entlang der Senkou Span B-Linie. Am Ende der Sitzung löste es sich von dieser Linie, was für Long-Positionen genutzt werden konnte. Während der amerikanischen Sitzung wurde der Bereich von 1,1750-1,1760 erreicht, der als Ziel diente.
COT-Bericht
Der letzte COT-Bericht datiert vom 13. Januar. Die obige Abbildung zeigt deutlich, dass die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler weiterhin "bullish" ist. Seit Trump zum zweiten Mal als Präsident der Vereinigten Staaten im Amt ist, fällt nur der Dollar. Wir können nicht mit 100%iger Wahrscheinlichkeit sagen, dass der Rückgang der amerikanischen Währung anhält, aber die aktuellen Entwicklungen in der Welt sprechen für diese Möglichkeit. Die roten und blauen Linien divergieren, was auf eine starke Überlegenheit der Bullen hinweist.
Wir sehen immer noch keine fundamentalen Faktoren für eine Stärkung der europäischen Währung, während es zahlreiche Faktoren für einen Rückgang der amerikanischen Währung gibt. Der globale Abwärtstrend hält weiter an, aber welche Rolle spielt es, wohin sich der Preis in den letzten 17 Jahren bewegt hat? In den letzten drei Jahren hat sich nur die europäische Währung verstärkt, und das ist ebenfalls ein Trend.
Die Positionierung der roten und blauen Linien im Indikator deutet weiterhin auf die Beibehaltung und Stärkung des "bullishen" Trends hin. Während der letzten Berichtswoche verringerte sich die Anzahl der Long-Positionen der "Non-commercial"-Gruppe um 14.600, während die Anzahl der Short-Positionen um 15.500 zunahm. Folglich verringerte sich die Netto-Position im Laufe der Woche um 30.100 Kontrakte.
EUR/USD 1H Analyse
Auf dem Stundenchart setzt das EUR/USD-Paar die Bildung eines neuen Aufwärtstrends fort und ist in den Bereich von 1,1750-1,1760 zurückgekehrt. In naher Zukunft könnte der Euro auch zur oberen Linie des seitwärts verlaufenden Kanals bei 1,1400-1,1830 zurückkehren und hoffentlich aus dem siebenmonatigen Seitwärtstrend ausbrechen. Der fundamentale und makroökonomische Hintergrund unterstützt weiterhin nicht den Dollar.
Für den 23. Januar heben wir folgende Handelsniveaus hervor—1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988 sowie die Senkou Span B Linie (1,1668) und die Kijun-sen Linie (1,1673). Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Tagesverlauf bewegen, was bei der Festlegung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, beim Erreichen von 15 Pips in die richtige Richtung eine Stop-Loss-Order auf Break-even-Niveau zu setzen, um sich gegen potenzielle Verluste bei falschen Signalen zu schützen.
Am Freitag stehen die ersten Januar-Einkaufsmanager-Indizes (PMI) für die Dienstleistungs- und Fertigungssektoren in der Eurozone, Deutschland und den USA zur Veröffentlichung an. Als Bonus wird in den USA der Verbrauchervertrauensindex der Universität Michigan veröffentlicht. Diese Berichte könnten leichte Auswirkungen auf die Marktstimmung haben. Eine Rede von Christine Lagarde wird ebenfalls erwartet, hat jedoch derzeit nur untergeordnete Bedeutung.
Handelsempfehlungen:
Am Freitag können Händler aus dem Bereich von 1,1750-1,1760 handeln. Ein Rückprall von diesem Bereich ermöglicht neue Short-Positionen mit einem Ziel von 1,1673. Ein Durchbruch über den Bereich 1,1750-1,1760 macht Long-Positionen mit Zielen von 1,1800-1,1830 relevant.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Widerstand/Unterstützung) — dicke rote Linien, nahe denen eine Bewegung enden kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
- Kijun-sen und Senkou Span B Linien — Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden- auf den Stundenchart übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
- Extremum-Niveaus — dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien — Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- Indikator 1 auf den COT-Charts — die Größe der Netto-Position jeder Händlerkategorie.
