GBP/USD 5M Analyse
Das Währungspaar GBP/USD handelte am Donnerstag ebenfalls höher und brach zum Tagesende über die Senkou Span B-Linie hinaus. Daher besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für weiteres Wachstum der britischen Währung. Zur Erinnerung: Bereits zu Beginn der Woche durchbrach das Paar die absteigende Trendlinie, sodass der Trend derzeit aufwärts gerichtet ist. Der Markt ignorierte verständlicherweise Donald Trumps Aufhebung der Zölle auf das Vereinigte Königreich und die EU, da die Händler die ständigen "Schwankungen" leid sind. Das Niveau der Instabilität und Unsicherheit in Amerika ist unglaublich hoch, und Händler bevorzugen zunehmend stabilere Anlagen und Währungen.
Im Vereinigten Königreich gab es gestern keinen makroökonomischen oder fundamentalen Hintergrund. Das Ereignis des Tages war das Erzielen von Vereinbarungen in Bezug auf Grönland, aber viele Fragen bleiben ungeklärt. Beispielsweise ist derzeit unklar, wie Dänemark zu dem Abkommen zwischen Rutte und Trump steht. Wir glauben nicht, dass diese Geschichte abgeschlossen ist, und jeder neue Versuch Trumps bezüglich Grönlands bietet dem Markt einen Grund, den US-Dollar zu verkaufen, um potenzielle Risiken zu vermeiden.
Im 5-Minuten-Zeitfenster bildeten sich gestern zwei Kaufsignale, jedoch war es sehr schwierig, das erste zu identifizieren. Während der gesamten asiatischen, europäischen und der Hälfte der amerikanischen Sitzungen bewegte sich der Preis ausschließlich seitwärts im Bereich von 1.3415-1.3437, und erst gegen Abend begann er zu steigen. Trader konnten daher Long-Positionen von der kritischen Linie aus eröffnen, aber diese Entscheidung war nicht die einfachste.
COT-Bericht
COT-Berichte für das britische Pfund zeigen, dass sich die Stimmung unter den kommerziellen Händlern in den letzten Jahren stetig verändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen der kommerziellen und nicht-kommerziellen Händler darstellen, kreuzen sich regelmäßig und liegen meist nahe der Nullmarke. Derzeit nähern sich die Linien einander an, wobei die nicht-kommerziellen Händler mit Shorts dominieren. Kürzlich haben Spekulanten ihre Long-Positionen erhöht; daher ist bald eine Stimmungsänderung wahrscheinlich, die das GBP/USD-Paar jedoch nicht signifikant beeinflussen dürfte.
Der Dollar setzt seinen Rückgang aufgrund von Donald Trumps Politik fort, wie im wöchentlichen Zeitrahmen (Abbildung oben) zu sehen ist. Der Handelskrieg wird in irgendeiner Form noch lange andauern, und die Federal Reserve wird in jedem Fall die Zinsen in den nächsten 12 Monaten senken. Die Nachfrage nach dem Dollar wird in jedem Fall zurückgehen. Laut dem neuesten COT-Bericht (vom 13. Januar) für das britische Pfund hat die Gruppe der "Nicht-kommerziellen" 2.500 Kaufverträge geöffnet und 2.700 Verkaufsverträge geschlossen. Somit ist die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler im Laufe der Woche um 5.200 Kontrakte gestiegen.
Im Jahr 2025 stieg das Pfund recht deutlich an, aber man sollte verstehen, dass es einen Hauptgrund gibt: die Politik von Donald Trump. Sobald dieser Grund neutralisiert ist, könnte der Dollar beginnen zu steigen, aber wann das passieren wird, ist ungewiss.
GBP/USD 1H Analyse
Auf dem Stundenchart hat das GBP/USD-Paar ebenfalls in einen Aufwärtstrend gewechselt und die Senkou Span B-Linie durchbrochen. Daher glauben wir, dass das britische Pfund auf die Hochs vom letzten Jahr abzielt. Das fundamentale und makroökonomische Umfeld unterstützt dieses Szenario voll und ganz, und der Markt korrigiert sich und baut seit 6 Monaten Kraft für einen neuen Aufschwung auf.
Für den 23. Januar heben wir die folgenden wichtigen Ebenen hervor: 1.3042-1.3050, 1.3096-1.3115, 1.3201-1.3212, 1.3307, 1.3369-1.3377, 1.3437, 1.3533-1.3548, 1.3615, 1.3681, 1.3763. Die Senkou Span B-Linie (1.3478) und die Kijun-sen-Linie (1.3418) können ebenfalls als Signalquellen dienen. Es wird empfohlen, das Stop-Loss-Niveau auf Break-even zu setzen, wenn sich der Preis in die richtige Richtung um 20 Pips bewegt. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.
Am Freitag sind in Großbritannien und den USA die Veröffentlichung der Aktivitätsindizes für die Dienstleistungs- und Fertigungssektoren für Januar geplant. Außerdem werden die Einzelhandelsumsätze in Großbritannien und der US-Verbrauchervertrauensindex veröffentlicht. Diese Daten könnten zusammen die Bewegung des Paares morgens und nachmittags beeinflussen.
Handelsempfehlungen:
Heute könnten Händler neue Short-Positionen mit einem Ziel bei 1.3437 in Betracht ziehen, wenn sich der Preis unter der Senkou Span B-Linie konsolidiert oder vom Bereich 1.3533-1.3548 abprallt. Long-Positionen bleiben relevant mit einem Ziel im Bereich von 1.3533-1.3548. Ein Ausbruch über diesen Bereich hinaus wird den Weg zu 1.3615 öffnen.
Erklärungen zu den Illustrationen:
- Preisunterstützungs- und Widerstandsebenen (Widerstand/Unterstützung) — dicke rote Linien, bei denen die Bewegung enden könnte. Sie sind keine Quellen von Handelssignalen.
- Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien — Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden-Chart auf den Stundenchart übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
- Extrempunkte — dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen von Handelssignalen.
- Gelbe Linien — Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- Indikator 1 auf den COT-Diagrammen — die Größe der Netto-Position jeder Händlerkategorie.
